ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 429.90%6,834.6万 | -27.90%4,124.3万 | 2.50%1.84億 | 37.10%6,394.4万 | 2.79%5,005.4万 | -67.36%1,289.8万 | 27.82%5,720万 | 41.89%1.8億 | -0.69%4,663.9万 | 78.48%4,869.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.28%4,415.4万 | 45.66%4,137.7万 | 30.81%1.48億 | 32.44%4,061.8万 | 43.29%4,795.6万 | 16.36%3,060.2万 | 26.91%2,840.6万 | -27.11%1.13億 | -16.50%3,066.8万 | -39.86%3,346.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -63.22%40.2万 | --0 | ---- | ---- | 637.84%27.3万 | -11.21%109.3万 | --0 | -0.34%59.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.35%261.3万 | -1.61%256.2万 | -0.18%1,026.5万 | -5.91%254.8万 | -4.09%250.9万 | 0.58%260.4万 | 9.87%260.4万 | 104.03%1,028.3万 | 97.95%270.8万 | 92.21%261.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -164.97%-859.3万 | -324.13%-859.3万 | --0 | ---- | ---- | 132.07%1,322.6万 | 141.34%383.4万 | 129.05%928.7万 |
| その他の非現金項目 | 1.21%291.7万 | -12.48%267.1万 | 7.01%1,312.6万 | 11.10%402.4万 | 11.31%316.8万 | 8.35%288.2万 | -2.74%305.2万 | 8.32%1,226.6万 | 21.50%362.2万 | 48.00%284.6万 |
| 運転資金の増減額 | 103.71%129.4万 | -319.33%-2,009.7万 | -16.60%-2,452.4万 | 313.15%1,525.1万 | 3.43%-1,406.9万 | -588.02%-3,486.9万 | 59.14%916.3万 | 47.85%-2,103.3万 | -325.00%-715.5万 | -27.72%-1,456.8万 |
| -売上債権増減額 | 6.43%-410.6万 | -238.06%-1,937.2万 | 115.22%399.3万 | 86.08%-451.6万 | -128.40%-113.5万 | -31.42%-438.8万 | 153.61%1,403.2万 | 15.39%-2,624.2万 | -183.55%-3,243.3万 | 128.50%399.7万 |
| -前払費用増減額 | 172.47%948.8万 | 304.02%1,046万 | -494.05%-2,048.3万 | -207.19%-1,650.2万 | 477.71%652.3万 | -644.41%-1,309.3万 | 107.78%258.9万 | 62.06%-344.8万 | -157.53%-537.2万 | -116.10%-172.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 184.62%739.6万 | -2,011.67%-1,294.2万 | 4,372.82%833.2万 | 304.46%596.6万 | 44.91%1,042.9万 | -634.56%-874万 | 111.08%67.7万 | -102.25%-19.5万 | -611.03%-291.8万 | -18.89%719.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.08%-53.8万 | -17,100.00%-51.6万 | -687.79%-167.8万 | -12,650.00%-51万 | -29,400.00%-58.6万 | -4,353.85%-57.9万 | 98.48%-3,000 | 80.76%-21.3万 | 98.65%-4,000 | 101.16%2,000 |
| -その他運転資金の変動 | -35.65%-1,094.6万 | 127.95%227.3万 | -262.03%-1,468.8万 | -8.22%3,081.3万 | -21.90%-2,930万 | -40.18%-806.9万 | -253.84%-813.2万 | 216.50%906.5万 | 104.35%3,357.2万 | -43.01%-2,403.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 429.90%6,834.6万 | -27.90%4,124.3万 | 2.50%1.84億 | 37.10%6,394.4万 | 2.79%5,005.4万 | -67.36%1,289.8万 | 27.82%5,720万 | 41.89%1.8億 | -0.69%4,663.9万 | 78.48%4,869.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.22%2,415.8万 | -74.48%2,994.1万 | 152.04%3,118.6万 | -476.87%-7,617万 | 201.65%4,013.2万 | -170.49%-5,010.2万 | 382.71%1.17億 | 90.65%-5,992.3万 | 44.11%-1,320.4万 | 152.13%1,330.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 91.36%-14.7万 | --0 | 82.35%-3.6万 | 94.65%-4.1万 | 90.14%-7万 | 11.04%-170.1万 | 98.02%-2.1万 | 66.61%-20.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.64%-154.3万 | -14.06%-170.4万 | -26.12%-565.4万 | -62.59%-163.4万 | -27.27%-128.8万 | -17.79%-123.8万 | -5.58%-149.4万 | -18.44%-448.3万 | 4.19%-100.5万 | 4.98%-101.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,350万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 152.64%2,570.1万 | -73.38%3,164.5万 | 15,575.73%3,698.7万 | -512.05%-7,453.6万 | 185.51%4,145.6万 | -192.25%-4,882.3万 | 741.70%1.19億 | 99.96%-23.9万 | 44.93%-1,217.8万 | 160.90%1,452万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.22%2,415.8万 | -74.48%2,994.1万 | 152.04%3,118.6万 | -476.87%-7,617万 | 201.65%4,013.2万 | -170.49%-5,010.2万 | 382.71%1.17億 | 90.65%-5,992.3万 | 44.11%-1,320.4万 | 152.13%1,330.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.77%-1,969.8万 | -118.89%-5,652.7万 | -271.37%-2.77億 | -18.68%-1,407.8万 | -9,791.91%-7,550万 | -180.66%-1.61億 | -332.64%-2,582.4万 | -113.29%-7,446.1万 | -370.08%-1,186.2万 | -79.47%77.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.02%-2,298.4万 | -135.41%-5,121.4万 | -229.00%-2.81億 | -16.08%-1,774万 | ---7,679.2万 | -168.82%-1.64億 | -145.15%-2,175.5万 | -115.48%-8,532.4万 | ---1,528.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 67.94%911.4万 | -22.34%255.1万 | 11.26%1,633.8万 | 4.03%508.6万 | 35.76%254万 | 10.51%542.7万 | 8.99%328.5万 | 4.84%1,468.5万 | 2.43%488.9万 | -55.17%187.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -174.91%-582.8万 | -6.94%-786.4万 | -217.79%-1,214.6万 | 3.06%-142.4万 | -14.29%-124.8万 | -84.03%-212万 | -6,646.79%-735.4万 | 20.36%-382.2万 | -285.56%-146.9万 | -187.37%-109.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.77%-1,969.8万 | -118.89%-5,652.7万 | -271.37%-2.77億 | -18.68%-1,407.8万 | -9,791.91%-7,550万 | -180.66%-1.61億 | -332.64%-2,582.4万 | -113.29%-7,446.1万 | -370.08%-1,186.2万 | -79.47%77.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.67%1.11億 | -38.75%9,678.5万 | 40.08%1.58億 | -9.79%1.23億 | 47.14%1.08億 | 178.61%3.07億 | 40.08%1.58億 | 69.91%1.13億 | 60.39%1.36億 | -7.35%7,367.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.71%7,280.6万 | -90.14%1,465.7万 | -235.44%-6,124.2万 | -221.93%-2,630.4万 | -76.61%1,468.6万 | -444.58%-1.98億 | 5,573.02%1.49億 | -2.58%4,521.8万 | -22.20%2,157.3万 | 1,029.54%6,278万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.97%1.84億 | -63.67%1.11億 | -38.75%9,678.5万 | -38.75%9,678.5万 | -9.79%1.23億 | 47.14%1.08億 | 178.61%3.07億 | 40.08%1.58億 | 40.08%1.58億 | 60.39%1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 474.95%6,680.3万 | -28.93%3,953.9万 | 2.81%1.78億 | 36.61%6,231万 | 2.63%4,873万 | -69.18%1,161.9万 | 30.52%5,563.6万 | 43.47%1.73億 | 1.69%4,561.3万 | 85.41%4,748.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
