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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.38%3,443.3万 | -20.03%3,681.4万 | -20.03%3,681.4万 | -9.83%3,195.3万 | -31.37%3,566.6万 | -37.66%3,330.7万 | -21.69%4,603.4万 | -21.69%4,603.4万 | -38.12%3,543.5万 | -66.59%5,196.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 3.38%3,443.3万 | -20.03%3,681.4万 | -20.03%3,681.4万 | -9.83%3,195.3万 | -31.37%3,566.6万 | -37.66%3,330.7万 | -21.69%4,603.4万 | -21.69%4,603.4万 | -38.12%3,543.5万 | -66.59%5,196.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.29%4.86億 | 23.28%5.27億 | 23.28%5.27億 | 11.82%4.84億 | 8.45%4.53億 | -5.87%4.29億 | -9.60%4.27億 | -9.60%4.27億 | -6.45%4.33億 | -6.47%4.17億 |
| -売掛金 | 13.29%4.86億 | 23.28%5.27億 | 23.28%5.27億 | 11.82%4.84億 | 8.45%4.53億 | -5.87%4.29億 | -9.60%4.27億 | -9.60%4.27億 | -6.45%4.33億 | -6.47%4.17億 |
| 棚卸資産 | -9.75%6.2億 | -15.68%6.37億 | -15.68%6.37億 | -7.72%6.26億 | 1.25%6.43億 | 21.54%6.87億 | 42.09%7.56億 | 42.09%7.56億 | 42.58%6.78億 | 77.93%6.35億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.08%3,045.6万 | 67.81%2,696.5万 |
| その他の流動資産 | -45.08%2,206.2万 | -17.96%3,265.3万 | -17.96%3,265.3万 | --5,336.3万 | --5,779万 | --4,017.3万 | 205.03%3,980万 | 205.03%3,980万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -2.26%11.63億 | -2.79%12.34億 | -2.79%12.34億 | 1.56%11.95億 | 5.10%11.89億 | 9.33%11.9億 | 17.88%12.69億 | 17.88%12.69億 | 16.18%11.77億 | 16.05%11.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.10%2.68億 | 1.99%2.64億 | 1.99%2.64億 | 23.69%2.65億 | 21.60%2.61億 | 21.33%2.6億 | 48.63%2.58億 | 48.63%2.58億 | 23.30%2.15億 | 69.63%2.15億 |
| -有形固定資産総額 | 3.10%2.68億 | 7.93%5.04億 | 7.93%5.04億 | 23.69%2.65億 | 21.60%2.61億 | 21.33%2.6億 | 28.85%4.67億 | 28.85%4.67億 | 23.30%2.15億 | 69.63%2.15億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -15.29%-2.41億 | -15.29%-2.41億 | ---- | ---- | ---- | -10.61%-2.09億 | -10.61%-2.09億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.78%7.39億 | -2.61%7.45億 | -2.61%7.45億 | 105.61%7.5億 | 104.54%7.56億 | 103.19%7.6億 | 103.50%7.65億 | 103.50%7.65億 | -4.72%3.65億 | 222.73%3.7億 |
| -のれん | -0.01%4.43億 | 0.19%4.44億 | 0.19%4.44億 | 126.45%4.43億 | 125.14%4.44億 | 123.78%4.43億 | 124.51%4.43億 | 124.51%4.43億 | -2.15%1.96億 | 116.47%1.97億 |
| -その他の無形資産 | -6.66%2.96億 | -6.47%3.02億 | -6.47%3.02億 | 81.49%3.07億 | 81.02%3.13億 | 80.02%3.17億 | 80.31%3.22億 | 80.31%3.22億 | -7.54%1.69億 | 634.31%1.73億 |
| その他の非流動資産 | -1.01%4,998.9万 | 1.84%4,966.4万 | 1.84%4,966.4万 | 10.52%4,959.4万 | 10.93%5,077.9万 | 6.25%5,049.7万 | 4.87%4,876.8万 | 4.87%4,876.8万 | -2.14%4,487.3万 | 10.51%4,577.5万 |
| 非流動資産合計 | -1.27%10.57億 | -1.30%10.59億 | -1.30%10.59億 | 70.62%10.65億 | 69.50%10.68億 | 68.36%10.71億 | 79.82%10.73億 | 79.82%10.73億 | 3.56%6.24億 | 113.69%6.3億 |
| 資産合計 | -1.79%22.2億 | -2.11%22.92億 | -2.11%22.92億 | 25.49%22.6億 | 28.14%22.57億 | 31.11%22.61億 | 39.97%23.42億 | 39.97%23.42億 | 11.47%18.01億 | 38.73%17.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.75%1.31億 | -1.75%1.77億 | -1.75%1.77億 | -20.46%1.58億 | -25.23%1.52億 | -12.15%1.46億 | 1.37%1.8億 | 1.37%1.8億 | 32.85%1.99億 | 60.88%2.03億 |
| -買掛金 | -9.75%1.31億 | -1.75%1.77億 | -1.75%1.77億 | -20.46%1.58億 | -25.23%1.52億 | -12.15%1.46億 | 1.37%1.8億 | 1.37%1.8億 | 32.85%1.99億 | 60.88%2.03億 |
| 当期の未払費用 | 1.65%2.22億 | 4.85%2.38億 | 4.85%2.38億 | -1.39%2.27億 | 5.04%2.24億 | -9.19%2.19億 | 2.46%2.27億 | 2.46%2.27億 | 13.55%2.3億 | 10.18%2.13億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -58.91%9,366万 | -56.97%1.08億 | -56.97%1.08億 | -42.38%1.32億 | -21.93%1.79億 | -0.61%2.28億 | 5.22%2.52億 | 5.22%2.52億 | -8.02%2.29億 | --2.29億 |
| -短期借入金 | -58.91%9,366万 | -56.97%1.08億 | -56.97%1.08億 | -42.38%1.32億 | -21.93%1.79億 | -0.61%2.28億 | 5.22%2.52億 | 5.22%2.52億 | -8.02%2.29億 | --2.29億 |
| 流動負債合計 | -23.28%4.66億 | -19.33%5.47億 | -19.33%5.47億 | -20.90%5.33億 | -13.62%5.7億 | -7.00%6.07億 | 1.99%6.78億 | 1.99%6.78億 | 8.21%6.74億 | 98.58%6.6億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.70%5.6億 | -3.82%5.59億 | -3.82%5.59億 | 577.03%5.69億 | 550.63%5.69億 | 548.07%5.76億 | 1,007.27%5.81億 | 1,007.27%5.81億 | 59.88%8,398.3万 | 143.28%8,745.9万 |
| -長期借入金 | -2.52%4.67億 | -3.16%4.67億 | -3.16%4.67億 | --4.73億 | --4.76億 | --4.79億 | --4.82億 | --4.82億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -3.59%9,310.5万 | -7.09%9,126.2万 | -7.09%9,126.2万 | 13.36%9,520万 | 5.90%9,262万 | 8.65%9,657.1万 | 87.29%9,822.1万 | 87.29%9,822.1万 | 59.88%8,398.3万 | 143.28%8,745.9万 |
| 繰延負債 | -21.02%934.6万 | -24.53%892.5万 | -24.53%892.5万 | -11.70%1,514万 | -14.06%1,486.6万 | -34.09%1,183.3万 | -34.21%1,182.6万 | -34.21%1,182.6万 | -45.27%1,714.7万 | 387.02%1,729.9万 |
| その他の非流動性負債 | -38.90%1,023.3万 | -66.04%962.7万 | -66.04%962.7万 | 200.14%1,548.4万 | 222.40%1,649.7万 | 207.32%1,674.9万 | 476.67%2,834.9万 | 476.67%2,834.9万 | 9.63%515.9万 | 14.68%511.7万 |
| 非流動負債合計 | -4.06%5.8億 | -7.06%5.77億 | -7.06%5.77億 | 463.76%5.99億 | 446.44%6億 | 438.45%6.05億 | 724.13%6.21億 | 724.13%6.21億 | 20.01%1.06億 | 149.92%1.1億 |
| 負債合計 | -13.69%10.46億 | -13.47%11.24億 | -13.47%11.24億 | 45.13%11.32億 | 52.01%11.71億 | 58.39%12.12億 | 75.47%12.99億 | 75.47%12.99億 | 9.68%7.8億 | 104.58%7.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.59%31万 | -0.32%31.3万 | -0.32%31.3万 | 0.32%31.5万 | 0.32%31.5万 | 0.00%31.5万 | -0.63%31.4万 | -0.63%31.4万 | -0.95%31.4万 | -1.57%31.4万 |
| -普通株式 | -1.59%31万 | -0.32%31.3万 | -0.32%31.3万 | 0.32%31.5万 | 0.32%31.5万 | 0.00%31.5万 | -0.63%31.4万 | -0.63%31.4万 | -0.95%31.4万 | -1.57%31.4万 |
| 利益剰余金 | 11.86%10.76億 | 11.76%10.69億 | 11.76%10.69億 | 10.12%10.34億 | 9.20%9.94億 | 9.28%9.62億 | 11.73%9.57億 | 11.73%9.57億 | 13.04%9.39億 | 10.90%9.1億 |
| 資本剰余金 | 13.05%1.02億 | 13.85%1.01億 | 13.85%1.01億 | 14.02%9,734.2万 | 14.92%9,445.2万 | 14.59%9,041.6万 | 14.59%8,875万 | 14.59%8,875万 | 16.43%8,537.4万 | 14.24%8,219.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -15.86%-368.9万 | 21.59%-259万 | 21.59%-259万 | 0.60%-383.2万 | -50.20%-261.8万 | -1,343.75%-318.4万 | -129.38%-330.3万 | -129.38%-330.3万 | ---385.5万 | ---174.3万 |
| 株主資本 | 11.95%11.74億 | 12.04%11.68億 | 12.04%11.68億 | 10.48%11.28億 | 9.60%10.86億 | 9.35%10.49億 | 11.78%10.43億 | 11.78%10.43億 | 12.88%10.21億 | 10.97%9.91億 |
| 資本合計 | 11.95%11.74億 | 12.04%11.68億 | 12.04%11.68億 | 10.48%11.28億 | 9.60%10.86億 | 9.35%10.49億 | 11.78%10.43億 | 11.78%10.43億 | 12.88%10.21億 | 10.97%9.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
