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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.50%1.84億 | 37.10%6,394.4万 | 2.79%5,005.4万 | -67.36%1,289.8万 | 27.82%5,720万 | 41.89%1.8億 | -0.69%4,663.9万 | 78.48%4,869.7万 | 106.32%3,951.4万 | 34.90%4,475.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.81%1.48億 | 32.44%4,061.8万 | 43.29%4,795.6万 | 16.36%3,060.2万 | 26.91%2,840.6万 | -27.11%1.13億 | -16.50%3,066.8万 | -39.86%3,346.8万 | -27.13%2,629.9万 | -14.96%2,238.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -63.22%40.2万 | --0 | -56.16%26万 | -128.29%-13.1万 | 637.84%27.3万 | -11.21%109.3万 | --0 | -0.34%59.3万 | --46.3万 | --3.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.18%1,026.5万 | -5.91%254.8万 | -4.09%250.9万 | 0.58%260.4万 | 9.87%260.4万 | 104.03%1,028.3万 | 97.95%270.8万 | 92.21%261.6万 | 123.58%258.9万 | 105.55%237万 |
| 繰延税金 | -164.97%-859.3万 | -324.13%-859.3万 | --0 | --0 | --0 | 132.07%1,322.6万 | 141.34%383.4万 | 129.05%928.7万 | --0 | --10.5万 |
| その他の非現金項目 | 7.01%1,312.6万 | 11.10%402.4万 | 16.30%331万 | 3.01%274万 | -2.74%305.2万 | 8.32%1,226.6万 | 21.50%362.2万 | 48.00%284.6万 | -12.10%266万 | -7.54%313.8万 |
| 運転資金の増減額 | -16.60%-2,452.4万 | 313.15%1,525.1万 | 3.43%-1,406.9万 | -588.02%-3,486.9万 | 59.14%916.3万 | 47.85%-2,103.3万 | -325.00%-715.5万 | -27.72%-1,456.8万 | 82.52%-506.8万 | 284.67%575.8万 |
| -売掛金増減額 | 115.22%399.3万 | 86.08%-451.6万 | -128.40%-113.5万 | -31.42%-438.8万 | 153.61%1,403.2万 | 15.39%-2,624.2万 | -183.55%-3,243.3万 | 128.50%399.7万 | 66.53%-333.9万 | 25.15%553.3万 |
| -前払費用増減額 | -494.05%-2,048.3万 | -207.19%-1,650.2万 | 477.71%652.3万 | -644.41%-1,309.3万 | 107.78%258.9万 | 62.06%-344.8万 | -157.53%-537.2万 | -116.10%-172.7万 | 116.17%240.5万 | 143.60%124.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,372.82%833.2万 | 304.46%596.6万 | 44.91%1,042.9万 | -634.56%-874万 | 111.08%67.7万 | -102.25%-19.5万 | -611.03%-291.8万 | -18.89%719.7万 | 10.70%163.5万 | -170.67%-610.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -687.79%-167.8万 | -12,650.00%-51万 | -29,400.00%-58.6万 | -4,353.85%-57.9万 | 98.48%-3,000 | 80.76%-21.3万 | 98.65%-4,000 | 101.16%2,000 | 92.22%-1.3万 | 57.96%-19.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -262.03%-1,468.8万 | -8.22%3,081.3万 | -21.90%-2,930万 | -40.18%-806.9万 | -253.84%-813.2万 | 216.50%906.5万 | 104.35%3,357.2万 | -43.01%-2,403.7万 | -5.63%-575.6万 | 370.66%528.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.50%1.84億 | 37.10%6,394.4万 | 2.79%5,005.4万 | -67.36%1,289.8万 | 27.82%5,720万 | 41.89%1.8億 | -0.69%4,663.9万 | 78.48%4,869.7万 | 106.32%3,951.4万 | 34.90%4,475.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.04%3,118.6万 | -476.87%-7,617万 | 201.65%4,013.2万 | -170.49%-5,010.2万 | 382.71%1.17億 | 90.65%-5,992.3万 | 44.11%-1,320.4万 | 152.13%1,330.4万 | 96.53%-1,852.3万 | 27.73%-4,150万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.36%-14.7万 | --0 | 82.35%-3.6万 | 94.65%-4.1万 | 90.14%-7万 | 11.04%-170.1万 | 98.02%-2.1万 | 66.61%-20.4万 | -283.00%-76.6万 | -1,631.71%-71万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.12%-565.4万 | -62.59%-163.4万 | -27.27%-128.8万 | -17.79%-123.8万 | -5.58%-149.4万 | -18.44%-448.3万 | 4.19%-100.5万 | 4.98%-101.2万 | -16.78%-105.1万 | -83.53%-141.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5,350万 | --0 | --0 | --0 | ---5,350万 |
| 投資商品取引の純額 | 15,575.73%3,698.7万 | -512.05%-7,453.6万 | 185.51%4,145.6万 | -192.25%-4,882.3万 | 741.70%1.19億 | 99.96%-23.9万 | 44.93%-1,217.8万 | 160.90%1,452万 | 96.87%-1,670.6万 | 124.95%1,412.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.04%3,118.6万 | -476.87%-7,617万 | 201.65%4,013.2万 | -170.49%-5,010.2万 | 382.71%1.17億 | 90.65%-5,992.3万 | 44.11%-1,320.4万 | 152.13%1,330.4万 | 96.53%-1,852.3万 | 27.73%-4,150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.37%-2.77億 | -18.68%-1,407.8万 | -9,791.91%-7,550万 | -180.66%-1.61億 | -332.64%-2,582.4万 | -113.29%-7,446.1万 | -370.08%-1,186.2万 | -79.47%77.9万 | -108,418.87%-5,740.9万 | -101.08%-596.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -229.00%-2.81億 | -16.08%-1,774万 | ---7,679.2万 | -168.82%-1.64億 | -145.15%-2,175.5万 | -115.48%-8,532.4万 | ---1,528.2万 | --0 | ---6,116.8万 | -101.61%-887.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.26%1,633.8万 | 4.03%508.6万 | 35.76%254万 | 10.51%542.7万 | 8.99%328.5万 | 4.84%1,468.5万 | 2.43%488.9万 | -55.17%187.1万 | 111.41%491.1万 | 10.12%301.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -217.79%-1,214.6万 | 3.06%-142.4万 | -14.29%-124.8万 | -84.03%-212万 | -6,646.79%-735.4万 | 20.36%-382.2万 | -285.56%-146.9万 | -187.37%-109.2万 | 49.25%-115.2万 | 93.83%-10.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.37%-2.77億 | -18.68%-1,407.8万 | -9,791.91%-7,550万 | -180.66%-1.61億 | -332.64%-2,582.4万 | -113.29%-7,446.1万 | -370.08%-1,186.2万 | -79.47%77.9万 | -108,418.87%-5,740.9万 | -101.08%-596.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.08%1.58億 | -9.79%1.23億 | 47.14%1.08億 | 178.61%3.07億 | 40.08%1.58億 | 69.91%1.13億 | 60.39%1.36億 | -7.35%7,367.4万 | -81.48%1.1億 | 69.91%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.44%-6,124.2万 | -221.93%-2,630.4万 | -76.61%1,468.6万 | -444.58%-1.98億 | 5,573.02%1.49億 | -2.58%4,521.8万 | -22.20%2,157.3万 | 1,029.54%6,278万 | 92.93%-3,641.8万 | -100.51%-271.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.75%9,678.5万 | -38.75%9,678.5万 | -9.79%1.23億 | 47.14%1.08億 | 178.61%3.07億 | 40.08%1.58億 | 40.08%1.58億 | 60.39%1.36億 | -7.35%7,367.4万 | -81.48%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.81%1.78億 | 36.61%6,231万 | 2.63%4,873万 | -69.18%1,161.9万 | 30.52%5,563.6万 | 43.47%1.73億 | 1.69%4,561.3万 | 85.41%4,748.1万 | 108.82%3,769.7万 | 31.72%4,262.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
