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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.82%-1,365.4万 | 59.40%-7,609.5万 | 82.07%-864.7万 | 52.39%-1,838.2万 | 42.91%-2,518.8万 | 57.71%-2,387.8万 | -232.72%-1.87億 | -102.75%-4,821.9万 | -155.05%-3,860.9万 | -2,405.07%-4,411.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.21%-2,055.1万 | 58.83%-1.24億 | 81.00%-2,078.8万 | 69.53%-2,562.6万 | 38.83%-3,587.7万 | 15.80%-4,212.3万 | -167.31%-3.02億 | -150.22%-1.09億 | -145.44%-8,411.3万 | -151.74%-5,865.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.33%12.9万 | 104.18%87.8万 | 78.97%-13.9万 | -467.00%-742.2万 | 252.43%787万 | 104.11%56.9万 | -174.32%-2,099.4万 | 94.10%-66.1万 | -130.95%-130.9万 | -129,175.00%-516.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.50%299.8万 | -23.95%1,218.3万 | -36.93%301.8万 | -28.98%301.9万 | -18.04%307.1万 | -4.98%307.5万 | 55.21%1,601.9万 | 82.91%478.5万 | 114.91%425.1万 | 24.07%374.7万 |
| 繰延税金 | -457.14%-52.5万 | 131.10%44.2万 | 100.05%1,000 | -62.02%14.7万 | 79.27%14.7万 | 0.00%14.7万 | -278.97%-142.1万 | -588.49%-203.7万 | 204.72%38.7万 | -34.40%8.2万 |
| その他の非現金項目 | 111.30%649.1万 | 69.60%2,208.3万 | 56.06%449.6万 | 160.01%1,000.5万 | 54.77%451万 | -9.06%307.2万 | 19.82%1,302.1万 | 31.91%288.1万 | -0.18%384.8万 | 0.00%291.4万 |
| 運転資金の増減額 | -225.94%-704万 | 64.34%-863.6万 | 98.87%-15.8万 | -155.06%-726.4万 | -281.97%-680.4万 | 150.18%559万 | -220.19%-2,422.1万 | -208.95%-1,397.2万 | -146.14%-284.8万 | -76.30%373.9万 |
| -売掛金増減額 | -78.83%245.2万 | 211.76%830.4万 | 118.41%206.1万 | -138.77%-75.1万 | -461.69%-458.9万 | 338.42%1,158.3万 | -245.74%-743万 | -500.11%-1,119.2万 | 235.83%193.7万 | -148.52%-81.7万 |
| -前払費用増減額 | -300.08%-236.5万 | -53.36%304.5万 | -27.06%250.2万 | 11.71%-204.3万 | -8.83%140.4万 | -69.48%118.2万 | 205.07%652.9万 | -60.05%343万 | 27.07%-231.4万 | 171.30%154万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.64%-49.5万 | 37.31%-1,629.5万 | 30.63%-305.8万 | -29.77%-200.1万 | -2,032.00%-531.3万 | 70.85%-592.3万 | -244.01%-2,599.1万 | -197.76%-440.8万 | -122.66%-154.2万 | -97.75%27.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -935.20%-573.5万 | -102.44%-4.4万 | 65.93%-58.6万 | 8.56%-104.7万 | -10.78%214.3万 | -124.44%-55.4万 | -82.76%180.4万 | -207.84%-172万 | -128.87%-114.5万 | -40.75%240.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -28.51%-89.7万 | -520.53%-364.6万 | -1,213.41%-107.7万 | -758.33%-142.2万 | -232.45%-44.9万 | -277.16%-69.8万 | --86.7万 | ---8.2万 | --21.6万 | --33.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.82%-1,365.4万 | 59.40%-7,609.5万 | 82.07%-864.7万 | 52.39%-1,838.2万 | 42.91%-2,518.8万 | 57.71%-2,387.8万 | -232.72%-1.87億 | -102.75%-4,821.9万 | -155.05%-3,860.9万 | -2,405.07%-4,411.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.08%793.9万 | 170.51%8,135.6万 | 107.89%472万 | 1,274.59%1,738.4万 | 166.68%3,272.1万 | 626.20%2,653.1万 | -398.88%-1.15億 | -1,141.66%-5,978.6万 | -198.40%-148万 | -96.82%-4,907.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.25%-148.9万 | 75.37%-858万 | -193.60%-1,720.5万 | 179.06%690.4万 | 141.15%421.3万 | 75.09%-249.2万 | -11.67%-3,483.7万 | 55.41%-586万 | -14.07%-873.3万 | -77.08%-1,023.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -67.52%942.8万 | 191.08%7,405.2万 | 111.05%604.1万 | 137.76%1,724.5万 | 155.99%2,174.3万 | 484.79%2,902.3万 | -1,107.56%-8,130万 | -756.59%-5,468.1万 | -20.82%725.3万 | -102.78%-3,883.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 2,003.84%1,588.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.08%793.9万 | 170.51%8,135.6万 | 107.89%472万 | 1,274.59%1,738.4万 | 166.68%3,272.1万 | 626.20%2,653.1万 | -398.88%-1.15億 | -1,141.66%-5,978.6万 | -198.40%-148万 | -96.82%-4,907.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4,484.42%-1,547.7万 | -22,682.61%-519.4万 | -906.41%-125.8万 | -3,497.42%-920.7万 | 287.63%18.2万 | -99.90%35.3万 | 101.82%2.3万 | -99.94%15.6万 | 196.10%27.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---1,566.1万 | ---519.5万 | ---125.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -47.88%18.4万 | -95.65%1,000 | --0 | -99.63%1,000 | 287.63%18.2万 | -89.28%35.3万 | -98.52%2.3万 | -10.34%15.6万 | -8.75%27.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -4,484.42%-1,547.7万 | -22,682.61%-519.4万 | -906.41%-125.8万 | -3,497.42%-920.7万 | 287.63%18.2万 | -99.90%35.3万 | 101.82%2.3万 | -99.94%15.6万 | 196.10%27.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.55%7,116.7万 | -78.80%8,138.3万 | -57.60%8,028.8万 | -64.00%8,254.4万 | -73.86%8,421.8万 | -78.80%8,138.3万 | 242.64%3.84億 | -54.23%1.89億 | 43.09%2.29億 | 75.55%3.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -301.59%-571.5万 | 96.62%-1,021.6万 | 91.55%-912.1万 | 94.35%-225.6万 | 98.20%-167.4万 | 104.60%283.5万 | -211.27%-3.02億 | -261.60%-1.08億 | -115.76%-3,993.3万 | -298.79%-9,292.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.28%6,545.2万 | -12.55%7,116.7万 | -12.55%7,116.7万 | -57.60%8,028.8万 | -64.00%8,254.4万 | -73.86%8,421.8万 | -78.80%8,138.3万 | -78.80%8,138.3万 | -54.23%1.89億 | 43.09%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.17%-1,514.3万 | 61.87%-8,476.5万 | 81.35%-996.8万 | 57.85%-2,012.1万 | 48.61%-2,803万 | 59.99%-2,664.6万 | -151.23%-2.22億 | -44.05%-5,345.6万 | -107.20%-4,773.1万 | -1,284.39%-5,454.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
