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DNOW ディーナウ

銘柄追加
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終値 07/12 16:00 ET
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市場後 16:20 ET
14.46億時価総額6.30直近PER

ディーナウの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1,450.00%8,100万
1.88億
1,650.00%1.05億
-91.11%400万
393.10%8,500万
72.73%-600万
0
200.00%600万
87.50%4,500万
-462.50%-2,900万
持続的な事業活動による当期純利益
-34.38%2,100万
92.25%2.48億
359.38%1.47億
-14.63%3,500万
30.77%3,400万
6.67%3,200万
2,480.00%1.29億
166.67%3,200万
720.00%4,100万
1,400.00%2,600万
減価償却費及び償却費
16.67%700万
36.84%2,600万
40.00%700万
40.00%700万
20.00%600万
50.00%600万
-17.39%1,900万
0.00%500万
-16.67%500万
-16.67%500万
繰延税金
--600万
-12,000.00%-1.19億
----
----
----
--0
--100万
----
----
----
その他の非現金項目
-50.00%300万
350.00%1,800万
-33.33%400万
33.33%400万
0.00%400万
166.67%600万
-63.64%400万
175.00%600万
-62.50%300万
-33.33%400万
運転資金の増減額
172.22%3,900万
95.00%-900万
234.88%5,800万
-500.00%-4,800万
144.87%3,500万
-5.88%-5,400万
-445.45%-1.8億
-126.32%-4,300万
-366.67%-800万
-2,500.00%-7,800万
-売掛金増減額
192.00%2,300万
116.84%1,600万
-6.67%1,400万
186.36%1,900万
115.38%800万
30.56%-2,500万
2.06%-9,500万
475.00%1,500万
26.67%-2,200万
-188.89%-5,200万
-在庫増減額
111.54%300万
108.70%1,200万
393.75%4,700万
122.86%800万
57.50%-1,700万
44.68%-2,600万
-4,700.00%-1.38億
-100.00%-1,600万
-1,850.00%-3,500万
-1,900.00%-4,000万
-前払費用増減額
166.67%200万
170.00%700万
233.33%800万
150.00%200万
--0
-400.00%-300万
-233.33%-1,000万
---600万
---400万
---100万
-買掛金及び未払費用の増減額
--1,100万
-169.84%-4,400万
69.44%-1,100万
-245.28%-7,700万
193.33%4,400万
--0
-1.56%6,300万
-414.29%-3,600万
55.88%5,300万
-11.76%1,500万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,450.00%8,100万
--1.88億
1,650.00%1.05億
-91.11%400万
393.10%8,500万
72.73%-600万
--0
200.00%600万
87.50%4,500万
-462.50%-2,900万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-3,660.00%-1.88億
44.83%-4,800万
98.36%-100万
-300.00%-400万
-40.74%-3,800万
-350.00%-500万
9.38%-8,700万
-2,133.33%-6,100万
0.00%-100万
70.33%-2,700万
固定資産取引の純額
80.00%-100万
-88.89%-1,700万
0.00%-200万
-300.00%-400万
0.00%-600万
---500万
-80.00%-900万
-100.00%-200万
50.00%-100万
-500.00%-600万
事業取引の純額
---1.85億
60.00%-3,200万
101.69%100万
--0
---3,300万
--0
16.67%-8,000万
---5,900万
--0
----
その他の投資活動純額
---200万
-50.00%100万
--0
--0
----
----
-60.00%200万
--0
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-3,660.00%-1.88億
44.83%-4,800万
98.36%-100万
-300.00%-400万
-40.74%-3,800万
-350.00%-500万
9.38%-8,700万
-2,133.33%-6,100万
0.00%-100万
70.33%-2,700万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
88.24%-400万
-450.00%-5,500万
80.00%-100万
-40.00%-700万
-1,400.00%-1,300万
-3,300.00%-3,400万
-66.67%-1,000万
-66.67%-500万
-150.00%-500万
0.00%100万
借入金純額
----
-66.67%-500万
--0
-100.00%-200万
----
----
50.00%-300万
33.33%-200万
50.00%-100万
0.00%100万
株式発行/消却（ネット）
96.97%-100万
-614.29%-5,000万
66.67%-100万
-25.00%-500万
---1,100万
---3,300万
---700万
---300万
---400万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-200.00%-300万
----
----
----
----
---100万
----
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
88.24%-400万
-450.00%-5,500万
80.00%-100万
-40.00%-700万
-1,400.00%-1,300万
-3,300.00%-3,400万
-66.67%-1,000万
-66.67%-500万
-150.00%-500万
0.00%100万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
41.04%2.99億
-32.27%2.12億
-27.34%1.94億
-12.50%2.03億
-42.66%1.68億
-32.27%2.12億
-19.12%3.13億
-14.42%2.67億
-20.82%2.32億
-21.66%2.93億
現金及び現金同等物の純増減額
-146.67%-1.11億
187.63%8,500万
271.67%1.03億
-117.95%-700万
161.82%3,400万
-114.29%-4,500万
-34.72%-9,700万
-3,100.00%-6,000万
85.71%3,900万
32.93%-5,500万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
150.00%200万
-60.00%200万
50.00%-200万
116.67%100万
0.00%100万
-100.00%-400万
600.00%500万
-100.00%-400万
-700.00%-600万
現金及び現金同等物の期末残高
11.90%1.88億
41.04%2.99億
41.04%2.99億
-27.34%1.94億
-12.50%2.03億
-42.66%1.68億
-32.27%2.12億
-32.27%2.12億
-14.42%2.67億
-20.82%2.32億
フリーキャッシュ・フロー
827.27%8,000万
2,000.00%1.71億
2,475.00%1.03億
--0
325.71%7,900万
50.00%-1,100万
-136.00%-900万
300.00%400万
100.00%4,400万
-600.00%-3,500万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 1,450.00%8,100万1.88億1,650.00%1.05億-91.11%400万393.10%8,500万72.73%-600万0200.00%600万87.50%4,500万-462.50%-2,900万
持続的な事業活動による当期純利益 -34.38%2,100万92.25%2.48億359.38%1.47億-14.63%3,500万30.77%3,400万6.67%3,200万2,480.00%1.29億166.67%3,200万720.00%4,100万1,400.00%2,600万
減価償却費及び償却費 16.67%700万36.84%2,600万40.00%700万40.00%700万20.00%600万50.00%600万-17.39%1,900万0.00%500万-16.67%500万-16.67%500万
繰延税金 --600万-12,000.00%-1.19億--------------0--100万------------
その他の非現金項目 -50.00%300万350.00%1,800万-33.33%400万33.33%400万0.00%400万166.67%600万-63.64%400万175.00%600万-62.50%300万-33.33%400万
運転資金の増減額 172.22%3,900万95.00%-900万234.88%5,800万-500.00%-4,800万144.87%3,500万-5.88%-5,400万-445.45%-1.8億-126.32%-4,300万-366.67%-800万-2,500.00%-7,800万
-売掛金増減額 192.00%2,300万116.84%1,600万-6.67%1,400万186.36%1,900万115.38%800万30.56%-2,500万2.06%-9,500万475.00%1,500万26.67%-2,200万-188.89%-5,200万
-在庫増減額 111.54%300万108.70%1,200万393.75%4,700万122.86%800万57.50%-1,700万44.68%-2,600万-4,700.00%-1.38億-100.00%-1,600万-1,850.00%-3,500万-1,900.00%-4,000万
-前払費用増減額 166.67%200万170.00%700万233.33%800万150.00%200万--0-400.00%-300万-233.33%-1,000万---600万---400万---100万
-買掛金及び未払費用の増減額 --1,100万-169.84%-4,400万69.44%-1,100万-245.28%-7,700万193.33%4,400万--0-1.56%6,300万-414.29%-3,600万55.88%5,300万-11.76%1,500万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,450.00%8,100万--1.88億1,650.00%1.05億-91.11%400万393.10%8,500万72.73%-600万--0200.00%600万87.50%4,500万-462.50%-2,900万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -3,660.00%-1.88億44.83%-4,800万98.36%-100万-300.00%-400万-40.74%-3,800万-350.00%-500万9.38%-8,700万-2,133.33%-6,100万0.00%-100万70.33%-2,700万
固定資産取引の純額 80.00%-100万-88.89%-1,700万0.00%-200万-300.00%-400万0.00%-600万---500万-80.00%-900万-100.00%-200万50.00%-100万-500.00%-600万
事業取引の純額 ---1.85億60.00%-3,200万101.69%100万--0---3,300万--016.67%-8,000万---5,900万--0----
その他の投資活動純額 ---200万-50.00%100万--0--0---------60.00%200万--0--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -3,660.00%-1.88億44.83%-4,800万98.36%-100万-300.00%-400万-40.74%-3,800万-350.00%-500万9.38%-8,700万-2,133.33%-6,100万0.00%-100万70.33%-2,700万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 88.24%-400万-450.00%-5,500万80.00%-100万-40.00%-700万-1,400.00%-1,300万-3,300.00%-3,400万-66.67%-1,000万-66.67%-500万-150.00%-500万0.00%100万
借入金純額 -----66.67%-500万--0-100.00%-200万--------50.00%-300万33.33%-200万50.00%-100万0.00%100万
株式発行/消却（ネット） 96.97%-100万-614.29%-5,000万66.67%-100万-25.00%-500万---1,100万---3,300万---700万---300万---400万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -200.00%-300万-------------------100万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 88.24%-400万-450.00%-5,500万80.00%-100万-40.00%-700万-1,400.00%-1,300万-3,300.00%-3,400万-66.67%-1,000万-66.67%-500万-150.00%-500万0.00%100万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 41.04%2.99億-32.27%2.12億-27.34%1.94億-12.50%2.03億-42.66%1.68億-32.27%2.12億-19.12%3.13億-14.42%2.67億-20.82%2.32億-21.66%2.93億
現金及び現金同等物の純増減額 -146.67%-1.11億187.63%8,500万271.67%1.03億-117.95%-700万161.82%3,400万-114.29%-4,500万-34.72%-9,700万-3,100.00%-6,000万85.71%3,900万32.93%-5,500万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --0150.00%200万-60.00%200万50.00%-200万116.67%100万0.00%100万-100.00%-400万600.00%500万-100.00%-400万-700.00%-600万
現金及び現金同等物の期末残高 11.90%1.88億41.04%2.99億41.04%2.99億-27.34%1.94億-12.50%2.03億-42.66%1.68億-32.27%2.12億-32.27%2.12億-14.42%2.67億-20.82%2.32億
フリーキャッシュ・フロー 827.27%8,000万2,000.00%1.71億2,475.00%1.03億--0325.71%7,900万50.00%-1,100万-136.00%-900万300.00%400万100.00%4,400万-600.00%-3,500万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し----------------

分析

アナリスト評価

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目標株価

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