(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.38%3,091.2万 | 821.76%5,901.8万 | 32.90%1,178万 | -127.36%-842.5万 | 185.05%946.2万 | 195.25%1,892万 | -190.27%-817.7万 | 886.4万 | 3,079.4万 | -1,112.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -96.09%932.7万 | 60.63%1,161.2万 | 56.68%-4,470.6万 | -177.86%-1.46億 | -2,731.87%-1.45億 | 1,188.89%2.39億 | 121.04%722.9万 | ---1.03億 | ---5,243.8万 | --551万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -267.62%-710.6万 | 379.97%339.6万 | 143.86%214.7万 | -201.08%-28万 | 7,734.25%557.3万 | -182.19%-193.3万 | 70.00%-121.3万 | ---489.5万 | ---9.3万 | ---7.3万 |
減価償却費及び償却費 | 13.59%3,169.8万 | 12.36%3,135.4万 | 7.56%1.11億 | 11.88%2,770.5万 | 6.58%2,778.4万 | 8.61%2,790.6万 | 3.54%2,790.6万 | --1.03億 | --2,476.4万 | --2,606.9万 |
繰延税金 | 102.03%377.3万 | 47.95%-752.5万 | -1,063.88%-461.7万 | 463.29%1.56億 | 268.90%4,034.3万 | -9,693.04%-1.86億 | -177.11%-1,445.7万 | --47.9万 | --2,764.1万 | ---2,388.6万 |
その他の非現金項目 | -72.00%602万 | 3,498.55%1,169.1万 | 4.81%-1,836.5万 | 73.69%-388.1万 | -779.47%-3,563.8万 | 4,350.93%2,149.8万 | 96.65%-34.4万 | ---1,929.2万 | ---1,475.1万 | --524.5万 |
運転資金の増減額 | 80.52%-1,651.5万 | 115.45%490万 | -495.88%-4,808.3万 | -207.49%-4,512.7万 | 508.43%1.14億 | -153.19%-8,480.1万 | -200.80%-3,171.2万 | --1,214.6万 | --4,198.3万 | ---2,780.3万 |
-売掛金増減額 | 99.23%-74.5万 | 328.98%3,440万 | -244.95%-8,871.4万 | -1,275.68%-9,237.3万 | 502.72%1.15億 | -201.24%-9,623.9万 | -155.83%-1,502.3万 | ---2,571.8万 | --785.7万 | ---2,853.6万 |
-前払費用増減額 | -219.33%-604.5万 | 96.97%-12.8万 | -291.67%-388.7万 | 743.76%2,537.2万 | -374.20%-2,313.7万 | 82.46%-189.3万 | -406.89%-422.9万 | --202.8万 | --300.7万 | --843.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -172.95%-972.5万 | -135.73%-2,937.2万 | 24.23%4,451.8万 | -29.71%2,187.4万 | 382.58%2,177.3万 | 44.12%1,333.1万 | -492.81%-1,246万 | --3,583.6万 | --3,111.9万 | ---770.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.38%3,091.2万 | 821.76%5,901.8万 | 32.90%1,178万 | -127.36%-842.5万 | 185.05%946.2万 | 195.25%1,892万 | -190.27%-817.7万 | --886.4万 | --3,079.4万 | ---1,112.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.71%-1,949.3万 | 16.07%-2,413万 | -129.10%-1.2億 | -34.70%-2,101.6万 | -295.19%-4,041.6万 | -158.17%-2,985.5万 | -91.65%-2,875万 | -5,239.4万 | -1,560.2万 | -1,022.7万 |
資本支出 | 20.76%-2,340.7万 | 5.02%-2,793.5万 | -119.00%-1.31億 | -81.76%-3,157.1万 | -297.33%-4,092.5万 | -140.03%-2,954万 | -46.73%-2,941.3万 | ---6,002.3万 | ---1,737万 | ---1,030万 |
その他の投資活動純額 | 1,342.54%391.4万 | 473.91%380.5万 | 49.59%1,141.2万 | 497.00%1,055.5万 | 597.26%50.9万 | -142.40%-31.5万 | -86.86%66.3万 | --762.9万 | --176.8万 | --7.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.71%-1,949.3万 | 16.07%-2,413万 | -129.10%-1.2億 | -34.70%-2,101.6万 | -295.19%-4,041.6万 | -158.17%-2,985.5万 | -91.65%-2,875万 | ---5,239.4万 | ---1,560.2万 | ---1,022.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.58%-455.9万 | 77.28%-433.5万 | 91.48%1.5億 | -120.35%-425.3万 | 538.23%1.59億 | -15.56%1,357.6万 | -217.87%-1,907.9万 | 7,813.5万 | 2,090万 | 2,497万 |
借入金純額 | -133.58%-455.9万 | 77.28%-433.5万 | 113.54%1.67億 | -110.29%-215.1万 | 598.87%1.75億 | -15.56%1,357.6万 | -217.87%-1,907.9万 | --7,813.5万 | --2,090万 | --2,497万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,724.2万 | ---210.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.58%-455.9万 | 77.28%-433.5万 | 91.48%1.5億 | -120.35%-425.3万 | 538.23%1.59億 | -15.56%1,357.6万 | -217.87%-1,907.9万 | --7,813.5万 | --2,090万 | --2,497万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 309.51%1.69億 | 42.49%1.39億 | 55.17%9,733.4万 | 181.48%1.72億 | -23.70%4,396.9万 | -43.37%4,132.8万 | 55.17%9,733.4万 | --6,272.9万 | --6,124.2万 | --5,762.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 159.75%686万 | 154.55%3,055.3万 | 19.50%4,135.4万 | -193.36%-3,369.4万 | 3,449.28%1.28億 | 117.21%264.1万 | -646.72%-5,600.6万 | --3,460.5万 | --3,609.2万 | --361.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 300.51%1.76億 | 309.51%1.69億 | 42.49%1.39億 | 42.49%1.39億 | 181.48%1.72億 | -23.70%4,396.9万 | -43.37%4,132.8万 | --9,733.4万 | --9,733.4万 | --6,124.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 170.67%750.5万 | 182.69%3,108.3万 | -133.92%-1.2億 | -397.94%-3,999.6万 | -46.85%-3,146.3万 | 66.99%-1,062万 | -242.10%-3,759万 | ---5,115.9万 | --1,342.4万 | ---2,142.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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