Fortescue Ltd
FMG
Origin Energy Ltd
ORG
BHP Group Ltd
BHP
Rio Tinto Ltd
RIO
National Australia Bank Ltd
NAB
| (FY)2024/12/30 | (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.22%4,044.1万 | 19.96%3,956.3万 | 27.33%3,298.1万 | 166.07%2,590.2万 | 973.5万 |
| お客様からの領収書 | 4.06%4,044.1万 | 18.80%3,886.3万 | 26.31%3,271.2万 | 168.19%2,589.9万 | --965.7万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 160.22%70万 | --26.9万 | ---- | --7.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 12.62%-4,015万 | 4.69%-4,595.1万 | -14.76%-4,821.2万 | -106.08%-4,201.2万 | -2,038.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.62%-4,015万 | 4.69%-4,595.1万 | -14.76%-4,821.2万 | -106.08%-4,201.2万 | ---2,038.6万 |
| 直接支払利息 | ---- | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 |
| 直接受取利息 | 29.17%6.2万 | 2,300.00%4.8万 | --2,000 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.57%35.3万 | 58.37%-634.1万 | 5.47%-1,523.1万 | -51.25%-1,611.3万 | ---1,065.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.20%-165.1万 | 4.56%-223.7万 | 47.97%-234.4万 | -463.01%-450.5万 | 124.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.41%-6,000 | -57.55%-16.7万 | 83.69%-10.6万 | -79.06%-65万 | ---36.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.84%-164.5万 | 3.49%-216万 | -9.98%-223.8万 | -39.67%-203.5万 | ---145.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --9万 | ---- | ---- | --299.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---182万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.20%-165.1万 | 4.56%-223.7万 | 47.97%-234.4万 | -463.01%-450.5万 | --124.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.56%-33.2万 | 57.79%931.6万 | 1,066.28%590.4万 | -101.31%-61.1万 | 4,679.4万 |
| 借入金純額 | -102.46%-22.9万 | 5,746.06%931.6万 | 69.50%-16.5万 | -103.48%-54.1万 | --1,555.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 8,770.00%606.9万 | -100.22%-7万 | --3,123.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.56%-33.2万 | 57.79%931.6万 | 1,066.28%590.4万 | -101.31%-61.1万 | --4,679.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.12%606.1万 | -68.32%540.6万 | -55.51%1,706.6万 | 6,380.07%3,836.2万 | --59.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -320.87%-163万 | 106.32%73.8万 | 45.02%-1,167.1万 | -156.79%-2,122.9万 | --3,738.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.08%-2.4万 | -854.55%-8.3万 | 116.42%1.1万 | -117.40%-6.7万 | --38.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.29%440.7万 | 12.12%606.1万 | -68.32%540.6万 | -55.51%1,706.6万 | --3,835.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.03%-129.8万 | 50.68%-866.8万 | 6.51%-1,757.5万 | -50.71%-1,879.8万 | ---1,247.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |