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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 293.96%898.6万 | -84.37%131.8万 | 13.57%-2,729.1万 | -106.29%-3,041.5万 | 86.76%-264.2万 | -138.65%-463.3万 | 843.5万 | -365.71%-3,157.5万 | -111.53%-1,474.4万 | -158.02%-1,995.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -435.07%-2,744.9万 | 65.62%-178万 | -133.66%-4,168.5万 | -574.57%-4,316.6万 | 19.52%-1,501.8万 | -185.84%-513万 | ---517.8万 | -383.85%-1,784万 | -106.49%-639.9万 | -192.73%-1,866万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,010.8万 | -93.64%-88.3万 | -10.44%47.2万 | 81.10%-42.8万 | -62.01%-49.9万 | --0 | ---45.6万 | 141.37%52.7万 | -1,238.19%-226.5万 | -236.28%-30.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.05%189.8万 | -3.21%192.9万 | -2.84%198.1万 | 0.17%802.6万 | 0.81%199.5万 | -49.44%199.9万 | --199.3万 | -1.92%203.9万 | -6.41%801.2万 | -8.04%197.9万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 118.13%97.7万 | -468.33%-1,544.4万 | -272.30%-689.2万 | -1,068.91%-187万 | ---129.2万 | ---539万 | 5,843.84%419.3万 | 5,579.45%400万 |
| その他の非現金項目 | -181.86%-467.4万 | -148.68%-266.6万 | 338.09%2,365.7万 | 8.48%2,236.9万 | 7.19%578.2万 | -44.84%571万 | --547.7万 | 10.75%540万 | 1.51%2,062.1万 | 67.05%539.4万 |
| 運転資金の増減額 | 237.63%1,332.1万 | -90.40%30.4万 | 15.61%-1,735.2万 | 64.28%-1,955.9万 | 145.84%751.4万 | 41.03%-967.9万 | --316.8万 | 6.35%-2,056.2万 | -1,593.84%-5,476.2万 | -363.03%-1,639.2万 |
| -売上債権増減額 | 379.98%730.2万 | -198.76%-494.1万 | 108.13%85.1万 | 76.92%-99.9万 | 1,857.96%706.7万 | 52.00%-260.8万 | --500.3万 | -794.62%-1,046.1万 | 58.70%-432.9万 | 94.57%-40.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.44%-148.1万 | 30.73%528万 | -768.06%-1,388.9万 | 114.56%436.2万 | 131.90%344.1万 | 35.18%-151.8万 | --403.9万 | 90.49%-160万 | -366.38%-2,995.2万 | -271.80%-1,078.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.98%-250万 | 99.40%-3.5万 | 49.25%-431.4万 | -11.92%-2,292.2万 | 42.47%-299.4万 | 35.72%-555.3万 | ---587.4万 | -28.07%-850.1万 | -412.67%-2,048.1万 | -131.47%-520.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 293.96%898.6万 | -84.37%131.8万 | 13.57%-2,729.1万 | -106.29%-3,041.5万 | 86.76%-264.2万 | -138.65%-463.3万 | --843.5万 | -365.71%-3,157.5万 | -111.53%-1,474.4万 | -158.02%-1,995.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.84%-138万 | 309.74%152.9万 | 45.81%-215.8万 | 58.88%-523.8万 | 108.11%24.9万 | 90.12%-77.6万 | -72.9万 | -119.39%-398.2万 | -43.79%-1,273.7万 | -33.19%-307万 |
| 資本支出 | -70.50%-130.6万 | 10.23%-88.6万 | 42.62%-208.1万 | 28.04%-614.3万 | 67.25%-76.3万 | 85.70%-76.6万 | ---98.7万 | -327.21%-362.7万 | -107.92%-853.7万 | -64.90%-233万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%-40万 | ---10万 |
| 投資商品取引の純額 | -640.00%-7.4万 | 836.05%241.5万 | 78.31%-7.7万 | 123.35%90.5万 | 258.13%101.2万 | 99.57%-1万 | --25.8万 | 61.66%-35.5万 | 10.71%-387.5万 | 32.63%-64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.84%-138万 | 309.74%152.9万 | 45.81%-215.8万 | 58.88%-523.8万 | 108.11%24.9万 | 90.12%-77.6万 | ---72.9万 | -119.39%-398.2万 | -43.79%-1,273.7万 | -33.19%-307万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,675.3万 | 8.33%-1.1万 | 0 | 79.30%-621.2万 | 72.75%-197.9万 | 0 | -1.2万 | 38.24%-422.1万 | -1,038.77%-3,000.3万 | -130.14%-726.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,370.36%-1,252.8万 | -44,642.86%-313.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 74.02%-422.2万 | --0 | --0 | ---1,000 | -3.91%-422.1万 | 48.36%-1,625万 | 30.59%-413万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---199.7万 | ---- | ---- | -62.45%-199万 | ---197.9万 | --0 | ---- | ---- | -103.50%-122.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4,675.3万 | 8.33%-1.1万 | --0 | 79.30%-621.2万 | 72.75%-197.9万 | --0 | ---1.2万 | 38.24%-422.1万 | -1,038.77%-3,000.3万 | -130.14%-726.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.13%1.03億 | -23.96%1億 | -24.43%1.3億 | -25.12%1.71億 | -33.61%1.34億 | -34.74%1.39億 | -38.34%1.32億 | -25.12%1.71億 | 114.49%2.29億 | 16.78%2.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,104.97%5,435.9万 | -63.14%283.6万 | 25.97%-2,944.9万 | 27.17%-4,186.5万 | 85.56%-437.2万 | 54.05%-540.9万 | --769.4万 | -157.81%-3,977.8万 | -147.05%-5,748.4万 | -153.91%-3,028.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.46%1.57億 | -26.13%1.03億 | -23.96%1億 | -24.43%1.3億 | -24.43%1.3億 | -33.61%1.34億 | -34.74%1.39億 | -38.34%1.32億 | -25.12%1.71億 | -25.12%1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 242.25%768万 | -94.20%43.2万 | 16.56%-2,937.2万 | -57.03%-3,655.8万 | 84.72%-340.5万 | -181.43%-539.9万 | --744.8万 | -361.42%-3,520.2万 | -118.82%-2,328.1万 | -167.57%-2,228.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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