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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.14%81.38万 | -244.51%-890.23万 | 64.18%616.05万 | 269.61%375.22万 | -74.34%-221.23万 | -136.11%-126.9万 | -36.19%351.44万 | 39.49%550.8万 | 394.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.81%-605.66万 | -347.32%-745.95万 | 132.18%301.61万 | 115.22%129.9万 | -708.40%-853.69万 | -69.52%140.32万 | -6.92%460.37万 | 41.98%494.58万 | --348.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6,926.59%107.55万 | -95.33%1.53万 | 794.62%32.79万 | -103.91%-4.72万 | 1,474.87%120.84万 | 15.42%-8.79万 | -270.48%-10.39万 | 90.84%-2.81万 | ---30.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.92%395.15万 | 12.20%433.87万 | 10.29%386.69万 | 32.68%350.6万 | 80.18%264.24万 | 20.22%146.65万 | 46.92%121.99万 | -0.87%83.03万 | --83.76万 |
| 繰延税金 | 9.32%-59.72万 | -456.13%-65.86万 | 75.24%-11.84万 | -669.11%-47.83万 | 140.21%8.4万 | -1,539.72%-20.9万 | -123.87%-1.27万 | 180.29%5.34万 | ---6.65万 |
| その他の非現金項目 | --23.93万 | ---- | 98.20%-1,320 | ---7.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 111.94%81.06万 | -633.20%-678.81万 | -12.70%-92.58万 | -113.58%-82.15万 | 91.66%-38.46万 | -83.33%-460.92万 | -4,058.02%-251.42万 | 114.34%6.35万 | ---44.3万 |
| -売上債権増減額 | 3.32%-36.87万 | -711.29%-38.14万 | 111.85%6.24万 | -132.47%-52.64万 | 2,837.26%162.1万 | 103.77%5.52万 | -96.68%-146.2万 | -26.34%-74.33万 | ---58.84万 |
| -棚卸資産増減額 | -266.66%-44.76万 | -63.72%26.86万 | 161.07%74.03万 | -199.80%-121.22万 | 189.57%121.46万 | -9.73%-135.61万 | -184.49%-123.59万 | -199.01%-43.44万 | --43.87万 |
| -前払費用増減額 | 108.53%28.7万 | -386.61%-336.38万 | 375.36%117.37万 | 210.14%24.69万 | 94.99%-22.42万 | -455.66%-447.51万 | -760.73%-80.54万 | -169.41%-9.36万 | --13.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 195.84%81.31万 | 68.36%-84.84万 | -436.12%-268.17万 | 128.19%79.78万 | -332.05%-283万 | 2.67%121.95万 | 21.00%118.79万 | 361.47%98.17万 | ---37.55万 |
| -その他流動負債の変動 | 115.66%38.26万 | -1,354.18%-244.41万 | 1.84%-16.81万 | -18.93%-17.12万 | ---14.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 859.58%14.42万 | 63.74%-1.9万 | -220.04%-5.24万 | 296.91%4.36万 | 57.98%-2.22万 | 73.48%-5.27万 | -156.30%-19.88万 | 769.96%35.31万 | ---5.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.14%81.38万 | -244.51%-890.23万 | 64.18%616.05万 | 269.61%375.22万 | -74.34%-221.23万 | -136.11%-126.9万 | -36.19%351.44万 | 39.49%550.8万 | --394.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.70%-344.49万 | 90.13%-145.54万 | -31.09%-1,474.14万 | -357.53%-1,124.56万 | -51.48%-245.79万 | 96.33%-162.26万 | -1,122.51%-4,426.1万 | -196.83%-362.05万 | -121.97万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -58.80%-1,366.81万 | 36.58%-860.7万 | -462.42%-1,357.23万 | ---241.32万 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -128.79%-344.49万 | 90.12%-150.57万 | -2,469.48%-1,523.71万 | 25.77%-59.3万 | 74.70%-79.88万 | 71.38%-315.73万 | -204.67%-1,103.05万 | -196.83%-362.05万 | ---121.97万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---207.97万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 15.89%-24.16万 | 74.88%-28.72万 | ---114.37万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -89.85%5.03万 | -84.78%49.57万 | -54.98%325.71万 | -55.48%723.51万 | 156.55%1,625.06万 | ---2,873.75万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.70%-344.49万 | 90.13%-145.54万 | -31.09%-1,474.14万 | -357.53%-1,124.56万 | -51.48%-245.79万 | 96.33%-162.26万 | -1,122.51%-4,426.1万 | -196.83%-362.05万 | ---121.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 588.94%521.38万 | -105.11%-106.64万 | 88.83%2,086.88万 | 263.35%1,105.16万 | 284.55%304.16万 | -103.46%-164.81万 | 2,469.19%4,761.28万 | -22.38%-200.97万 | -164.21万 |
| 借入金純額 | 96.57%-3.56万 | 63.89%-104.01万 | -166.43%-288.03万 | 77.28%433.59万 | 237.03%244.58万 | 31.02%-178.48万 | -461.27%-258.75万 | 119.90%71.62万 | ---359.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --492.08万 | --0 | 189.27%1,912.49万 | --661.14万 | --0 | --0 | --5,020.03万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---272.59万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --32.95万 | --0 | --462.41万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.91%-810 | ---2.62万 | ---- | -82.51%10.42万 | 335.83%59.58万 | --13.67万 | ---- | ---- | --195.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588.94%521.38万 | -105.11%-106.64万 | 88.83%2,086.88万 | 263.35%1,105.16万 | 284.55%304.16万 | -103.46%-164.81万 | 2,469.19%4,761.28万 | -22.38%-200.97万 | ---164.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.00%448.33万 | 236.44%1,660.59万 | 289.60%493.58万 | -50.32%126.69万 | -64.01%255.02万 | 370.91%708.52万 | 8.70%150.46万 | 398.59%138.42万 | --27.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.61%258.28万 | -192.97%-1,142.4万 | 245.34%1,228.79万 | 318.48%355.82万 | 64.13%-162.86万 | -166.12%-453.97万 | 5,719.46%686.62万 | -111.24%-12.22万 | --108.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.30%-10.97万 | -13.09%-69.86万 | -657.99%-61.77万 | -67.94%11.07万 | 7,366.57%34.53万 | 100.36%4,625 | -630.02%-128.56万 | 1,124.68%24.25万 | --1.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.16%695.64万 | -73.00%448.33万 | 236.44%1,660.59万 | 289.60%493.58万 | -50.32%126.69万 | -64.01%255.02万 | 370.91%708.52万 | 8.70%150.46万 | --138.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.99%-271.09万 | -14.55%-1,042.28万 | 14.91%-909.88万 | 8.26%-1,069.36万 | 35.23%-1,165.67万 | -49.87%-1,799.85万 | -736.25%-1,200.91万 | -30.83%188.75万 | --272.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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