| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750.00%7,400万 | -75.29%2,100万 | 1,450.00%8,100万 | 1.88億 | 1,650.00%1.05億 | -91.11%400万 | 393.10%8,500万 | 72.73%-600万 | 0 | 200.00%600万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.86%1,300万 | -26.47%2,500万 | -34.38%2,100万 | 92.25%2.48億 | 359.38%1.47億 | -14.63%3,500万 | 30.77%3,400万 | 6.67%3,200万 | 2,480.00%1.29億 | 166.67%3,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.29%800万 | 50.00%900万 | 16.67%700万 | 36.84%2,600万 | 40.00%700万 | 40.00%700万 | 20.00%600万 | 50.00%600万 | -17.39%1,900万 | 0.00%500万 |
| 繰延税金 | --700万 | --700万 | --600万 | -12,000.00%-1.19億 | ---1.19億 | --0 | --0 | --0 | --100万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 50.00%600万 | -25.00%300万 | -50.00%300万 | 350.00%1,800万 | -33.33%400万 | 33.33%400万 | 0.00%400万 | 166.67%600万 | -63.64%400万 | 175.00%600万 |
| 運転資金の増減額 | 164.58%3,100万 | -180.00%-2,800万 | 172.22%3,900万 | 95.00%-900万 | 234.88%5,800万 | -500.00%-4,800万 | 144.87%3,500万 | -5.88%-5,400万 | -445.45%-1.8億 | -126.32%-4,300万 |
| -売上債権増減額 | --0 | -37.50%500万 | 192.00%2,300万 | 116.84%1,600万 | -6.67%1,400万 | 186.36%1,900万 | 115.38%800万 | 30.56%-2,500万 | 2.06%-9,500万 | 475.00%1,500万 |
| -棚卸資産増減額 | 337.50%3,500万 | 264.71%2,800万 | 111.54%300万 | 108.70%1,200万 | 393.75%4,700万 | 122.86%800万 | 57.50%-1,700万 | 44.68%-2,600万 | -4,700.00%-1.38億 | -100.00%-1,600万 |
| -前払費用増減額 | -300.00%-400万 | ---500万 | 166.67%200万 | 170.00%700万 | 233.33%800万 | 150.00%200万 | --0 | -400.00%-300万 | -233.33%-1,000万 | ---600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | -227.27%-5,600万 | --1,100万 | -169.84%-4,400万 | 69.44%-1,100万 | -245.28%-7,700万 | 193.33%4,400万 | --0 | -1.56%6,300万 | -414.29%-3,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,750.00%7,400万 | -75.29%2,100万 | 1,450.00%8,100万 | --1.88億 | 1,650.00%1.05億 | -91.11%400万 | 393.10%8,500万 | 72.73%-600万 | --0 | 200.00%600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-200万 | 0 | -3,660.00%-1.88億 | 44.83%-4,800万 | 98.36%-100万 | -300.00%-400万 | -40.74%-3,800万 | -350.00%-500万 | 9.38%-8,700万 | -2,133.33%-6,100万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-200万 | 50.00%-300万 | 80.00%-100万 | -88.89%-1,700万 | 0.00%-200万 | -300.00%-400万 | 0.00%-600万 | ---500万 | -80.00%-900万 | -100.00%-200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1.85億 | 60.00%-3,200万 | 101.69%100万 | --0 | ---3,300万 | --0 | 16.67%-8,000万 | ---5,900万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --300万 | ---200万 | -50.00%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.00%200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-200万 | --0 | -3,660.00%-1.88億 | 44.83%-4,800万 | 98.36%-100万 | -300.00%-400万 | -40.74%-3,800万 | -350.00%-500万 | 9.38%-8,700万 | -2,133.33%-6,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%-1,000万 | 15.38%-1,100万 | 88.24%-400万 | -450.00%-5,500万 | 80.00%-100万 | -40.00%-700万 | -1,400.00%-1,300万 | -3,300.00%-3,400万 | -66.67%-1,000万 | -66.67%-500万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -66.67%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-300万 | 33.33%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.00%-700万 | 9.09%-1,000万 | 96.97%-100万 | -614.29%-5,000万 | 66.67%-100万 | -25.00%-500万 | ---1,100万 | ---3,300万 | ---700万 | ---300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | 50.00%-100万 | -200.00%-300万 | ---- | ---- | ---200万 | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.86%-1,000万 | 15.38%-1,100万 | 88.24%-400万 | -450.00%-5,500万 | 80.00%-100万 | -40.00%-700万 | -1,400.00%-1,300万 | -3,300.00%-3,400万 | -66.67%-1,000万 | -66.67%-500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.96%1.97億 | 11.90%1.88億 | 41.04%2.99億 | -32.27%2.12億 | -27.34%1.94億 | -12.50%2.03億 | -42.66%1.68億 | -32.27%2.12億 | -19.12%3.13億 | -14.42%2.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 985.71%6,200万 | -70.59%1,000万 | -146.67%-1.11億 | 187.63%8,500万 | 271.67%1.03億 | -117.95%-700万 | 161.82%3,400万 | -114.29%-4,500万 | -34.72%-9,700万 | -3,100.00%-6,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%200万 | -200.00%-100万 | --0 | 150.00%200万 | -60.00%200万 | 50.00%-200万 | 116.67%100万 | 0.00%100万 | -100.00%-400万 | 600.00%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.54%2.61億 | -2.96%1.97億 | 11.90%1.88億 | 41.04%2.99億 | 41.04%2.99億 | -27.34%1.94億 | -12.50%2.03億 | -42.66%1.68億 | -32.27%2.12億 | -32.27%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --7,200万 | -77.22%1,800万 | 827.27%8,000万 | 2,000.00%1.71億 | 2,475.00%1.03億 | --0 | 325.71%7,900万 | 50.00%-1,100万 | -136.00%-900万 | 300.00%400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
