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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 457.64%1.66億 | 775.43%1.62億 | 97.42%1.24億 | 97.42%1.24億 | 548.24%1.47億 | -30.80%2,968.5万 | -65.50%1,855.2万 | 64.22%6,304.1万 | --6,304.1万 | --2,265万 |
| -現金及び現金同等物 | 457.64%1.66億 | 775.43%1.62億 | 97.42%1.24億 | 97.42%1.24億 | 548.24%1.47億 | -30.80%2,968.5万 | -65.50%1,855.2万 | 64.22%6,304.1万 | --6,304.1万 | --2,265万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.24%2.24億 | 21.96%2.22億 | 49.19%2.57億 | 49.19%2.57億 | 24.94%2.25億 | 84.26%2.88億 | 50.03%1.82億 | 16.21%1.72億 | --1.72億 | --1.8億 |
| -売掛金 | -1.78%1.97億 | 15.49%2.07億 | 62.46%2.53億 | 62.46%2.53億 | 1.81%1.71億 | 42.59%2.01億 | 66.09%1.79億 | 19.95%1.56億 | --1.56億 | --1.68億 |
| -未収法人所得税 | -92.52%674.4万 | -4.36%616.7万 | -66.14%525.6万 | -66.14%525.6万 | 276.52%5,522.4万 | 536.95%9,014.8万 | -55.99%644.8万 | -18.32%1,552.5万 | --1,552.5万 | --1,466.7万 |
| -関連先売掛金 | -3.03%9.6万 | 47.06%7.5万 | 112.33%15.5万 | 112.33%15.5万 | -39.13%4.2万 | 30.26%9.9万 | -37.04%5.1万 | 10.61%7.3万 | --7.3万 | --6.9万 |
| -その他の売掛金 | 709.08%2,601.2万 | 505.15%1,514.7万 | -37.38%392.1万 | -37.38%392.1万 | 40.42%524.9万 | -55.10%321.5万 | -45.73%250.3万 | 34.44%626.2万 | --626.2万 | --373.8万 |
| -未収金調整引当金 | 0.26%-571.5万 | -1.33%-573.1万 | -3.18%-580.1万 | -3.18%-580.1万 | -1.23%-569.8万 | -2.14%-573万 | -1.51%-565.6万 | -0.72%-562.2万 | ---562.2万 | ---562.9万 |
| 棚卸資産 | 102.01%852.7万 | 60.96%698.1万 | -7.80%469.4万 | -7.80%469.4万 | 112.69%1,082.4万 | -52.29%422.1万 | 20.11%433.7万 | 37.00%509.1万 | --509.1万 | --508.9万 |
| 前払費用 | 11.92%3,036.4万 | -21.89%2,347.8万 | 24.58%2,983万 | 24.58%2,983万 | 44.96%4,733.3万 | -9.89%2,713万 | -31.25%3,005.8万 | -41.78%2,394.5万 | --2,394.5万 | --3,265.3万 |
| 制限付き現金 | -26.04%1,056.5万 | -70.00%683.2万 | -58.50%1,423.1万 | -58.50%1,423.1万 | -33.78%2,555.6万 | -3.01%1,428.4万 | 18.61%2,277.6万 | 40.89%3,429.3万 | --3,429.3万 | --3,859.2万 |
| 繰延資産 | 9.39%1,197.2万 | -9.50%1,659.7万 | 44.43%2,197万 | 44.43%2,197万 | 20.43%1,876.5万 | -21.03%1,094.4万 | 170.65%1,833.9万 | 95.56%1,521.1万 | --1,521.1万 | --1,558.2万 |
| その他の流動資産 | -8.88%709.9万 | 3.91%778.1万 | 0.84%434.3万 | 0.84%434.3万 | -7.90%530.1万 | -1.05%779.1万 | 24.84%748.8万 | -38.33%430.7万 | --430.7万 | --575.6万 |
| 流動資産合計 | 19.78%4.59億 | 57.05%4.48億 | 43.81%4.57億 | 43.81%4.57億 | 59.95%4.81億 | 39.53%3.84億 | 11.90%2.85億 | 17.16%3.18億 | --3.18億 | --3.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.80%11.4億 | 1.07%11.53億 | 1.27%11.56億 | 1.27%11.56億 | 2.88%11.76億 | 0.10%11.61億 | -2.94%11.41億 | -2.89%11.42億 | --11.42億 | --11.43億 |
| -有形固定資産総額 | 7.05%14.81億 | 9.50%14.63億 | 9.19%14.35億 | 9.19%14.35億 | 10.55%14.27億 | 8.02%13.83億 | 5.10%13.36億 | 5.58%13.14億 | --13.14億 | --12.9億 |
| -減価償却累計额 | -53.15%-3.41億 | -58.82%-3.09億 | -61.78%-2.78億 | -61.78%-2.78億 | -70.18%-2.51億 | -83.89%-2.23億 | -104.14%-1.95億 | -151.05%-1.72億 | ---1.72億 | ---1.47億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --867.7万 | --883.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | --2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.1万 | --148.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 558.28%8,439.2万 | 4.85%8,948.8万 | 45.31%9,876.2万 | 45.31%9,876.2万 | -88.43%922.4万 | -84.04%1,282万 | 3.20%8,535万 | -19.13%6,796.6万 | --6,796.6万 | --7,971.4万 |
| 非流動資産合計 | -12.82%12.24億 | 1.34%12.43億 | 3.74%12.55億 | 3.74%12.55億 | 8.32%13.25億 | 13.26%14.04億 | -2.54%12.26億 | -3.97%12.1億 | --12.1億 | --12.23億 |
| 資産合計 | -5.83%16.84億 | 11.84%16.9億 | 12.08%17.13億 | 12.08%17.13億 | 18.51%18.06億 | 18.03%17.88億 | -0.11%15.11億 | -0.23%15.28億 | --15.28億 | --15.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.10%7,769.1万 | -10.87%7,392.6万 | -1.36%7,685.4万 | -1.36%7,685.4万 | 27.51%8,241.8万 | -1.44%7,462.9万 | 3.29%8,294.6万 | 6.49%7,791.1万 | --7,791.1万 | --6,463.6万 |
| -買掛金 | -6.67%4,429.4万 | -22.80%4,063万 | -11.77%4,203.7万 | -11.77%4,203.7万 | 38.98%5,492.7万 | -3.03%4,745.9万 | 13.51%5,263.1万 | 23.24%4,764.7万 | --4,764.7万 | --3,952.1万 |
| -未払法人税 | 22.92%3,339.7万 | 9.83%3,329.6万 | 15.04%3,481.7万 | 15.04%3,481.7万 | 9.46%2,749.1万 | 1.48%2,717万 | -10.69%3,031.5万 | -12.28%3,026.4万 | --3,026.4万 | --2,511.5万 |
| 当期の未払費用 | 6.08%1.06億 | 25.71%1.26億 | 33.24%1.19億 | 33.24%1.19億 | 15.73%1.01億 | 9.75%1億 | 3.88%1億 | -0.21%8,904.9万 | --8,904.9万 | --8,744.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.73%2,448.3万 | -12.37%2,445.7万 | -19.87%2,439.6万 | -19.87%2,439.6万 | -37.07%2,056万 | -30.76%2,251.7万 | -5.54%2,790.9万 | -4.45%3,044.5万 | --3,044.5万 | --3,267.2万 |
| -資本リース債務 | 8.73%2,448.3万 | -12.37%2,445.7万 | -19.87%2,439.6万 | -19.87%2,439.6万 | -37.07%2,056万 | -30.76%2,251.7万 | -5.54%2,790.9万 | -4.45%3,044.5万 | --3,044.5万 | --3,267.2万 |
| 流動性繰延負債 | -15.49%5,027.9万 | 5.64%5,105.8万 | 18.67%7,625.2万 | 18.67%7,625.2万 | 22.67%5,730.2万 | 55.98%5,949.2万 | 74.60%4,833.4万 | 66.87%6,425.6万 | --6,425.6万 | --4,671.3万 |
| 流動負債合計 | 0.75%2.59億 | 6.17%2.75億 | 13.18%2.96億 | 13.18%2.96億 | 12.97%2.61億 | 8.06%2.57億 | 10.85%2.59億 | 12.42%2.62億 | --2.62億 | --2.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 30.69%6.38億 | 35.92%6.43億 | 31.44%6.47億 | 31.44%6.47億 | 38.57%6.53億 | 9.37%4.88億 | 9.78%4.73億 | 18.68%4.92億 | --4.92億 | --4.71億 |
| -長期借入金 | 46.09%5.34億 | 54.45%5.34億 | 47.93%5.34億 | 47.93%5.34億 | 59.50%5.35億 | 19.39%3.66億 | 20.75%3.46億 | 35.46%3.61億 | --3.61億 | --3.36億 |
| -リース債務 | -15.31%1.04億 | -14.53%1.09億 | -13.85%1.13億 | -13.85%1.13億 | -13.17%1.18億 | -12.56%1.22億 | -11.99%1.27億 | -11.44%1.31億 | --1.31億 | --1.36億 |
| 繰延負債 | 2,712.91%1,983.1万 | 1,009.90%1,547.2万 | 1,466.57%1,096.6万 | 1,466.57%1,096.6万 | -61.81%70.2万 | -69.43%70.5万 | -43.38%139.4万 | -56.95%70万 | --70万 | --183.8万 |
| その他の非流動性負債 | -12.44%9,522.1万 | 12.21%9,742.1万 | 21.28%1.14億 | 21.28%1.14億 | 16.28%1.03億 | 4.38%1.09億 | -19.52%8,682.2万 | -18.18%9,388.8万 | --9,388.8万 | --8,890.5万 |
| 非流動負債合計 | 26.00%7.53億 | 34.67%7.55億 | 31.52%7.72億 | 31.52%7.72億 | 34.71%7.57億 | 8.10%5.98億 | 3.69%5.61億 | 10.48%5.87億 | --5.87億 | --5.62億 |
| 負債合計 | 18.41%10.12億 | 25.66%10.31億 | 25.87%10.68億 | 25.87%10.68億 | 28.37%10.19億 | 8.09%8.55億 | 5.86%8.2億 | 11.07%8.48億 | --8.48億 | --7.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | --1万 | --1万 |
| -普通株式 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | --1万 | --1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -780.99%-3.04億 | -14.75%-3.14億 | -15.93%-3.25億 | -15.93%-3.25億 | 21.29%-1.8億 | 85.21%-3,454.3万 | -29.11%-2.73億 | -58.20%-2.81億 | ---2.81億 | ---2.28億 |
| 資本剰余金 | 1.34%9.85億 | 1.40%9.82億 | 1.46%9.79億 | 1.46%9.79億 | 1.42%9.75億 | 1.55%9.72億 | 2.00%9.69億 | 2.06%9.64億 | --9.64億 | --9.62億 |
| 自己株式 | 96.75%981万 | 108.71%915.4万 | 99.74%849.3万 | 99.74%849.3万 | 164.25%849.3万 | 3,487.05%498.6万 | --438.6万 | --425.2万 | --425.2万 | --321.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --8,000 | --6,000 | --2万 | --2万 | --2.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株主資本 | -28.04%6.71億 | -4.56%6.59億 | -5.12%6.45億 | -5.12%6.45億 | 7.80%7.87億 | 28.88%9.33億 | -6.37%6.91億 | -11.47%6.8億 | --6.8億 | --7.3億 |
| 資本合計 | -28.04%6.71億 | -4.56%6.59億 | -5.12%6.45億 | -5.12%6.45億 | 7.80%7.87億 | 28.88%9.33億 | -6.37%6.91億 | -11.47%6.8億 | --6.8億 | --7.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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