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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.22%4,429.3万 | -4.99%6,334.9万 | 98.32%5,198万 | 400.76%2.09億 | 383.21%5,964.8万 | 799.13%5,622.4万 | 370.48%6,667.6万 | 12.91%2,621万 | -58.45%4,168.8万 | -45.71%1,234.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.35%5,525.3万 | 44.68%4,741万 | 477.65%3,282.8万 | 6.34%1.29億 | 181.92%5,028.4万 | 32.42%4,052.2万 | -13.55%3,277万 | -83.86%568.3万 | -7.59%1.22億 | -47.66%1,783.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---2,046.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.20%1,481.2万 | 6.87%1,435.2万 | 2.30%1,385.1万 | 22.50%5,472.9万 | 2.93%1,394.3万 | 19.82%1,381.7万 | 36.24%1,342.9万 | 38.97%1,354万 | 26.95%4,467.7万 | 32.00%1,354.6万 |
| 繰延税金 | -34.51%22.2万 | -100.10%-3,000 | --47.5万 | 49.66%-296万 | -17.72%-627.9万 | 6,680.00%33.9万 | --298万 | --0 | 50.88%-588万 | 53.84%-533.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 95.04%-12万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -3,678.48%-2,985万 | -108.21%-223.3万 | -1.31%188.4万 | 125.10%3,212.2万 | 123.55%382万 | 98.50%-79万 | 177.26%2,718.3万 | 107.98%190.9万 | -111.88%-1.28億 | -33.10%-1,621.8万 |
| -売上債権増減額 | -39.26%-4,493.1万 | -74.31%-3,982.7万 | 965.70%4,045.4万 | -314.57%-1.04億 | -583.22%-4,423.4万 | -101.45%-3,226.4万 | -159.17%-2,284.9万 | -127.94%-467.3万 | 344.03%4,847.9万 | 193.14%915.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -365.72%-4,470.7万 | -101.10%-49万 | -75.00%1,723.5万 | 188.65%1.19億 | -192.49%-1,155万 | 138.72%1,682.5万 | 163.61%4,439.6万 | 308.68%6,893.5万 | 13.02%-1.34億 | 122.04%1,248.8万 |
| -前払費用増減額 | -77.11%128.9万 | 30.26%-811.6万 | 502.20%237.7万 | 237.43%1,532.4万 | 658.92%2,192.1万 | 4,632.77%563.2万 | -79.21%-1,163.8万 | 30.72%-59.1万 | -316.04%-1,115万 | -186.46%-392.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8,089.45%5,984.1万 | 99.69%5,032.2万 | -13.05%-6,324万 | 397.01%923.4万 | 860.20%4,072.4万 | 96.33%-74.9万 | -9.48%2,520万 | -977.86%-5,594.1万 | -103.97%-310.9万 | -113.65%-535.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 744.62%293.3万 | -73.42%-242.1万 | 56.90%-91.8万 | -17,510.71%-493.1万 | -413.51%-95万 | -151.53%-45.5万 | -211.68%-139.6万 | -7.79%-213万 | 99.44%-2.8万 | 86.45%-18.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 73.95%-170.1万 | 261.91%597.6万 | 92.64%-209.1万 | ---- | ---- | 75.45%-653万 | -1,002.44%-369.1万 | -338.50%-2,839.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.22%4,429.3万 | -4.99%6,334.9万 | 98.32%5,198万 | 400.76%2.09億 | 383.21%5,964.8万 | 799.13%5,622.4万 | 370.48%6,667.6万 | 12.91%2,621万 | -58.45%4,168.8万 | -45.71%1,234.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.50%-855.5万 | 7.71%-1,193.5万 | -4.72%-1,075.5万 | 91.67%-4,390.1万 | 97.81%-1,103.2万 | -25.87%-966.7万 | -46.07%-1,293.2万 | -54.39%-1,027万 | -44.21%-5.27億 | -10,930.53%-5.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 11.50%-855.5万 | 6.26%-1,193.5万 | -2.07%-1,075.5万 | -16.06%-4,396.8万 | 21.78%-1,103.2万 | -25.87%-966.7万 | -43.82%-1,273.2万 | -45.40%-1,053.7万 | -90.94%-3,788.3万 | -208.87%-1,410.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 100.01%6.7万 | --0 | --0 | ---20万 | -55.13%26.7万 | -41.53%-4.89億 | ---4.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.50%-855.5万 | 7.71%-1,193.5万 | -4.72%-1,075.5万 | 91.67%-4,390.1万 | 97.81%-1,103.2万 | -25.87%-966.7万 | -46.07%-1,293.2万 | -54.39%-1,027万 | -44.21%-5.27億 | -10,930.53%-5.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.11%-3,810.5万 | 25.41%-3,836.1万 | -52.00%-4,356.7万 | -136.85%-1.74億 | -108.73%-4,380.4万 | -6,845.23%-5,021.4万 | -664.84%-5,142.8万 | -30.51%-2,866.3万 | 180.85%4.72億 | 3,119.89%5.02億 |
| 借入金純額 | 78.36%-1,082.5万 | 71.50%-1,482.5万 | 45.51%-1,472.5万 | -132.02%-1.59億 | -105.92%-3,002.5万 | ---5,002.5万 | ---5,202.5万 | -170.25%-2,702.5万 | 107.58%4.97億 | 5,168.75%5.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15,394.44%-2,789万 | -6,083.29%-2,442.4万 | -6,276.21%-2,760.9万 | 21.19%-1,570.9万 | -6,674.65%-1,470.1万 | 88.17%-18万 | 94.69%-39.5万 | 95.97%-43.3万 | 68.18%-1,993.4万 | 97.41%-21.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,162.16%120.7万 | 170.37%21.9万 | -67.59%34万 | 11.57%116.7万 | --0 | -51.95%3.7万 | -90.94%8.1万 | --104.9万 | -57.39%104.6万 | -95.15%7.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,197.83%-59.7万 | -26.56%66.9万 | 30.21%-157.3万 | 91.50%-46.7万 | 119.10%92.2万 | -106.37%-4.6万 | 620.57%91.1万 | -86.13%-225.4万 | 49.77%-549.1万 | -2,387.68%-482.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.11%-3,810.5万 | 25.41%-3,836.1万 | -52.00%-4,356.7万 | -136.85%-1.74億 | -108.73%-4,380.4万 | -6,845.23%-5,021.4万 | -664.84%-5,142.8万 | -30.51%-2,866.3万 | 180.85%4.72億 | 3,119.89%5.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.09%4,746.7万 | 3.38%3,443.3万 | -20.03%3,681.4万 | -21.69%4,603.4万 | -9.83%3,195.3万 | -31.37%3,566.6万 | -37.66%3,330.7万 | -21.69%4,603.4万 | -62.22%5,878.2万 | -38.12%3,543.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.27%-236.7万 | 463.60%1,305.3万 | 81.59%-234.2万 | 26.89%-925.2万 | -54.59%481.2万 | 77.76%-365.7万 | 264.84%231.6万 | -135.57%-1,272.3万 | 86.92%-1,265.5万 | 583.17%1,059.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 148.21%2.7万 | -144.19%-1.9万 | -875.00%-3.9万 | 134.41%3.2万 | 1,533.33%4.9万 | 34.88%-5.6万 | 176.79%4.3万 | -108.70%-4,000 | -111.36%-9.3万 | 109.38%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.23%4,512.7万 | 33.09%4,746.7万 | 3.38%3,443.3万 | -20.03%3,681.4万 | -20.03%3,681.4万 | -9.83%3,195.3万 | -31.37%3,566.6万 | -37.66%3,330.7万 | -21.69%4,603.4万 | -21.69%4,603.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.24%3,573.8万 | -4.69%5,141.4万 | 163.03%4,122.5万 | 4,230.88%1.65億 | 2,863.84%4,861.6万 | 396.13%4,655.7万 | 914.18%5,394.4万 | -1.84%1,567.3万 | -95.27%380.5万 | -109.68%-175.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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