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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.82%-1,044.42万 | -20.95%-525.63万 | 64.54%-75.4万 | -47.43%-2,898.8万 | -61.06%-544.55万 | -52.61%-1,707万 | -14.86%-434.58万 | -62.07%-212.66万 | -143.22%-1,966.2万 | -72.30%-338.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.04%-898.45万 | -9.27%-722.07万 | 7.63%-225.18万 | -38.30%-2,665.05万 | -52.79%-398.34万 | -36.67%-1,362.13万 | -56.03%-660.8万 | 0.97%-243.78万 | -134.90%-1,927.04万 | -75.02%-260.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.08%1.17万 | -4.86%1.34万 | -16.10%1.11万 | -11.42%5.49万 | -16.82%1.38万 | -15.13%1.38万 | -23.93%1.41万 | 24.57%1.32万 | 67.30%6.2万 | 23.66%1.66万 |
| その他の非現金項目 | 4.18%-227.27万 | ---- | ---- | -51.49%-365.79万 | 80.57%-4,041 | -42.97%-237.19万 | -69.15%-119.03万 | -194.32%-9.17万 | -132.75%-241.46万 | 86.02%-2.08万 |
| 運転資金の増減額 | 115.81%24.67万 | -17.54%243.57万 | 876.29%113.79万 | -501.75%-70.52万 | -81.14%-195.24万 | -1,357.36%-155.99万 | 236.07%295.37万 | -158.54%-14.66万 | 211.24%17.55万 | -109.87%-107.78万 |
| -売上債権増減額 | 45.75%-24.98万 | 17.40%-19.07万 | 2,867.55%78.6万 | -2,230.41%-83.49万 | -135.56%-17万 | -28.93%-46.05万 | -123.78%-23.09万 | 149.41%2.65万 | -12,162.96%-3.58万 | 199.28%47.81万 |
| -前払費用増減額 | 16.69%25.55万 | 67.42%-13.08万 | 68.37%-6.16万 | -555.72%-23.25万 | 25.19%14.5万 | -43.47%21.9万 | 26.67%-40.16万 | -2,261.26%-19.49万 | 71.34%-3.55万 | 387.44%11.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.28%24.1万 | -23.12%275.72万 | 1,797.94%41.35万 | 46.76%36.22万 | -15.29%-192.74万 | -1,504.23%-131.84万 | 134.43%358.62万 | -92.61%2.18万 | 818.12%24.68万 | -164.10%-167.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.82%-1,044.42万 | -20.95%-525.63万 | 64.54%-75.4万 | -47.43%-2,898.8万 | -61.06%-544.55万 | -52.61%-1,707万 | -14.86%-434.58万 | -62.07%-212.66万 | -143.22%-1,966.2万 | -72.30%-338.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -156.90%-1.38万 | 18.30%-7,167 | 99.77%-1.41万 | 100.02%1 | 0 | 96.07%-5,364 | 99.86%-8,772 | -3,027.10%-624.12万 | 49.47%-6,569 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -156.90%-1.38万 | 18.30%-7,167 | 99.77%-1.41万 | 100.02%1 | --0 | 96.07%-5,364 | 99.86%-8,772 | -3,027.10%-624.12万 | 49.47%-6,569 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -156.90%-1.38万 | 18.30%-7,167 | 99.77%-1.41万 | 100.02%1 | --0 | 96.07%-5,364 | 99.86%-8,772 | -3,027.10%-624.12万 | 49.47%-6,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,035.52万 | 88.49%40.97万 | 4,043.20%1,397.47万 | -73.05%1,048.89万 | -53.25%993.43万 | 0 | 793.82%21.73万 | -98.09%33.73万 | 32,673.65%3,891.87万 | 339,867.02%2,124.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,024.16万 | ---4,097 | 344,151.03%1,396.85万 | -74.25%992.99万 | -53.04%993.39万 | --0 | --0 | -100.02%-4,060 | --3,856.87万 | --2,115.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --11.36万 | 90.38%41.38万 | -98.17%6,250 | 59.71%55.9万 | -99.63%355 | --0 | 562.36%21.73万 | 54.28%34.14万 | 194.77%35万 | 1,435.66%9.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3,035.52万 | 88.49%40.97万 | 4,043.20%1,397.47万 | -73.05%1,048.89万 | -53.25%993.43万 | --0 | 793.82%21.73万 | -98.09%33.73万 | 32,673.65%3,891.87万 | 339,867.02%2,124.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.74%1,833.55万 | -13.12%2,319.59万 | -64.97%998.24万 | 84.08%2,849.56万 | -48.34%549.37万 | 3.39%2,256.37万 | 3.80%2,669.75万 | 84.08%2,849.56万 | -34.53%1,548.01万 | -39.05%1,063.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.64%1,991.1万 | -17.58%-486.04万 | 834.86%1,321.35万 | -242.24%-1,851.32万 | -74.87%448.87万 | -52.56%-1,707万 | -6.12%-413.38万 | -117.56%-179.81万 | 259.41%1,301.55万 | 1,007.08%1,786.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 596.19%3,824.65万 | -18.74%1,833.55万 | -13.12%2,319.59万 | -64.97%998.24万 | -64.97%998.24万 | -48.34%549.37万 | 3.39%2,256.37万 | 3.80%2,669.75万 | 84.08%2,849.56万 | 84.08%2,849.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.82%-1,044.42万 | -21.12%-527.01万 | 64.35%-76.12万 | -11.96%-2,900.21万 | -60.75%-544.55万 | -52.61%-1,707万 | -11.00%-435.12万 | 71.18%-213.54万 | -212.70%-2,590.32万 | -71.50%-338.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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