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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.44%-3.33万 | -250.26%-6.01万 | 68.05%-6.46万 | 64.63%-3.91万 | 48.08%-2.75万 | -44.75%-3.8万 | 422.08%4万 | -211.77%-20.22万 | -576.14%-11.05万 | 8.42%-5.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -512.69%-3.48万 | -64.33%-6.4万 | -161.12%-12.88万 | -976.01%-12.22万 | -89.58%2.39万 | 168.12%8,426 | -95.08%-3.89万 | 174.20%21.08万 | 131.81%1.39万 | 687.19%22.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.08%141 | 0.00%143 | 33.80%574 | 0.00%144 | 0.00%143 | 102.82%144 | 101.41%143 | 112.38%429 | 102.82%144 | 101.41%143 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 0.00%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 128.26%1.13万 | 130.97%1.73万 | 2.64%5.37万 | 106.56%3.02万 | 42.13%1.11万 | -54.13%4,968 | -60.74%7,504 | -74.69%5.24万 | -55.56%1.46万 | -85.94%7,797 |
| 繰延税金 | 78.95%-4,277 | 91.45%-1,931 | 65.65%-12.87万 | 71.86%-2.11万 | 73.90%-6.46万 | 4.76%-2.03万 | 25.85%-2.26万 | -16,292.17%-37.46万 | -3,184.20%-7.5万 | ---24.77万 |
| その他の非現金項目 | -75.63%-2,580 | 56.35%-2,711 | 7.89%-2,649 | -176.34%-1,675 | --6,706 | ---1,469 | -687.20%-6,211 | -138.86%-2,876 | 1,360.92%2,194 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,282.13%-3,109 | -108.93%-8,932 | 248.03%8.62万 | 85.80%-9,417 | 88.55%-4,681 | -99.10%263 | 410.65%10.01万 | -257.29%-5.83万 | -281.50%-6.63万 | 7.39%-4.09万 |
| -売掛金増減額 | -82.98%652 | -94.87%4,146 | 191.59%7.88万 | 176.16%7,257 | 81.78%-1.31万 | 28.95%3,831 | 1,176.27%8.08万 | -176.09%-8.6万 | -107.01%-9,528 | 46.64%-7.2万 |
| -前払費用増減額 | -72.10%710 | 128.66%1,912 | -3,297.37%-2,582 | -96.79%80 | -4.75%1,465 | 2.62%2,545 | -1.32%-6,672 | 41.54%-76 | 6.23%2,491 | 15.99%1,538 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.86%-4,471 | -157.85%-1.5万 | -64.06%1万 | 71.75%-1.68万 | -76.43%6,971 | -125.58%-6,113 | -23.10%2.59万 | 136.70%2.79万 | 41.75%-5.93万 | -66.94%2.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.44%-3.33万 | -250.26%-6.01万 | 68.05%-6.46万 | 64.63%-3.91万 | 48.08%-2.75万 | -44.75%-3.8万 | 422.08%4万 | -211.77%-20.22万 | -576.14%-11.05万 | 8.42%-5.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.19%3.32万 | 211.74%4.95万 | 105.92%10.05万 | 105.49%2.46万 | -478.09%-13.92万 | 2,284.76%25.95万 | 96.42%-4.43万 | -660.27%-169.67万 | 6.47%-44.72万 | -991.34%-2.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 126.12%2.51万 | 94.82%-9,732 | 58.23%-61.32万 | 83.54%-16.74万 | 39.10%-16.16万 | 19.49%-9.62万 | -183.58%-18.8万 | 11.40%-146.82万 | -55.80%-101.71万 | 17.03%-26.54万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.82%8,113 | -58.80%5.92万 | 180.69%60.1万 | 299.63%21.4万 | -105.08%-1.22万 | 96.05%25.55万 | 112.28%14.37万 | -154.99%-74.48万 | -69.34%5.35万 | -0.68%24.14万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -78.16%11.28万 | ---2.2万 | --3.47万 | ---- | ---- | 548.30%51.63万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.19%3.32万 | 211.74%4.95万 | 105.92%10.05万 | 105.49%2.46万 | -478.09%-13.92万 | 2,284.76%25.95万 | 96.42%-4.43万 | -660.27%-169.67万 | 6.47%-44.72万 | -991.34%-2.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -106.17%-3.72万 | -113.01%-7.95万 | 3.95万 | 0 | 134.98%2,800 | -47.46%60.3万 | -46.84%61.1万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.00%65万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --7,500 | --0 | --0 | --0 | --7,500 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 90.00%-4,700 | -1.23%-3.95万 | --3.95万 | --0 | 41.29%-4,700 | 54.10%-4.7万 | 61.27%-3.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -106.17%-3.72万 | -113.01%-7.95万 | --3.95万 | --0 | 134.98%2,800 | -47.46%60.3万 | -46.84%61.1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.14%5.02万 | -2.04%6.08万 | -95.43%6.21万 | 1,657.25%15.48万 | 228.37%28.21万 | -40.14%6.06万 | -95.43%6.21万 | 172.46%135.8万 | -98.67%8,811 | -88.08%8.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.01%-25 | -612.21%-1.06万 | 99.90%-1,269 | -276.33%-9.4万 | -65.08%-12.73万 | 1,541.92%22.15万 | 99.88%-1,490 | -250.76%-129.59万 | -92.32%5.33万 | -35.51%-7.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.20%5.02万 | -17.14%5.02万 | -2.04%6.08万 | -2.04%6.08万 | 1,657.25%15.48万 | 228.37%28.21万 | -40.14%6.06万 | -95.43%6.21万 | -95.43%6.21万 | -98.67%8,811 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.46%-2.35万 | 58.93%-6.98万 | 58.10%-69.98万 | 79.74%-22.85万 | 47.51%-16.72万 | 7.92%-13.42万 | -115.99%-17万 | 2.99%-167.04万 | -79.09%-112.75万 | 15.71%-31.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
