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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.65%4,650万 | 10.68%1.53億 | 437.50%3,870万 | -23.29%2,800万 | -20.43%4,050万 | 5.00%4,620万 | 151.54%1.39億 | -66.51%720万 | 1,203.57%3,650万 | 204.79%5,090万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.86%-1,170万 | -415.66%-8,560万 | -631.82%-3,510万 | 32.88%-980万 | -408.33%-740万 | -202.73%-3,330万 | 89.65%-1,660万 | 115.35%660万 | 20.65%-1,460万 | 102.67%240万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.59%-730万 | 600.00%1,950万 | 1,245.00%2,290万 | -235.00%-670万 | ---1,910万 | --2,240万 | 91.99%-390万 | -2,100.00%-200万 | -400.00%-200万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.93%5,080万 | 6.73%2.03億 | -0.98%5,060万 | 1.21%5,030万 | 5.00%5,040万 | 24.82%5,180万 | 20.06%1.9億 | 20.24%5,110万 | 25.82%4,970万 | 24.35%4,800万 |
| 資産減損費用 | ---- | --260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -16.67%350万 | -3.20%1,210万 | -25.00%510万 | 200.00%70万 | 162.50%210万 | -25.00%420万 | -83.38%1,250万 | -11.69%680万 | -107.45%-70万 | -98.56%80万 |
| 繰延税金 | 98.21%-10万 | 71.74%-1,710万 | 80.00%-790万 | -26.09%-290万 | 86.54%-70万 | 58.52%-560万 | -435.40%-6,050万 | -4,488.89%-3,950万 | 47.73%-230万 | -73.33%-520万 |
| その他の非現金項目 | 28.96%2,850万 | 15.54%1億 | -14.48%2,480万 | 8.66%2,510万 | 123.62%2,840万 | 0.00%2,210万 | -33.46%8,690万 | 13.28%2,900万 | 40.00%2,310万 | -75.95%1,270万 |
| 運転資金の増減額 | -42.11%440万 | 315.91%950万 | 91.56%-190万 | -325.00%-540万 | 53.33%920万 | -21.65%760万 | 67.65%-440万 | -971.43%-2,250万 | 108.14%240万 | -24.05%600万 |
| -売掛金増減額 | -141.67%-200万 | --0 | -17.44%-1,010万 | 132.71%350万 | 100.00%180万 | 196.00%480万 | -27.17%-2,340万 | -36.51%-860万 | -30.49%-1,070万 | 131.03%90万 |
| -在庫増減額 | 82.00%-90万 | -347.06%-420万 | -75.00%80万 | --0 | --0 | -455.56%-500万 | -57.50%170万 | -60.49%320万 | -133.33%-70万 | -83.33%10万 |
| -前払費用増減額 | 63.64%-40万 | 155.56%200万 | 966.67%640万 | 38.81%-410万 | -57.89%80万 | -283.33%-110万 | 34.55%-360万 | 175.00%60万 | -131.03%-670万 | 246.15%190万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.93%680万 | -58.19%740万 | 83.15%-300万 | -125.99%-460万 | 106.45%640万 | -41.50%860万 | 180.95%1,770万 | -535.71%-1,780万 | 196.72%1,770万 | -72.81%310万 |
| -その他運転資金の変動 | 200.00%90万 | 34.38%430万 | 3,900.00%400万 | -107.14%-20万 | --20万 | 0.00%30万 | --320万 | --10万 | 1,300.00%280万 | --0 |
| 利息の支払額 | 8.79%-2,180万 | -38.97%-9,450万 | 0.00%-2,320万 | -21.83%-2,400万 | -63.64%-2,340万 | -121.30%-2,390万 | 10.99%-6,800万 | -118.87%-2,320万 | -91.26%-1,970万 | 37.28%-1,430万 |
| 利息の受取額 | -55.56%40万 | 47.83%340万 | -11.11%80万 | 16.67%70万 | 150.00%100万 | 125.00%90万 | 91.67%230万 | 125.00%90万 | 50.00%60万 | 100.00%40万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.65%4,650万 | 10.68%1.53億 | 437.50%3,870万 | -23.29%2,800万 | -20.43%4,050万 | 5.00%4,620万 | 151.54%1.39億 | -66.51%720万 | 1,203.57%3,650万 | 204.79%5,090万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.63%-2,300万 | 59.00%-1.72億 | -52.06%-6,280万 | 73.86%-2,240万 | 68.39%-3,730万 | 71.62%-4,960万 | -59.68%-4.2億 | 36.95%-4,130万 | -29.46%-8,570万 | -66.43%-1.18億 |
| 資本支出 | 30.00%-70万 | -121.43%-310万 | -111.90%-50万 | 68.00%-80万 | 71.43%-80万 | -233.33%-100万 | 58.82%-140万 | 223.53%420万 | ---250万 | ---280万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.42%-790万 | -10.88%-2,650万 | 15.15%-560万 | 11.94%-590万 | -57.14%-880万 | -24.00%-620万 | -63.70%-2,390万 | -450.00%-660万 | -59.52%-670万 | -64.71%-560万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,333.33%-730万 | -1,866.67%-590万 | ---70万 | --70万 |
| 事業取引の純額 | 66.04%-1,440万 | 63.20%-1.43億 | -71.82%-5,670万 | 79.29%-1,570万 | 74.89%-2,770万 | 74.78%-4,240万 | -58.30%-3.87億 | 45.54%-3,300万 | -22.26%-7,580万 | -63.41%-1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.63%-2,300万 | 59.00%-1.72億 | -52.06%-6,280万 | 73.86%-2,240万 | 68.39%-3,730万 | 71.62%-4,960万 | -59.68%-4.2億 | 36.95%-4,130万 | -29.46%-8,570万 | -66.43%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -348.72%-970万 | -121.13%-5,230万 | -446.02%-3,910万 | -128.67%-800万 | -116.55%-910万 | -97.46%390万 | -0.24%2.48億 | 271.21%1,130万 | 581.03%2,790万 | -34.37%5,500万 |
| 借入金純額 | -235.42%-650万 | -128.99%-4,070万 | -475.86%-3,270万 | -119.63%-630万 | -111.78%-650万 | -89.19%480万 | 129.20%1.4億 | 258.18%870万 | 705.66%3,210万 | 108.46%5,520万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -107.54%-870万 | -171.11%-640万 | 26.09%-170万 | ---- | ---- | -87.86%1.15億 | 2,900.00%900万 | ---230万 | -100.02%-20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -255.56%-320万 | 65.06%-290万 | --0 | --0 | ---200万 | ---90万 | 96.26%-830万 | -357.14%-640万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348.72%-970万 | -121.13%-5,230万 | -446.02%-3,910万 | -128.67%-800万 | -116.55%-910万 | -97.46%390万 | -0.24%2.48億 | 271.21%1,130万 | 581.03%2,790万 | -34.37%5,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.71%3,900万 | -22.07%1.11億 | -22.93%1.03億 | -31.41%1.04億 | -32.50%1.11億 | -22.07%1.11億 | 39.70%1.42億 | -30.87%1.33億 | -41.82%1.52億 | -29.18%1.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,660.00%1,380万 | -110.68%-7,100万 | -177.19%-6,320万 | 88.73%-240万 | 51.24%-590万 | -97.78%50万 | -183.62%-3,370万 | 54.94%-2,280万 | 69.22%-2,130万 | -140.88%-1,210万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%30万 | -120.83%-50万 | -200.00%-30万 | -76.19%50万 | ---60万 | ---10万 | --240万 | --30万 | --210万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.12%5,310万 | -64.71%3,900万 | -64.71%3,900万 | -22.93%1.03億 | -31.41%1.04億 | -32.50%1.11億 | -22.07%1.11億 | -22.07%1.11億 | -30.87%1.33億 | -41.82%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.82%3,790万 | 16.79%1.24億 | 3,063.64%3,260万 | -19.92%2,130万 | -28.47%3,090万 | 4.56%3,900万 | 188.04%1.06億 | -106.63%-110万 | 2,000.00%2,660万 | 224.81%4,320万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
