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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.85%7,190万 | -30.75%7,230万 | -52.12%5,310万 | -64.71%3,900万 | -64.71%3,900万 | -22.93%1.03億 | -31.41%1.04億 | -32.50%1.11億 | -22.07%1.11億 | -22.07%1.11億 |
| -現金及び現金同等物 | -29.85%7,190万 | -30.75%7,230万 | -52.12%5,310万 | -64.71%3,900万 | -64.71%3,900万 | -22.93%1.03億 | -31.41%1.04億 | -32.50%1.11億 | -22.07%1.11億 | -22.07%1.11億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.43%8,680万 | 7.48%8,620万 | 8.08%8,830万 | -9.35%8,730万 | -9.35%8,730万 | -4.50%7,860万 | 7.80%8,020万 | 11.76%8,170万 | 31.38%9,630万 | 31.38%9,630万 |
| -売掛金 | 10.43%8,680万 | 7.48%8,620万 | 8.08%8,830万 | -2.29%9,380万 | -2.29%9,380万 | -4.50%7,860万 | 7.80%8,020万 | 11.76%8,170万 | 32.05%9,600万 | 32.05%9,600万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -45.38%650万 | -45.38%650万 | ---- | ---- | ---- | 153.19%1,190万 | 153.19%1,190万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | -12.07%-1,300万 | -12.07%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | -182.93%-1,160万 | -182.93%-1,160万 |
| 棚卸資産 | -5.00%3,800万 | -3.01%3,870万 | 1.50%4,060万 | 10.34%3,950万 | 10.34%3,950万 | 3.09%4,000万 | 5.84%3,990万 | 6.95%4,000万 | 0.85%3,580万 | 0.85%3,580万 |
| その他の流動資産 | -22.38%1,630万 | -7.10%1,570万 | -19.10%1,440万 | -15.06%1,410万 | -15.06%1,410万 | 20.69%2,100万 | 57.94%1,690万 | 42.40%1,780万 | 25.76%1,660万 | 25.76%1,660万 |
| 流動資産合計 | -12.02%2.13億 | -11.81%2.13億 | -21.57%1.96億 | -30.59%1.8億 | -30.59%1.8億 | -10.83%2.42億 | -12.22%2.41億 | -12.84%2.5億 | -1.74%2.59億 | -1.74%2.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.70%4.45億 | -3.70%4.47億 | -3.55%4.49億 | -6.59%4.51億 | -6.59%4.51億 | -6.43%4.53億 | -2.50%4.65億 | 2.92%4.65億 | 18.98%4.83億 | 18.98%4.83億 |
| -有形固定資産総額 | -1.70%4.45億 | -3.70%4.47億 | -3.55%4.49億 | 3.48%7.43億 | 3.48%7.43億 | -6.43%4.53億 | -2.50%4.65億 | 2.92%4.65億 | 24.72%7.18億 | 24.72%7.18億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -24.10%-2.93億 | -24.10%-2.93億 | ---- | ---- | ---- | -38.40%-2.36億 | -38.40%-2.36億 |
| 投資その他の資産 | 1,745.45%2,030万 | --30万 | 100.00%20万 | --0 | --0 | 1,000.00%110万 | --0 | -66.67%10万 | -66.67%10万 | -66.67%10万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.67%10万 | -66.67%10万 | -66.67%10万 |
| -金融商品投資 | 1,745.45%2,030万 | --30万 | --20万 | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 1,745.45%2,030万 | --30万 | --20万 | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | -99.62%10万 | -64.97%690万 | --1,080万 | 123.53%380万 | 123.53%380万 | --2,640万 | --1,970万 | --0 | --170万 | --170万 |
| 長期未収金 | 1.10%920万 | -1.00%990万 | -8.40%1,090万 | 10.23%970万 | 10.23%970万 | -40.52%910万 | -23.66%1,000万 | -21.19%1,190万 | -12.00%880万 | -12.00%880万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.83%25.21億 | 0.67%25.37億 | 0.46%25.27億 | 0.57%25.37億 | 0.57%25.37億 | -1.00%25億 | 2.82%25.2億 | 7.46%25.15億 | 17.02%25.22億 | 17.02%25.22億 |
| -のれん | 3.94%22.55億 | 3.85%22.49億 | 3.70%22.26億 | 3.61%22.15億 | 3.61%22.15億 | 2.12%21.7億 | 5.43%21.66億 | 9.66%21.46億 | 18.09%21.38億 | 18.09%21.38億 |
| -その他の無形資産 | -19.58%2.66億 | -18.77%2.87億 | -18.43%3.01億 | -16.29%3.22億 | -16.29%3.22億 | -17.54%3.31億 | -10.75%3.54億 | -3.76%3.69億 | 11.44%3.85億 | 11.44%3.85億 |
| 非流動繰延資産 | 3.89%1.04億 | 4.39%1.05億 | 4.28%1.05億 | 7.71%1.05億 | 7.71%1.05億 | --1億 | --1億 | --1.01億 | --9,730万 | --9,730万 |
| その他の非流動資産 | -24.14%220万 | -58.33%250万 | -73.33%280万 | -30.77%270万 | -30.77%270万 | -27.50%290万 | 160.87%600万 | 320.00%1,050万 | 50.00%390万 | 50.00%390万 |
| 非流動資産合計 | 0.30%31.02億 | -0.38%31.08億 | 0.05%31.05億 | -0.26%31.09億 | -0.26%31.09億 | 2.11%30.93億 | 6.03%31.2億 | 10.42%31.03億 | 21.09%31.17億 | 21.09%31.17億 |
| 資産合計 | -0.60%33.15億 | -1.20%33.21億 | -1.57%33.01億 | -2.59%32.89億 | -2.59%32.89億 | 1.05%33.35億 | 4.47%33.62億 | 8.26%33.54億 | 18.97%33.76億 | 18.97%33.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -46.00%2,900万 | 5.95%2,850万 | 7.92%2,860万 | 2.94%2,800万 | 2.94%2,800万 | 102.64%5,370万 | 5.08%2,690万 | 8.61%2,650万 | 17.75%2,720万 | 17.75%2,720万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,610万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 5.07%2,900万 | 5.95%2,850万 | 7.92%2,860万 | 2.94%2,800万 | 2.94%2,800万 | 4.15%2,760万 | 5.08%2,690万 | 8.61%2,650万 | 17.75%2,720万 | 17.75%2,720万 |
| 未払金 | 12.44%1.45億 | 15.69%1.58億 | 2.29%1.34億 | -9.70%1.04億 | -9.70%1.04億 | -17.77%1.29億 | -2.08%1.36億 | 0.15%1.31億 | 21.45%1.16億 | 21.45%1.16億 |
| -買掛金 | 12.44%1.45億 | 15.69%1.58億 | 2.29%1.34億 | 9.10%9,710万 | 9.10%9,710万 | -17.77%1.29億 | -2.08%1.36億 | 0.15%1.31億 | 15.28%8,900万 | 15.28%8,900万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -72.83%720万 | -72.83%720万 | ---- | ---- | ---- | 48.04%2,650万 | 48.04%2,650万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 19.32%2,100万 | 19.32%2,100万 | ---- | ---- | ---- | 31.34%1,760万 | 31.34%1,760万 |
| 流動性繰延負債 | 23.08%480万 | 36.59%560万 | 67.44%720万 | 24.53%660万 | 24.53%660万 | -25.00%390万 | 51.85%410万 | 59.26%430万 | 120.83%530万 | 120.83%530万 |
| その他の流動負債 | -90.32%30万 | -95.12%40万 | -44.94%490万 | -74.85%430万 | -74.85%430万 | -83.77%310万 | -62.39%820万 | -76.46%890万 | -54.03%1,710万 | -54.03%1,710万 |
| 流動負債合計 | -5.60%1.79億 | 9.51%1.92億 | 2.34%1.75億 | -10.13%1.64億 | -10.13%1.64億 | -8.64%1.89億 | -7.29%1.76億 | -12.78%1.71億 | 6.72%1.83億 | 6.72%1.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.42%13.31億 | -1.71%13.3億 | -1.42%13.3億 | -1.29%13.26億 | -1.29%13.26億 | -0.17%13.25億 | 5.77%13.54億 | 12.54%13.49億 | 18.84%13.44億 | 18.84%13.44億 |
| -長期借入金 | 0.05%10.47億 | -2.38%10.47億 | -2.36%10.46億 | -1.26%10.47億 | -1.26%10.47億 | 0.16%10.46億 | 6.56%10.72億 | 13.48%10.72億 | 18.55%10.6億 | 18.55%10.6億 |
| -リース債務 | 1.83%2.84億 | 0.82%2.84億 | 2.23%2.84億 | -1.41%2.8億 | -1.41%2.8億 | -1.38%2.79億 | 2.85%2.81億 | 9.04%2.78億 | 19.91%2.84億 | 19.91%2.84億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 111.11%190万 | 8.70%250万 | -61.90%160万 | -50.00%230万 | -50.00%230万 | -76.32%90万 | -75.00%230万 | -67.94%420万 | -65.67%460万 | -65.67%460万 |
| 繰延負債 | -11.33%3,600万 | 0.23%4,300万 | 3.36%4,310万 | -0.94%4,230万 | -0.94%4,230万 | 10,050.00%4,060万 | 21,350.00%4,290万 | 41,600.00%4,170万 | 42,600.00%4,270万 | 42,600.00%4,270万 |
| その他の非流動性負債 | 95.80%2,800万 | 90.07%2,680万 | 67.15%2,290万 | 22.60%1,790万 | 22.60%1,790万 | 23.28%1,430万 | 42.42%1,410万 | 61.18%1,370万 | 73.81%1,460万 | 73.81%1,460万 |
| 非流動負債合計 | 2.01%14.09億 | -0.72%14.03億 | -0.88%13.98億 | -1.20%13.89億 | -1.20%13.89億 | 2.81%13.81億 | 8.76%14.13億 | 15.53%14.1億 | 21.95%14.06億 | 21.95%14.06億 |
| 負債合計 | 1.10%15.87億 | 0.41%15.95億 | -0.53%15.72億 | -2.22%15.53億 | -2.22%15.53億 | 1.28%15.7億 | 6.72%15.88億 | 11.62%15.81億 | 19.98%15.88億 | 19.98%15.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.34%23.73億 | 0.53%22.65億 | 0.49%22.58億 | 3.03%22.55億 | 3.03%22.55億 | 4.14%22.52億 | 5.67%22.53億 | 7.43%22.47億 | 14.09%21.89億 | 14.09%21.89億 |
| -普通株式 | 5.34%23.73億 | 0.53%22.65億 | 0.49%22.58億 | 3.03%22.55億 | 3.03%22.55億 | 4.14%22.52億 | 5.67%22.53億 | 7.43%22.47億 | 14.09%21.89億 | 14.09%21.89億 |
| 資本剰余金 | -46.55%4,880万 | 10.85%9,910万 | 10.13%9,680万 | -13.19%9,480万 | -13.19%9,480万 | -12.04%9,130万 | -9.79%8,940万 | -6.89%8,790万 | 22.42%1.09億 | 22.42%1.09億 |
| 利益剰余金 | -19.83%-6.94億 | -12.03%-6.38億 | -11.39%-6.26億 | -20.42%-6.14億 | -20.42%-6.14億 | -12.09%-5.79億 | -13.40%-5.7億 | -11.40%-5.62億 | -3.36%-5.1億 | -3.36%-5.1億 |
| 株主資本 | -2.10%17.27億 | -2.65%17.26億 | -2.49%17.29億 | -2.92%17.36億 | -2.92%17.36億 | 0.83%17.64億 | 2.54%17.73億 | 5.44%17.73億 | 18.08%17.88億 | 18.08%17.88億 |
| 資本合計 | -2.10%17.27億 | -2.65%17.26億 | -2.49%17.29億 | -2.92%17.36億 | -2.92%17.36億 | 0.83%17.64億 | 2.54%17.73億 | 5.44%17.73億 | 18.08%17.88億 | 18.08%17.88億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
