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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.59%-17.97万 | -41.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -886.31%-243.89万 | ---24.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,108.01%116.72万 | ---11.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.08%1,230 | --1,231 |
| その他の非現金項目 | --4.69万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 111.69%9,450 | ---8.09万 |
| -売掛金増減額 | 108.96%7,970 | ---8.89万 |
| -前払費用増減額 | ---6 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -81.60%1,486 | --8,075 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.92%-13.28万 | ---41.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.62%13.97万 | 38.39万 |
| 借入金純額 | 124.38%13.97万 | --6.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --32.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.62%13.97万 | --38.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.95%9,527 | --3.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.75%6,846 | ---3.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.86%1.64万 | --9,527 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.92%-13.28万 | ---41.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
