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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.05%2.79億 | 4.31%2.04億 | -30.96%1.67億 | 65.86%13.36億 | 81.71%6.15億 | 7.49%2.84億 | 9.22%1.95億 | 918.81%2.41億 | -27.79%8.06億 | 3.47%3.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.79%3.47億 | 16.34%2.82億 | 176.59%6.32億 | -0.80%10.57億 | 12.40%2.96億 | 1.30%2.9億 | -16.36%2.42億 | 1.07%2.29億 | -5.20%10.65億 | -27.35%2.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6,863.3万 | --66.3万 | ---5.3億 | 83.43%567.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.59%309.6万 | ---281.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.07%8,080.1万 | 8.73%8,566.9万 | 8.75%8,470.9万 | 3.23%3.17億 | 17.22%8,994.4万 | -7.43%7,083.2万 | 4.65%7,879.1万 | -1.40%7,789.6万 | 6.00%3.08億 | 6.74%7,673万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -252.85%-9,928.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.77%-2,813.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -92.55%-1.78億 | -10.67%912.6万 | 445.54%3,375.8万 | 8.44%-2,848.3万 | 915.83%4,780.5万 | -235.09%-9,269.2万 | 499.22%1,021.6万 | 210.64%618.8万 | -43.02%-3,110.8万 | 148.11%470.6万 |
| 運転資金の増減額 | 764.29%9,021.5万 | -28.58%-1.83億 | 17.15%-6,931.1万 | 109.10%4,979.8万 | 1,962.70%2.65億 | 113.63%1,043.8万 | 25.35%-1.42億 | 71.44%-8,365.6万 | -685.09%-5.47億 | -90.40%1,286.9万 |
| -売上債権増減額 | 599.30%1.35億 | 50.62%-4,789.3万 | -243.22%-9,298.9万 | 141.38%8,650.1万 | 673.97%1.46億 | -16.70%-2,702.2万 | 9.74%-9,698.9万 | 166.79%6,492.9万 | -3.71%-2.09億 | -10.35%1,881万 |
| -棚卸資産増減額 | -108.29%-484.8万 | -91.81%108.6万 | -13.56%-3,317.4万 | 173.08%1.45億 | 17.73%1.03億 | 193.42%5,851万 | 115.22%1,325.6万 | 78.63%-2,921.3万 | 33.13%-1.99億 | 221.22%8,740.4万 |
| -前払費用増減額 | -96.39%73.8万 | -46.54%671.1万 | 12.01%-2,722.9万 | 390.73%1,015.8万 | -23.00%809万 | 421.62%2,045.8万 | 124.14%1,255.4万 | -31.54%-3,094.4万 | 75.57%-349.4万 | -56.20%1,050.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.19%-4,059.7万 | -100.75%-1.43億 | 195.08%8,408.1万 | -41.55%-1.92億 | 108.55%887.8万 | -885.10%-4,150.8万 | -3,734.98%-7,125.4万 | -149.50%-8,842.8万 | -130.62%-1.36億 | -164.43%-1.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.83%3.87億 | 4.31%2.04億 | -30.96%1.67億 | 65.86%13.36億 | 52.40%5.16億 | 45.01%3.84億 | 9.22%1.95億 | 918.81%2.41億 | -27.79%8.06億 | 3.47%3.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -776.34%-3.95億 | 166.34%2,816.5万 | 1,086.89%4.3億 | -34.33%-7.27億 | -328.88%-5.96億 | 84.26%-4,506.2万 | 38.37%-4,245.4万 | 7.25%-4,355.6万 | 45.51%-5.41億 | 80.33%-1.39億 |
| 固定資産取引の純額 | 24.94%-2,827.9万 | -1.98%-4,087.2万 | 8.06%-4,447.5万 | 12.35%-1.88億 | -17.24%-6,222.7万 | 42.16%-3,767.7万 | 18.99%-4,007.9万 | -2.48%-4,837.5万 | -30.72%-2.15億 | -6.56%-5,307.7万 |
| 事業取引の純額 | -4,990.99%-3.65億 | --6.75億 | ---1.45億 | -70.57%-5.34億 | -530.04%-5.26億 | 96.76%-716.6万 | --0 | --0 | 62.63%-3.13億 | 87.45%-8,355.9万 |
| その他の投資活動純額 | -721.00%-179.8万 | -25,402.74%-6.06億 | 12,749.10%6.19億 | 64.69%-464.9万 | -208.67%-687.4万 | 0.45%-21.9万 | 78.33%-237.5万 | 1,899.59%481.9万 | -250.75%-1,316.8万 | -123.43%-222.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710.20%-4.09億 | 166.34%2,816.5万 | 1,086.89%4.3億 | -34.33%-7.27億 | -324.96%-5.9億 | 82.35%-5,051.3万 | 38.37%-4,245.4万 | 7.25%-4,355.6万 | 45.51%-5.41億 | 80.33%-1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.74%9,299.4万 | -502.26%-8.31億 | 73.65%-8,078.2万 | -118.26%-5.68億 | 249.31%1.89億 | -74.85%-3.13億 | -214.49%-1.38億 | -307.64%-3.07億 | -4.16%-2.6億 | -608.41%-1.27億 |
| 借入金純額 | 170.57%1.69億 | -1,009.05%-7.59億 | 326.35%5.01億 | -142.47%-2.67億 | 592.72%2.61億 | -160.57%-2.39億 | -124.41%-6,839.2万 | -2,943.98%-2.21億 | 499.90%6.3億 | -150.51%-5,303.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,603.70%-5.85億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.96%-7,072.3万 | 0.70%-7,020.7万 | -0.94%-7,143.7万 | 1.13%-2.84億 | -0.71%-7,141.5万 | 1.61%-7,140.8万 | 1.60%-7,070.1万 | 1.98%-7,077.3万 | -0.23%-2.88億 | 1.63%-7,091.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -144.47%-510.7万 | -266.72%-194.9万 | 31.21%-1,003.5万 | 7.59%-1,626.9万 | 72.13%-76.2万 | -68.47%-208.9万 | 140.99%116.9万 | -35.33%-1,458.7万 | 62.01%-1,760.5万 | 65.79%-273.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.74%9,299.4万 | -502.26%-8.31億 | 73.65%-8,078.2万 | -118.26%-5.68億 | 249.31%1.89億 | -74.85%-3.13億 | -214.49%-1.38億 | -307.64%-3.07億 | -4.16%-2.6億 | -608.41%-1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.04%3.29億 | 241.36%9.3億 | 9.19%4.16億 | -1.20%3.81億 | -1.60%3.01億 | -44.55%2.86億 | -6.05%2.72億 | -1.20%3.81億 | -24.86%3.86億 | -58.60%3.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 244.69%7,064.8万 | -4,125.48%-5.99億 | 573.79%5.16億 | 818.61%4,165.9万 | 57.50%1.15億 | 110.23%2,049.6万 | -93.54%1,487.6万 | -10.51%-1.09億 | 103.58%453.5万 | 120.65%7,309.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.10%-263.4万 | -55.54%-237.2万 | -497.22%-156.9万 | 27.31%-666.6万 | -120.37%-36.1万 | 42.13%-517.5万 | 69.28%-152.5万 | -86.67%39.5万 | -1,042.09%-917.1万 | 546.72%177.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.77%3.97億 | 15.04%3.29億 | 241.36%9.3億 | 9.19%4.16億 | 9.19%4.16億 | -1.60%3.01億 | -44.55%2.86億 | -6.05%2.72億 | -1.20%3.81億 | -1.20%3.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.64%3.59億 | 4.91%1.63億 | -36.70%1.22億 | 95.59%11.44億 | 58.47%4.5億 | 73.75%3.46億 | 20.69%1.55億 | 822.56%1.93億 | -38.08%5.85億 | 2.44%2.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
