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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.24%-168.4万 | 58.55%-1,157.5万 | 86.45%-77.7万 | -6,275.00%-345.8万 | 77.39%-299.5万 | 51.70%-434.5万 | -27.72%-2,792.3万 | 1.55%-573.5万 | 101.03%5.6万 | -383.01%-1,324.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.19%-484.6万 | 47.58%-8,283.4万 | -374.24%-6,304.5万 | 93.92%-577.1万 | 84.46%-687.2万 | -26.52%-714.6万 | -414.04%-1.58億 | -2.03%-1,329.4万 | -2,096.13%-9,485.1万 | -637.15%-4,421.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 23.89%-56.4万 | 61.12%-37.4万 | --0 | ---- | ---- | -1,076.19%-74.1万 | -1,715.09%-96.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.76%325.8万 | -9.42%1,398.9万 | -16.49%287.1万 | -10.18%383.6万 | -18.25%386.1万 | 13.58%342.1万 | 111.24%1,544.4万 | 31.22%343.8万 | 294.37%427.1万 | 469.72%472.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | -49.88%6,410.6万 | 711.37%6,410.6万 | --0 | ---- | ---- | 1,759.57%1.28億 | 14.87%790.1万 | --8,698.1万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 230.00%9.9万 | -31.89%86.7万 | 1,768.18%36.7万 | -63.37%10万 | -30.45%37万 | -93.88%3万 | -75.63%127.3万 | -103.40%-2.2万 | -82.31%27.3万 | -63.00%53.2万 |
| 繰延税金 | 64.89%-11.2万 | -11.29%-552.1万 | -38.41%-479.6万 | -76.20%-120.7万 | 198.77%80.1万 | ---31.9万 | -532.78%-496.1万 | -219.06%-346.5万 | -326.82%-68.5万 | ---81.1万 |
| その他の非現金項目 | -63.53%43万 | 117.63%83.8万 | -381.91%-26.5万 | 986.96%25万 | 88.75%-32.6万 | 159.82%117.9万 | -329.72%-475.3万 | 124.04%9.4万 | -82.96%2.3万 | -243.09%-289.9万 |
| 運転資金の増減額 | 66.03%-51.3万 | 39.79%-245.6万 | -37.39%36万 | -117.45%-66.7万 | 82.25%-63.9万 | 69.04%-151万 | 65.31%-407.9万 | 140.75%57.5万 | 190.68%382.3万 | -265.75%-359.9万 |
| -売掛金増減額 | -221.53%-251.8万 | 32.10%466.3万 | 198.90%198.1万 | -84.49%42.9万 | -95.73%18.1万 | 240.76%207.2万 | 132.40%353万 | -15.18%-200.3万 | --276.6万 | 321.24%423.9万 |
| -在庫増減額 | --0 | -62.08%49.3万 | -220.40%-42.5万 | -94.77%5.9万 | 109.23%8.2万 | 9.90%77.7万 | 462.12%130万 | 201.73%35.3万 | --112.8万 | -641.46%-88.8万 |
| -前払費用増減額 | -698.68%-45.5万 | 312.69%83.8万 | 292.39%37.9万 | 417.71%61万 | -213.50%-22.7万 | 137.07%7.6万 | -236.75%-39.4万 | -126.20%-19.7万 | ---19.2万 | 100.00%20万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.28%252.2万 | -3.43%-908.4万 | -195.78%-213.5万 | -419.61%-130.4万 | 94.20%-42.1万 | -25.67%-522.4万 | -4,143.00%-878.3万 | 369.26%222.9万 | --40.8万 | -7,151.46%-726.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -107.86%-6.2万 | 136.57%63.4万 | 190.16%56万 | -60.63%-46.1万 | -324.78%-25.4万 | 216.87%78.9万 | 249.72%26.8万 | 134.96%19.3万 | ---28.7万 | -80.00%11.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.24%-168.4万 | 58.55%-1,157.5万 | 86.47%-77.6万 | -6,276.79%-345.9万 | 77.39%-299.5万 | 51.70%-434.5万 | -27.72%-2,792.3万 | 1.55%-573.5万 | 101.03%5.6万 | -383.01%-1,324.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.89%-41.2万 | -95.29%82.8万 | -134.24%-281.3万 | -18.24%-51.2万 | 279.87%381.5万 | -97.16%33.8万 | 125.15%1,758万 | 613.12%821.5万 | 44.70%-43.3万 | 96.43%-212.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 79.32%-6.7万 | -6,389.47%-739.8万 | 67,154.55%739.8万 | 94.83%-1.4万 | -206.00%-5.3万 | 45.55%-32.4万 | -96.55%-11.4万 | 103.46%1.1万 | -160.58%-27.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 17.43%-41.2万 | -129.62%-194.7万 | -103.60%-29.5万 | 13.55%-50.4万 | 9.99%-64.9万 | -52.13%-49.9万 | 416.62%657.3万 | 618.65%820.5万 | -121.67%-58.3万 | -555.45%-72.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -48.48%630.8万 | 253,233.33%760万 | -9,718.18%-740.6万 | --485.3万 | -89.63%126.1万 | 118.17%1,224.3万 | --3,000 | 131.82%7.7万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.3万 | --7.7万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -241.48%-346.6万 | -6,281.82%-272万 | --0 | 67.53%-37.5万 | -1,191.18%-37.1万 | -742.41%-101.5万 | 12.82%4.4万 | 55.00%6.2万 | -3,061.54%-115.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.89%-41.2万 | -95.29%82.8万 | -134.24%-281.3万 | -18.24%-51.2万 | 279.87%381.5万 | -97.16%33.8万 | 125.15%1,758万 | 613.12%821.5万 | 44.70%-43.3万 | 96.43%-212.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.48%-163万 | 58.98%-438.1万 | 90.24%-57.8万 | 6.66%-171.1万 | 56.38%-79.3万 | -17.34%-129.9万 | -113.86%-1,068.1万 | -349.73%-592.3万 | -79.00%-183.3万 | -107.61%-181.8万 |
| 借入金純額 | -25.48%-163万 | 60.20%-438.1万 | 90.24%-57.8万 | 6.66%-171.1万 | 56.52%-79.3万 | 8.97%-129.9万 | -159.16%-1,100.7万 | -337.12%-592.3万 | -11.70%-183.3万 | -107.92%-182.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.71%32.6万 | --0 | --0 | -99.30%6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.48%-163万 | 58.98%-438.1万 | 90.24%-57.8万 | 6.66%-171.1万 | 56.38%-79.3万 | -17.34%-129.9万 | -113.86%-1,068.1万 | -349.73%-592.3万 | -79.00%-183.3万 | -107.61%-181.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.88%893万 | -46.64%2,405.8万 | -52.38%1,309.7万 | -36.78%1,877.9万 | -60.02%1,875.2万 | -46.64%2,405.8万 | -24.50%4,508.2万 | -48.76%2,750.6万 | -51.21%2,970.3万 | -52.73%4,689.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.78%-372.6万 | 28.04%-1,512.8万 | -21.03%-416.7万 | -157.10%-568.2万 | 100.16%2.7万 | -392.02%-530.6万 | -43.00%-2,102.4万 | 60.62%-344.3万 | 69.45%-221万 | 55.04%-1,718.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -67.50%1.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.46%516.5万 | -62.88%893万 | -62.88%893万 | -52.38%1,309.7万 | -36.78%1,877.9万 | -60.02%1,875.2万 | -46.64%2,405.8万 | -46.64%2,405.8万 | -48.76%2,750.6万 | -51.21%2,970.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.20%-209.6万 | 51.89%-1,358.9万 | 74.65%-106.3万 | -635.37%-397.1万 | 74.22%-365.8万 | 47.47%-489.7万 | -15.14%-2,824.7万 | 43.83%-419.3万 | 91.01%-54万 | -379.91%-1,419.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
