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| (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.39%2.82億 | 76.17%15.31億 | 11.75%4.78億 | 166.92%3.7億 | 177.64%4億 | 77.68%2.83億 | -25.03%8.69億 | 5.11%4.28億 | -60.83%1.38億 | -45.55%1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.00%2.16億 | 26.01%10.1億 | 23.91%3.24億 | 29.50%2.61億 | 27.02%2.46億 | 23.62%1.8億 | 20.91%8.02億 | 18.79%2.61億 | 9.92%2.02億 | 32.31%1.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -68.30%-2,209万 | -65.85%-7,529.3万 | -65.93%-3,280.8万 | -95.32%-1,798.9万 | -48.06%-1,137.1万 | -50.22%-1,312.5万 | -36.81%-4,539.9万 | -7.63%-1,977.2万 | -25.97%-921万 | -69.46%-768万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.97%9,570.5万 | 10.14%3.65億 | 9.21%9,422.3万 | 10.27%9,214.7万 | 10.32%9,043.7万 | 10.84%8,863.8万 | 11.35%3.32億 | 10.62%8,627.8万 | 10.86%8,356.3万 | 12.02%8,197.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 8.99%397.8万 | -7.65%1,310.2万 | -11.23%402.4万 | -12.61%296.7万 | -19.50%246.1万 | 13.99%365万 | 64.64%1,418.7万 | 110.35%453.3万 | 63.38%339.5万 | 41.07%305.7万 |
| 繰延税金 | ---252.7万 | -36.71%-1,023.7万 | 74.24%-68.7万 | ---968.5万 | 137.60%13.5万 | --0 | -138.34%-748.8万 | -169.76%-266.7万 | --0 | -108.44%-35.9万 |
| その他の非現金項目 | -2.17%3,682.2万 | 26.93%1.47億 | 3.27%3,577.3万 | 18.76%3,732万 | 39.24%3,662.2万 | 58.58%3,763.8万 | 24.92%1.16億 | -58.97%3,464.1万 | 285.05%3,142.4万 | 543.15%2,630.1万 |
| 運転資金の増減額 | -158.73%-5,454.9万 | 114.96%5,254.4万 | -28.25%4,199.1万 | 99.12%-153.9万 | 121.60%3,317.5万 | 73.94%-2,108.3万 | -418.71%-3.51億 | 57.92%5,852.2万 | -314.22%-1.75億 | -411.00%-1.54億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 183.81%2,411.1万 | ---- | ---- | 610.81%1,124.8万 | ---- | -404.77%-2,876.7万 | ---- | ---- | -148.81%-220.2万 |
| -在庫増減額 | 47.74%2,879万 | 111.02%4,036.2万 | -52.94%2,350.1万 | 84.00%-2,937.9万 | 115.14%2,675.3万 | 134.93%1,948.7万 | -1,021.85%-3.66億 | 503.27%4,993.9万 | -1,323.62%-1.84億 | -510.27%-1.77億 |
| -前払費用増減額 | -239.32%-989.6万 | 194.84%979.4万 | 94.06%-87万 | 40.65%449.1万 | -177.18%-93万 | 9,830.14%710.3万 | -187.98%-1,032.7万 | -1,448.84%-1,465.2万 | -8.93%319.3万 | -90.16%120.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.91%-6,139.5万 | -140.14%-2,172.3万 | -68.80%1,794.4万 | -128.92%-955.8万 | -116.14%-389.6万 | -118.40%-4,123万 | -32.15%5,411.7万 | 2.11%5,750.4万 | -9.23%3,305.2万 | --2,413.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.69%-1,675.4万 | ---- | ---- | 226.16%2,853.2万 | ---- | ---1,541.4万 | ---- | ---- | -138.95%-2,261.6万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -47.54%470.6万 | ---- | ---- | 197.31%437.5万 | ---- | --897.1万 | ---- | ---- | -25.03%-449.6万 | ---- |
| 利息の受取額 | 17.27%878.2万 | 199.20%2,758万 | 135.90%1,184.7万 | 137.35%536.4万 | 214.41%288万 | 643.69%748.9万 | --921.8万 | --502.2万 | --226万 | --91.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.39%2.82億 | 76.17%15.31億 | 11.75%4.78億 | 166.92%3.7億 | 177.64%4億 | 77.68%2.83億 | -25.03%8.69億 | 5.11%4.28億 | -60.83%1.38億 | -45.55%1.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.28%-1,864.1万 | -60.25%-2.51億 | 37.45%-3,280.5万 | -262.65%-1.3億 | -12.19%-4,156万 | -49.80%-4,692.6万 | 1.34%-1.57億 | -7.11%-5,244.9万 | -2.01%-3,573万 | 16.72%-3,704.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.50%-4,002.1万 | -88.18%-2.52億 | -15.27%-5,101.5万 | -300.20%-1.25億 | -8.26%-3,417.3万 | -55.36%-4,147.3万 | 1.59%-1.34億 | -4.99%-4,425.7万 | -4.95%-3,125.3万 | 17.16%-3,156.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.34%-601.7万 | -14.54%-2,609.1万 | -6.81%-875万 | -0.54%-450.1万 | -34.82%-738.7万 | -17.78%-545.3万 | -0.17%-2,277.8万 | -20.24%-819.2万 | 14.69%-447.7万 | 14.12%-547.9万 |
| 受領配当金 | --2,739.7万 | --2,696万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.28%-1,864.1万 | -60.25%-2.51億 | 37.45%-3,280.5万 | -262.65%-1.3億 | -12.19%-4,156万 | -49.80%-4,692.6万 | 1.34%-1.57億 | -7.11%-5,244.9万 | -2.01%-3,573万 | 16.72%-3,704.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.48%-2.85億 | -56.45%-10.67億 | -3.40%-8.62億 | -38.36%2.38億 | -232.29%-3.58億 | 33.05%-8,535.2万 | 50.15%-6.82億 | -116.98%-8.33億 | 209.23%3.86億 | 21.79%-1.08億 |
| 借入金純額 | -13.44%-7,464.1万 | -363.62%-2.85億 | -2.68%-5.75億 | -10.62%4.27億 | -134.94%-7,148.2万 | -325.77%-6,579.9万 | 149.98%1.08億 | -9,756.26%-5.6億 | 1,097.16%4.78億 | 407.79%2.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -709.83%-1.37億 | 7.94%-6.17億 | -5.02%-2.41億 | -108.95%-1.55億 | 10.87%-2.44億 | 124.00%2,239.7万 | 35.65%-6.7億 | 27.57%-2.29億 | 74.41%-7,414.1万 | -72.27%-2.73億 |
| 配当金支払総額 | -25.27%-1,982.7万 | -20.89%-7,613.1万 | -26.03%-2,003.3万 | -25.52%-2,006.3万 | -24.69%-2,020.7万 | -6.30%-1,582.8万 | -4.15%-6,297.5万 | -5.48%-1,589.5万 | -4.40%-1,598.4万 | -4.55%-1,620.6万 |
| 支払利息CFF | -29.84%-3,391.8万 | -57.08%-1.01億 | 8.11%-2,627.8万 | -171.91%-2,597万 | -0.96%-2,244.1万 | -586.52%-2,612.2万 | -34.37%-6,418万 | ---2,859.6万 | ---955.1万 | ---2,222.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,966.7万 | 66.62%1,094.5万 | --0 | 56.37%1,142.6万 | 34.82%-48.1万 | ---- | 290.35%656.9万 | --0 | --730.7万 | 81.53%-73.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.48%-2.85億 | -56.45%-10.67億 | -3.40%-8.62億 | -38.36%2.38億 | -232.29%-3.58億 | 33.05%-8,535.2万 | 50.15%-6.82億 | -116.98%-8.33億 | 209.23%3.86億 | 21.79%-1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210.01%3.14億 | 42.50%1.01億 | 30.59%7.3億 | 256.28%2.52億 | 252.17%2.52億 | 42.50%1.01億 | -83.82%7,105.8万 | 476.46%5.59億 | -46.10%7,086.5万 | 45.77%7,157.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.13%-2,131.3万 | 604.08%2.13億 | 9.09%-4.16億 | -2.17%4.78億 | 158.82%41.7万 | 29,125.19%1.51億 | 108.21%3,020.3万 | -1,665.15%-4.58億 | 1,516.12%4.88億 | -100.86%-70.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.08%2.93億 | 210.01%3.14億 | 210.01%3.14億 | 30.59%7.3億 | 256.28%2.52億 | 252.17%2.52億 | 42.50%1.01億 | 42.50%1.01億 | 476.46%5.59億 | -46.10%7,086.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.13%2.36億 | 75.82%12.52億 | 11.42%4.18億 | 133.59%2.4億 | 234.75%3.58億 | 84.40%2.36億 | -28.76%7.12億 | 4.88%3.75億 | -67.75%1.03億 | -51.35%1.07億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
