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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -233.85%-44.93万 | 25.15%-74.21万 | 57.03%-15.29万 | 59.33%-7.06万 | -142.39%-38.41万 | 55.69%-13.46万 | -58.75%-99.15万 | -219.78%-35.57万 | -77.38%-17.36万 | -16.56%-15.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.37%-45.06万 | -130.61%-271.18万 | 32.45%-37.46万 | -102.07%-58.96万 | -112.83%-63.85万 | -3,646.22%-110.91万 | -26.17%-117.59万 | -137.77%-55.45万 | -37.31%-29.18万 | 4.22%-30万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -195.23%-3.87万 | -55.67%7.55万 | -125.22%-5.67万 | -78.96%2.22万 | 266.72%6.93万 | 134.25%4.06万 | 14.69%17.03万 | 55.33%22.48万 | 18.43%10.58万 | 41.60%-4.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.89%3,769 | -52.69%1.57万 | -217.21%-9,541 | 19.16%9,640 | -14.14%7,229 | -1.69%8,355 | 40.44%3.31万 | -7.43%8,140 | 53.92%8,090 | 76.08%8,420 |
| 株式ベースの報酬 | -88.97%8.99万 | 254.50%161.04万 | 56.81%24.12万 | 183.23%25.04万 | 52.63%30.41万 | 6,255.49%81.47万 | -5.27%45.43万 | 29.41%15.38万 | 535.51%8.84万 | -34.84%19.92万 |
| その他の非現金項目 | 1,304.77%1.77万 | 911.71%5.81万 | 4,135.71%5.46万 | 2,871.79%1,081 | -60.44%1,178 | -16.92%1,257 | -94.47%5,740 | -98.85%1,288 | -116.46%-39 | 176.14%2,978 |
| 運転資金の増減額 | -165.01%-7.12万 | 143.84%21万 | 95.90%-7,759 | 380.34%23.56万 | -362.77%-12.74万 | 161.46%10.96万 | -18.90%-47.91万 | -3.06%-18.92万 | -1,372.41%-8.4万 | 52.68%-2.75万 |
| -売掛金増減額 | 24.84%-7,952 | 173.27%1.29万 | -89.81%1,041 | 145.96%8,503 | 168.43%1.39万 | -195.76%-1.06万 | 85.67%-1.76万 | 108.52%1.02万 | -8,109.52%-1.85万 | -1,011.78%-2.04万 |
| -前払費用増減額 | 159.96%5.07万 | -301.91%-6.01万 | 199.91%4,620 | 307.61%2.3万 | 45.11%-3,207 | -734.14%-8.45万 | -576.30%-1.5万 | -182.03%-4,624 | 151.04%5,648 | -184.89%-5,843 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -155.68%-11.4万 | 157.60%25.72万 | 93.11%-1.34万 | 386.68%20.41万 | -10,301.36%-13.81万 | 214.22%20.47万 | -60.67%-44.65万 | -180.63%-19.48万 | -508.19%-7.12万 | 97.72%-1,328 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233.85%-44.93万 | 25.15%-74.21万 | 57.03%-15.29万 | 59.33%-7.06万 | -142.39%-38.41万 | 55.69%-13.46万 | -93.66%-99.15万 | -26,428.50%-35.57万 | -77.38%-17.36万 | -16.56%-15.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.49%-25.54万 | -15.57%-89.44万 | -47.19%-27.74万 | 44.90%-7.32万 | 8.46%-34.19万 | -155.21%-20.19万 | 2.03%-77.4万 | 15.62%-18.84万 | 32.30%-13.29万 | -61.81%-37.35万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.35%-12.98万 | -5.25%-77.04万 | -17.18%-17.15万 | 44.90%-7.32万 | -2.44%-34.19万 | -54.54%-18.37万 | 10.84%-73.19万 | 42.94%-14.64万 | 22.77%-13.29万 | -46.24%-33.38万 |
| 事業取引の純額 | 51.66%-8,819 | -10.47%-4.47万 | 34.64%-2.64万 | --0 | --0 | ---1.82万 | -195.16%-4.04万 | -337.90%-4.04万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---11.68万 | -4,853.21%-7.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.18%-1,603 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.49%-25.54万 | -15.57%-89.44万 | -47.19%-27.74万 | 44.90%-7.32万 | 8.46%-34.19万 | -155.21%-20.19万 | 2.03%-77.4万 | 15.62%-18.84万 | 32.30%-13.29万 | -61.81%-37.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026.01%213.43万 | 26.83%180.74万 | 419.25%13.48万 | -20.39%69.69万 | 1,932.85%78.62万 | -60.92%18.95万 | -21.38%142.5万 | -84.87%2.6万 | 951.50%87.53万 | -96.21%3.87万 |
| 借入金純額 | -15,663.18%-74.35万 | 8,237.29%150.4万 | 641.51%2.57万 | 7,292.13%69.69万 | 18,041.67%78.62万 | 74.89%-4,717 | -174.25%-1.85万 | -97.62%-4,741 | 566.91%9,427 | -114.93%-4,382 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,381.42%287.79万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --19.43万 | -50.94%86.59万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -47.47%30.34万 | 255.46%10.91万 | --0 | ---- | ---- | 186.03%57.76万 | --3.07万 | --0 | --4.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026.01%213.43万 | 26.83%180.74万 | 419.25%13.48万 | -20.39%69.69万 | 1,932.85%78.62万 | -60.92%18.95万 | -21.38%142.5万 | -84.87%2.6万 | 951.50%87.53万 | -96.21%3.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100.40%34.11万 | -66.66%17.02万 | -7.53%63.65万 | -30.16%8.35万 | -96.21%2.32万 | -66.66%17.02万 | --51.06万 | 22.72%68.84万 | -87.52%11.95万 | 101.39%61.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,072.75%142.96万 | 150.20%17.09万 | 42.99%-29.54万 | -2.78%55.3万 | 112.21%6.02万 | -243.80%-14.7万 | -166.66%-34.04万 | -929.67%-51.82万 | 243.32%56.88万 | -175.48%-49.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,516.50%177.08万 | 100.40%34.11万 | 100.40%34.11万 | -7.53%63.65万 | -30.16%8.35万 | -96.21%2.32万 | -66.66%17.02万 | -66.66%17.02万 | 22.72%68.84万 | -87.52%11.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.93%-57.9万 | 12.24%-151.24万 | 35.39%-32.44万 | 53.08%-14.38万 | -47.49%-72.6万 | 24.69%-31.83万 | -29.30%-172.34万 | -96.73%-50.21万 | -13.54%-30.65万 | -35.16%-49.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
