| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 184.24%1.8億 | 2.99%1.07億 | 71.80%1.02億 | 63.31%1.18億 | 63.31%1.18億 | -43.55%6,347.8万 | 42.14%1.04億 | -33.49%5,923.5万 | -54.49%7,203.2万 | -54.49%7,203.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 184.24%1.8億 | 2.99%1.07億 | 71.80%1.02億 | 63.31%1.18億 | 63.31%1.18億 | -43.55%6,347.8万 | 42.14%1.04億 | -33.49%5,923.5万 | -54.49%7,203.2万 | -54.49%7,203.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 160.58%7.43億 | 25.29%3.35億 | 11.80%3.36億 | -35.96%2.74億 | -35.96%2.74億 | -34.93%2.85億 | -42.01%2.67億 | -35.14%3.01億 | -7.80%4.28億 | -7.80%4.28億 |
| -売掛金 | 9.98%6,497.9万 | 11.58%5,965.8万 | 18.82%6,856.7万 | 4.46%5,582万 | 4.46%5,582万 | 9.49%5,908.5万 | 12.94%5,346.7万 | 6.65%5,770.5万 | 9.75%5,343.6万 | 9.75%5,343.6万 |
| -貸付金 | 199.98%6.78億 | 28.71%2.75億 | 10.14%2.68億 | -41.72%2.18億 | -41.72%2.18億 | -41.18%2.26億 | -48.30%2.14億 | -40.66%2.43億 | -9.86%3.75億 | -9.86%3.75億 |
| 制限付き現金 | 22.13%6,161.5万 | -7.64%5,240.9万 | -4.47%5,539.5万 | -6.23%5,138.8万 | -6.23%5,138.8万 | -7.43%5,044.9万 | 3.52%5,674.5万 | 11.30%5,799万 | 2.52%5,480.2万 | 2.52%5,480.2万 |
| 流動資産合計 | 141.82%9.85億 | 13.32%4.94億 | 18.05%4.94億 | -7.22%5.61億 | -7.22%5.61億 | -37.97%4.07億 | -33.47%4.36億 | -34.56%4.18億 | -15.20%6.05億 | -15.20%6.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 83.19%4.28億 | 88.23%4.41億 | 84.22%4.34億 | 1.20%2.4億 | 1.20%2.4億 | 0.57%2.33億 | 0.28%2.34億 | 1.35%2.36億 | 1.44%2.37億 | 1.44%2.37億 |
| -有形固定資産総額 | 83.19%4.28億 | 88.23%4.41億 | 84.22%4.34億 | 1.20%2.4億 | 1.20%2.4億 | 0.57%2.33億 | 0.28%2.34億 | 1.35%2.36億 | 1.44%2.37億 | 1.44%2.37億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 164.86%8.98億 | 195.26%10.76億 | 196.07%11.6億 | -24.85%3.14億 | -24.85%3.14億 | -23.64%3.39億 | -22.60%3.64億 | -21.15%3.92億 | -19.57%4.18億 | -19.57%4.18億 |
| -その他の無形資産 | ---- | 195.26%10.76億 | 196.07%11.6億 | -24.85%3.14億 | -24.85%3.14億 | -23.64%3.39億 | -22.60%3.64億 | -21.15%3.92億 | -19.57%4.18億 | -19.57%4.18億 |
| 投資その他の資産 | 25.02%9.32億 | 26.67%9.27億 | 30.21%9.31億 | 10.78%7.83億 | 10.78%7.83億 | 6.65%7.45億 | 82.01%7.32億 | 77.27%7.15億 | 57.62%7.07億 | 57.62%7.07億 |
| その他の非流動資産 | 10.25%8.35億 | 14.06%8.44億 | 14.02%8.61億 | -1.11%7.72億 | -1.11%7.72億 | 0.66%7.57億 | 8.38%7.4億 | 11.56%7.55億 | 15.73%7.81億 | 15.73%7.81億 |
| 非流動資産合計 | 24.94%189.85億 | 29.79%196.85億 | 32.04%200.49億 | -0.19%151.38億 | -0.19%151.38億 | 1.26%151.95億 | 3.44%151.67億 | 3.66%151.84億 | 4.28%151.66億 | 4.28%151.66億 |
| 資産合計 | 27.99%199.7億 | 29.33%201.8億 | 31.66%205.42億 | -0.46%156.99億 | -0.46%156.99億 | -0.38%156.03億 | 1.86%156.04億 | 2.06%156.02億 | 3.37%157.71億 | 3.37%157.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 187.89%7.5億 | 20.35%2.68億 | 35.58%3.04億 | -9.54%2.4億 | -9.54%2.4億 | -1.50%2.6億 | 6.45%2.23億 | 4.18%2.24億 | 16.67%2.66億 | 16.67%2.66億 |
| -買掛金 | 187.89%7.5億 | 20.35%2.68億 | 35.58%3.04億 | -9.54%2.4億 | -9.54%2.4億 | -1.50%2.6億 | 6.45%2.23億 | 4.18%2.24億 | 16.67%2.66億 | 16.67%2.66億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -4.10%4.41億 | -11.09%4.13億 | -17.75%4.17億 | -17.75%4.17億 | -10.73%4.18億 | -7.54%4.6億 | -3.20%4.65億 | -3.95%5.07億 | -3.95%5.07億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -92.40%2,500万 | -67.09%1.83億 | -27.68%7.2億 | -27.68%7.2億 | -73.25%4.24億 | -77.29%3.29億 | -58.22%5.56億 | -14.61%9.96億 | -14.61%9.96億 |
| -短期借入金 | ---- | -92.40%2,500万 | -67.09%1.83億 | -27.68%7.2億 | -27.68%7.2億 | -73.25%4.24億 | -77.29%3.29億 | -58.22%5.56億 | -14.61%9.96億 | -14.61%9.96億 |
| 流動性繰延負債 | 2.75%9.03億 | 2.95%9.08億 | 5.15%9.24億 | ---- | ---- | --8.79億 | --8.82億 | --8.78億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -82.09%72.9万 | -82.09%72.9万 | -99.70%3.9万 | -99.67%5.2万 | ---- | -72.97%407万 | -72.97%407万 |
| 流動負債合計 | -16.96%16.53億 | -13.29%16.42億 | -14.11%18.24億 | -22.25%13.78億 | -22.25%13.78億 | -14.59%19.91億 | -12.78%18.94億 | 4.06%21.23億 | -8.48%17.72億 | -8.48%17.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 37.96%88.92億 | 37.98%88.91億 | 45.44%88.8億 | 11.43%63.63億 | 11.43%63.63億 | 23.79%64.45億 | 23.78%64.44億 | 17.22%61.06億 | 9.64%57.11億 | 9.64%57.11億 |
| -長期借入金 | 37.55%85.83億 | 37.48%85.78億 | 45.35%85.73億 | 11.89%61.56億 | 11.89%61.56億 | 24.67%62.4億 | 24.66%62.4億 | 17.85%58.98億 | 9.95%55.02億 | 9.95%55.02億 |
| -リース債務 | 50.55%3.08億 | 53.29%3.13億 | 47.84%3.07億 | -0.85%2.07億 | -0.85%2.07億 | 1.97%2.05億 | 1.67%2.04億 | 1.84%2.08億 | 1.94%2.09億 | 1.94%2.09億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 7.29%9.06億 | 7.29%9.06億 | ---- | ---- | ---- | 6.95%8.44億 | 6.95%8.44億 |
| その他の非流動性負債 | 51.76%2.03億 | 62.34%2.27億 | 59.59%2.39億 | -18.45%1.27億 | -18.45%1.27億 | -17.93%1.34億 | -17.43%1.4億 | -14.69%1.5億 | -11.87%1.56億 | -11.87%1.56億 |
| 非流動負債合計 | 38.24%90.95億 | 38.50%91.19億 | 45.78%91.19億 | 10.21%73.96億 | 10.21%73.96億 | 6.03%65.79億 | 6.36%65.84億 | 0.87%62.55億 | 8.68%67.11億 | 8.68%67.11億 |
| 負債合計 | 25.42%107.48億 | 26.93%107.61億 | 30.60%109.43億 | 3.43%87.74億 | 3.43%87.74億 | 0.40%85.7億 | 1.39%84.78億 | 1.66%83.79億 | 4.58%84.83億 | 4.58%84.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 27.85%6.99億 | 28.02%7億 | 28.65%7.04億 | 0.09%5.47億 | 0.09%5.47億 | 1.77%5.47億 | 1.38%5.47億 | 1.38%5.47億 | 1.40%5.47億 | 1.40%5.47億 |
| -普通株式 | 27.85%6.99億 | 28.02%7億 | 28.65%7.04億 | 0.09%5.47億 | 0.09%5.47億 | 1.77%5.47億 | 1.38%5.47億 | 1.38%5.47億 | 1.40%5.47億 | 1.40%5.47億 |
| 資本剰余金 | 23.48%128.45億 | 23.83%128.6億 | 24.70%129.19億 | 0.54%104.06億 | 0.54%104.06億 | 3.87%104.02億 | 3.09%103.85億 | 2.73%103.6億 | 2.47%103.5億 | 2.47%103.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -133.69%-1,238.1万 | 34.48%4,229.7万 | 105.88%3,854.3万 | -31.15%1,937.1万 | -31.15%1,937.1万 | 24.46%3,674.7万 | 2,486.42%3,145.3万 | 714.41%1,872.1万 | 993.99%2,813.4万 | 993.99%2,813.4万 |
| その他の資本の構成要素 | -9.72%-49.69億 | -9.40%-48.45億 | -10.74%-47.8億 | -8.25%-46.22億 | -8.25%-46.22億 | -10.05%-45.29億 | -2.82%-44.28億 | -2.45%-43.16億 | -3.61%-42.7億 | -3.61%-42.7億 |
| 株主資本 | 32.61%85.63億 | 34.01%87.57億 | 34.37%88.82億 | -4.57%63.5億 | -4.57%63.5億 | -0.15%64.57億 | 3.65%65.35億 | 3.14%66.1億 | 2.14%66.55億 | 2.14%66.55億 |
| 少数株主持分 | 14.53%6.59億 | 11.97%6.61億 | 16.94%7.18億 | -9.34%5.74億 | -9.34%5.74億 | -12.72%5.76億 | -9.29%5.91億 | -3.69%6.14億 | 0.47%6.34億 | 0.47%6.34億 |
| 資本合計 | 31.13%92.22億 | 32.18%94.19億 | 32.89%95.99億 | -4.99%69.25億 | -4.99%69.25億 | -1.31%70.33億 | 2.44%71.26億 | 2.53%72.24億 | 1.99%72.88億 | 1.99%72.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
