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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -52.12%5,310万 | -64.71%3,900万 | -64.71%3,900万 | -22.93%1.03億 | -31.41%1.04億 | -32.50%1.11億 | -22.07%1.11億 | -22.07%1.11億 | -30.86%1.33億 | -41.81%1.52億 |
| -現金及び現金同等物 | -52.12%5,310万 | -64.71%3,900万 | -64.71%3,900万 | -22.93%1.03億 | -31.41%1.04億 | -32.50%1.11億 | -22.07%1.11億 | -22.07%1.11億 | -30.86%1.33億 | -41.81%1.52億 |
| -売掛金 | 8.08%8,830万 | -2.29%9,380万 | -2.29%9,380万 | -4.50%7,860万 | 7.80%8,020万 | 11.76%8,170万 | 32.05%9,600万 | 32.05%9,600万 | 38.93%8,230万 | 29.23%7,440万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -72.83%720万 | -72.83%720万 | ---- | ---- | ---- | 48.04%2,650万 | 48.04%2,650万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -21.57%1.96億 | -30.59%1.8億 | -30.59%1.8億 | -10.83%2.42億 | -12.22%2.41億 | -12.84%2.5億 | -1.74%2.59億 | -1.74%2.59億 | -12.50%2.72億 | -26.27%2.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -24.10%-2.93億 | -24.10%-2.93億 | ---- | ---- | ---- | -38.40%-2.36億 | -38.40%-2.36億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | --20万 | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -1.42%13.3億 | -1.29%13.26億 | -1.29%13.26億 | -0.17%13.25億 | 5.77%13.54億 | 12.54%13.49億 | 18.84%13.44億 | 18.84%13.44億 | 18.70%13.27億 | 14.89%12.8億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | --20万 | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | --1,080万 | 123.53%380万 | 123.53%380万 | --2,640万 | --1,970万 | --0 | --170万 | --170万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | 4.28%1.05億 | 7.71%1.05億 | 7.71%1.05億 | --1億 | --1億 | --1.01億 | --9,730万 | --9,730万 | ---- | ---- |
| -のれん | 0.46%25.27億 | 0.57%25.37億 | 0.57%25.37億 | -1.00%25億 | 2.82%25.2億 | 7.46%25.15億 | 17.02%25.22億 | 17.02%25.22億 | 20.05%25.26億 | 19.31%24.51億 |
| 規制資産 | 8.08%8,830万 | -9.35%8,730万 | -9.35%8,730万 | -4.50%7,860万 | 7.80%8,020万 | 11.76%8,170万 | 31.38%9,630万 | 31.38%9,630万 | 38.93%8,230万 | 29.23%7,440万 |
| 非流動繰延資産 | -8.40%1,090万 | 10.23%970万 | 10.23%970万 | -40.52%910万 | -23.66%1,000万 | -21.19%1,190万 | -12.00%880万 | -12.00%880万 | -20.59%1,530万 | -15.77%1,310万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.92%2,860万 | 2.94%2,800万 | 2.94%2,800万 | 102.64%5,370万 | 5.08%2,690万 | 8.61%2,650万 | 17.75%2,720万 | 17.75%2,720万 | 20.76%2,650万 | 18.40%2,560万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --2,610万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 7.92%2,860万 | 2.94%2,800万 | 2.94%2,800万 | 4.15%2,760万 | 5.08%2,690万 | 8.61%2,650万 | 17.75%2,720万 | 17.75%2,720万 | 20.76%2,650万 | 18.40%2,560万 |
| -買掛金 | 2.29%1.34億 | 9.10%9,710万 | 9.10%9,710万 | -17.77%1.29億 | -2.08%1.36億 | 0.15%1.31億 | 15.28%8,900万 | 15.28%8,900万 | 43.36%1.56億 | 8.44%1.39億 |
| -未払い法人所得税 | -0.88%13.98億 | -1.20%13.89億 | -1.20%13.89億 | 2.81%13.81億 | 8.76%14.13億 | 15.53%14.1億 | 21.95%14.06億 | 21.95%14.06億 | 17.57%13.43億 | 14.66%12.99億 |
| -その他の未払金 | -73.33%280万 | -30.77%270万 | -30.77%270万 | -27.50%290万 | 160.87%600万 | 320.00%1,050万 | 50.00%390万 | 50.00%390万 | 84.02%400万 | -21.16%230万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 19.32%2,100万 | 19.32%2,100万 | ---- | ---- | ---- | 31.34%1,760万 | 31.34%1,760万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 67.44%720万 | 24.53%660万 | 24.53%660万 | -25.00%390万 | 51.85%410万 | 59.26%430万 | 120.83%530万 | 120.83%530万 | 88.07%520万 | 7.60%270万 |
| 流動負債合計 | 2.34%1.75億 | -10.13%1.64億 | -10.13%1.64億 | -8.64%1.89億 | -7.29%1.76億 | -12.78%1.71億 | 6.72%1.83億 | 6.72%1.83億 | 30.57%2.07億 | 8.41%1.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 2.23%2.84億 | -1.41%2.8億 | -1.41%2.8億 | -1.38%2.79億 | 2.85%2.81億 | 9.04%2.78億 | 19.91%2.84億 | 19.91%2.84億 | 25.95%2.83億 | 24.14%2.74億 |
| 長期前払費用 | -3.55%4.49億 | -6.59%4.51億 | -6.59%4.51億 | -6.43%4.53億 | -2.50%4.65億 | 2.92%4.65億 | 18.98%4.83億 | 18.98%4.83億 | 21.31%4.84億 | 20.17%4.77億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | -2.36%10.46億 | -1.26%10.47億 | -1.26%10.47億 | 0.16%10.46億 | 6.56%10.72億 | 13.48%10.72億 | 18.55%10.6億 | 18.55%10.6億 | 16.88%10.45億 | 12.61%10.06億 |
| 従業員福利厚生費 | -61.90%160万 | -50.00%230万 | -50.00%230万 | -76.32%90万 | -75.00%230万 | -67.94%420万 | -65.67%460万 | -65.67%460万 | -72.24%380万 | 3.64%920万 |
| 規制債務 | ---- | -12.07%-1,300万 | -12.07%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | -182.93%-1,160万 | -182.93%-1,160万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -0.53%15.72億 | -2.22%15.53億 | -2.22%15.53億 | 1.28%15.7億 | 6.72%15.88億 | 11.62%15.81億 | 19.98%15.88億 | 19.98%15.88億 | 19.16%15.5億 | 13.83%14.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.49%22.58億 | 3.03%22.55億 | 3.03%22.55億 | 4.14%22.52億 | 5.67%22.53億 | 7.43%22.47億 | 14.09%21.89億 | 14.09%21.89億 | 13.86%21.63億 | 13.00%21.32億 |
| -普通株式 | 0.49%22.58億 | 3.03%22.55億 | 3.03%22.55億 | 4.14%22.52億 | 5.67%22.53億 | 7.43%22.47億 | 14.09%21.89億 | 14.09%21.89億 | 13.86%21.63億 | 13.00%21.32億 |
| 資本剰余金 | 10.13%9,680万 | -13.19%9,480万 | -13.19%9,480万 | -12.04%9,130万 | -9.79%8,940万 | -6.89%8,790万 | 22.42%1.09億 | 22.42%1.09億 | 22.85%1.04億 | 24.06%9,910万 |
| その他の資本の構成要素 | -19.10%1,440万 | -15.06%1,410万 | -15.06%1,410万 | 20.69%2,100万 | 57.94%1,690万 | 42.40%1,780万 | 25.76%1,660万 | 25.76%1,660万 | 36.07%1,740万 | 13.96%1,070万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.67%10万 | -66.67%10万 | -66.67%10万 | -73.52%10万 | -47.03%20万 |
| 資本合計 | -1.57%33.01億 | -2.59%32.89億 | -2.59%32.89億 | 1.05%33.35億 | 4.47%33.62億 | 8.26%33.54億 | 18.97%33.76億 | 18.97%33.76億 | 16.42%33億 | 13.21%32.18億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
