(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 2.45%238.05万 | 1,012.48%232.37万 | 245.14%20.89万 | -41.63%6.05万 | -78.47%10.37万 | -79.87%48.16万 | 22.38%239.25万 | 196.89%195.5万 | 67.85%65.85万 | -86.85%39.23万 |
お客様からの領収書 | -75.04%16.02万 | 1,432.54%64.17万 | 16.39%4.19万 | 369.07%3.6万 | -73.09%7,670 | -85.81%2.85万 | -74.41%20.09万 | 50.31%78.5万 | 40.06%52.22万 | -87.50%37.29万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 32.01%222.04万 | 907.15%168.19万 | 580.50%16.7万 | -74.44%2.45万 | -78.81%9.6万 | -79.32%45.31万 | 87.32%219.16万 | 758.79%117万 | 600.87%13.62万 | --1.94万 |
現金支払カテゴリ | 48.83%-754.03万 | -89.13%-1,473.44万 | -836.16%-779.05万 | -83.22%-83.22万 | 57.36%-45.42万 | 58.85%-106.51万 | 63.78%-258.84万 | -77.91%-714.65万 | -200.84%-401.68万 | 67.46%-133.52万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 48.83%-754.03万 | -89.13%-1,473.44万 | -836.16%-779.05万 | -83.22%-83.22万 | 57.36%-45.42万 | 58.85%-106.51万 | 63.78%-258.84万 | -77.91%-714.65万 | -200.84%-401.68万 | 67.46%-133.52万 |
直接支払利息 | -362.97%-2.36万 | 95.72%-5,106 | ---11.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -705.55%-8,128 | 90.96%-1,009 | 92.61%-1.12万 |
直接受取利息 | 176.75%4,345 | 3.84%1,570 | --1,512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | --63.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.28%-517.9万 | -75.80%-1,241.43万 | -815.14%-706.17万 | -120.14%-77.17万 | 39.93%-35.05万 | -197.86%-58.35万 | 96.23%-19.59万 | -54.78%-519.97万 | -252.11%-335.94万 | 24.94%-95.41万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.56%-2.92万 | -121.79%-8.02万 | 36.79万 | -1,839.63%-6.96万 | ||||||
固定資産取引の純額 | -81.03%-2.92万 | 75.31%-1.61万 | ---6.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.38%1.04万 |
無形資産取引の純額 | ---- | 57.62%-729 | ---1,720 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --45.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | -156.33%-6.33万 | ---2.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.56%-2.92万 | -121.79%-8.02万 | --36.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,839.63%-6.96万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%268.85万 | -67.73%543.57万 | 1,684.69万 | -71.05%30.96万 | 106.97万 | -94.27%27.21万 | -17.35%474.76万 | 367.79%574.44万 | ||
借入金純額 | --108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.70%-15.86万 | -12.40%64.21万 |
株式発行/消却(ネット) | -70.56%160.05万 | -67.73%543.57万 | --1,684.69万 | ---- | -71.05%30.96万 | --106.97万 | ---- | -94.45%27.21万 | -3.84%490.63万 | 918.42%510.23万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.54%268.85万 | -67.73%543.57万 | --1,684.69万 | ---- | -71.05%30.96万 | --106.97万 | ---- | -94.27%27.21万 | -17.35%474.76万 | 367.79%574.44万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -68.36%326.64万 | 5,898.29%1,032.52万 | -89.26%17.21万 | -2.42%160.33万 | 42.13%164.31万 | -14.56%115.61万 | -78.45%135.31万 | 28.41%627.8万 | 2,818.39%488.9万 | 45.67%16.75万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 64.30%-251.98万 | -169.52%-705.88万 | 1,415.76%1,015.31万 | -1,786.86%-77.17万 | -108.41%-4.09万 | 348.18%48.62万 | 96.02%-19.59万 | -454.94%-492.75万 | -70.59%138.83万 | 12,204.57%472.08万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -94.52%59 | 24.97%1,076 | 181.38%861 | -141.01%-1,058 | 257.84%2,580 | -0.28%721 | --723 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -77.14%74.67万 | -68.36%326.64万 | 1,141.41%1,032.52万 | -48.12%83.17万 | -2.42%160.33万 | 42.13%164.31万 | -14.56%115.61万 | -78.45%135.31万 | 28.41%627.8万 | 6,332.94%488.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 58.10%-520.83万 | -74.38%-1,243.12万 | -823.83%-712.88万 | -120.14%-77.17万 | 39.93%-35.05万 | -197.86%-58.35万 | 96.23%-19.59万 | -54.78%-519.97万 | -224.15%-335.94万 | 18.46%-103.64万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし