| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.16%-1.13万 | 52.16%-3.63万 | 86.28%-3.08万 | 18.95%-50.06万 | -131.81%-10.51万 | 75.23%-9.54万 | 48.12%-7.59万 | 46.15%-22.43万 | 71.46%-61.77万 | 134.09%33.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.07%-10.02万 | 65.05%-3.68万 | 52.16%-6.45万 | 33.90%-55.2万 | -271.19%-21.16万 | 64.46%-10.03万 | 51.20%-10.52万 | 70.75%-13.48万 | 71.33%-83.51万 | 108.80%12.36万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,017 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.83%12.26万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,715.31%8.9万 | 173.77%8.03万 | 137.71%3.37万 | -44.68%5.14万 | -47.91%10.66万 | 104.76%4,904 | -57.69%2.93万 | -14.48%-8.94万 | -29.44%9.29万 | 4.85%20.46万 |
| -売上債権増減額 | -42.62%1,372 | 105.02%124 | -26.92%-891 | -74.60%3,192 | 280.75%3,971 | -37.42%2,391 | -128.12%-2,468 | -132.38%-702 | 699.05%1.26万 | -128.65%-2,197 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -93.18%905 | -98.02%263 | 173.25%2,100 | 59.23%7,815 | -354.34%-9,273 | -57.41%1.33万 | 411.01%1.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21,123.00%8.77万 | 234.27%8.02万 | 143.57%3.46万 | -29.47%4.73万 | -49.23%10.23万 | 100.37%413 | -56.90%2.4万 | -1.55%-7.95万 | -34.63%6.7万 | 1,605.01%20.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,306.73%2.91万 | 100.21%147 | -57.21%-1.51万 | 91.99%-2.64万 | 109.27%5.33万 | -100.47%-907 | -1,380.21%-6.91万 | -120.61%-9,634 | -143.07%-32.96万 | -57.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 118.47%1.78万 | 75.07%-3.62万 | 80.37%-4.59万 | 44.36%-52.7万 | 78.83%-5.18万 | 49.85%-9.63万 | -2.94%-14.5万 | 36.73%-23.39万 | 32.29%-94.73万 | -20.17%-24.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3万 | 3万 | 3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --3万 | --3万 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --3万 | --3万 | -57.46%3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 649.65%7.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.36%1.21万 | -84.08%4.82万 | -88.05%6.41万 | -62.48%53.68万 | -90.65%6.15万 | -82.01%15.78万 | -70.88%30.28万 | -62.48%53.68万 | 129.21%143.08万 | -60.05%65.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.47%1.78万 | 75.07%-3.62万 | 93.20%-1.59万 | 47.53%-49.7万 | 87.49%-2.18万 | 56.17%-9.63万 | 10.82%-14.5万 | 40.15%-23.39万 | -217.45%-94.73万 | 19.17%-17.41万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -54.15%2.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.33万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.46%2.98万 | -92.36%1.21万 | -84.08%4.82万 | -88.05%6.41万 | -88.05%6.41万 | -90.65%6.15万 | -82.01%15.78万 | -70.88%30.28万 | -62.48%53.68万 | -62.48%53.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.47%1.78万 | 75.07%-3.62万 | 80.37%-4.59万 | 44.36%-52.7万 | 78.83%-5.18万 | 49.85%-9.63万 | -2.94%-14.5万 | 36.73%-23.39万 | 32.29%-94.73万 | -80.43%-24.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
