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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -368.73%-62.23万 | -165.65%-229.5万 | -1,338.90%-129.12万 | -466.86%-67.27万 | 48.64%-18.32万 | 46.70%-13.28万 | 71.20%-86.39万 | 10.57%-8.97万 | 82.77%-11.87万 | 42.32%-35.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.71%-125.69万 | -13.03%-430.65万 | -57.57%-205.41万 | -68.14%-98.11万 | 20.10%-73.07万 | 43.79%-56.69万 | 55.11%-381万 | 81.18%-130.36万 | 26.21%-58.35万 | -31.68%-91.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --55.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -43.53%8.27万 | -1.14%62.03万 | -36.41%18.08万 | 36.46%15.28万 | 21.28%14.02万 | 26.75%14.65万 | -18.07%62.74万 | -7.59%28.43万 | -26.73%11.2万 | -24.38%11.56万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -120.85%-5,966 | ---- | ---- | --3.21万 | ---- | -79.02%2.86万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --42.67万 | -77.05%16.22万 | 200.30%16.22万 | --0 | --0 | --0 | -58.32%70.69万 | -96.16%5.4万 | -10.24%14.07万 | 144.70%22.82万 |
| その他の非現金項目 | 1,552.68%22.63万 | 54.93%18.74万 | -57.69%4.81万 | 1,797.66%9.1万 | 237.37%4.39万 | 2.03%1.37万 | 873.49%12.1万 | 262.58%11.36万 | --4,796 | -193.72%-3.2万 |
| 運転資金の増減額 | -136.95%-10.12万 | -66.58%48.87万 | -124.69%-18.11万 | -68.86%6.46万 | 57.35%33.13万 | -20.91%27.39万 | 221.06%146.21万 | -22.77%73.34万 | 199.99%20.74万 | 203.09%21.05万 |
| -売上債権増減額 | -141.46%-1.69万 | -418.48%-6.73万 | -1,001.62%-12.88万 | 318.08%7.05万 | -201.90%-4.96万 | 57.00%4.07万 | -89.57%2.11万 | -95.56%1.43万 | 28.62%-3.23万 | -51.00%4.87万 |
| -棚卸資産増減額 | 43.30%-1.97万 | -83.98%1.26万 | -98.05%1,841 | -92.77%1,738 | 237.02%4.38万 | 33.93%-3.48万 | 298.17%7.86万 | 393.93%9.42万 | -34.84%2.41万 | 124.49%1.3万 |
| -前払費用増減額 | -192.88%-2.39万 | -209.72%-6.45万 | -23.19%5.58万 | -452.54%-15.93万 | 4,214.29%1.32万 | 67.37%2.57万 | 372.55%5.88万 | 553.22%7.26万 | -128.98%-2.88万 | 98.96%-322 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.42%-4.07万 | -52.71%62.13万 | -119.59%-10.98万 | -38.35%15.16万 | 122.21%33.15万 | -30.68%24.8万 | 379.29%131.36万 | 43.74%56.08万 | 369.87%24.6万 | 167.97%14.92万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -32.39%-1.33万 | --0 | ---- | ---7,663 | ---5,636 | 98.86%-1万 | -104.10%-8,509 | 99.26%-1,536 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -368.73%-62.23万 | -165.65%-229.5万 | -1,338.90%-129.12万 | -466.86%-67.27万 | 53.28%-18.32万 | 46.70%-13.28万 | 71.20%-86.39万 | -558.58%-8.97万 | 82.77%-11.87万 | 36.60%-39.22万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 316.22%57.43万 | 183.52%242.85万 | 1,314.22%128.61万 | 393.78%63.54万 | -12.30%35.38万 | -37.42%13.8万 | -24.02%85.65万 | 104.66%9.09万 | -57.43%12.87万 | -35.50%40.34万 |
| 借入金純額 | -121.12%-2.91万 | 170.84%122.33万 | -3,027.09%-16.9万 | 199.51%38.54万 | -22.48%31.28万 | 256.77%13.8万 | 258.12%45.17万 | -29.62%-5,405 | 278.46%12.87万 | 388.01%40.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --58.05万 | 693.65%120.51万 | 1,968.77%120.51万 | --0 | ---- | --0 | --15.18万 | 107.55%5.83万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.29万 | ---- | ---- | --25万 | ---6.67万 | ---- | 94.62%25.3万 | 104.34%9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316.22%57.43万 | 183.52%242.85万 | 1,314.22%128.61万 | 393.78%63.54万 | -12.30%35.38万 | -37.42%13.8万 | -24.02%85.65万 | 104.70%9.09万 | -57.43%12.87万 | -35.50%40.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 483.82%16.11万 | -19.90%2.76万 | 530.26%16.62万 | 1,157.65%20.34万 | 561.39%3.28万 | -19.90%2.76万 | -50.98%3.44万 | -77.20%2.64万 | -96.96%1.62万 | -99.09%4,960 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,019.84%-4.8万 | 1,906.36%13.35万 | -525.33%-5,121 | -471.67%-3.72万 | 1,411.26%17.06万 | 118.24%5,218 | 57.00%-7,389 | 102.19%1,204 | 102.41%1万 | 148.45%1.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 102.87%534 | 100.06%16 | --171 | -100.98%-75 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244.65%11.31万 | 483.82%16.11万 | 483.82%16.11万 | 530.26%16.62万 | 1,157.66%20.34万 | 561.39%3.28万 | -19.90%2.76万 | -19.90%2.76万 | -77.20%2.64万 | -96.96%1.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -368.73%-62.23万 | -165.65%-229.5万 | -1,338.90%-129.12万 | -466.86%-67.27万 | 53.28%-18.32万 | 46.70%-13.28万 | 71.58%-86.39万 | -453.80%-8.97万 | 83.49%-11.87万 | 37.31%-39.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
