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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.97%123.1億 | 2.18%126.87億 | -4.41%124.16億 | -6.16%129.89億 | -2.37%138.42億 | 10.27%141.77億 | 61.57%128.57億 | 4.50%79.58億 | -3.81%76.15億 | -6.28%79.16億 |
| お客様からの領収書 | -2.79%123.34億 | 2.18%126.87億 | -4.41%124.16億 | -6.16%129.89億 | -2.37%138.42億 | 10.27%141.77億 | 61.57%128.57億 | 4.50%79.58億 | -3.81%76.15億 | -6.28%79.16億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---2,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 5.19%-116.93億 | -4.12%-123.33億 | 2.69%-118.45億 | 9.95%-121.73億 | -0.56%-135.18億 | -10.51%-134.43億 | -63.02%-121.64億 | -4.75%-74.62億 | 3.26%-71.23億 | 6.68%-73.64億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.19%-116.93億 | -4.12%-123.33億 | 2.69%-118.45億 | 9.95%-121.73億 | -0.56%-135.18億 | -10.51%-134.43億 | -63.02%-121.64億 | -4.75%-74.62億 | 3.26%-71.23億 | 6.68%-73.64億 |
| 直接受け取った配当 | -43.41%1,890万 | 52.51%3,340万 | 88.79%2,190万 | -32.56%1,160万 | -23.21%1,720万 | 32.54%2,240万 | -5.59%1,690万 | -3.76%1,790万 | 132.50%1,860万 | -69.97%800万 |
| 直接支払利息 | -0.22%-9,310万 | -10.73%-9,290万 | 17.34%-8,390万 | 6.37%-1.02億 | -42.44%-1.08億 | 1.93%-7,610万 | -125.58%-7,760万 | -3.30%-3,440万 | -4.39%-3,330万 | 35.51%-3,190万 |
| 直接受取利息 | 71.83%1,220万 | 222.73%710万 | -24.14%220万 | -38.30%290万 | -9.62%470万 | -29.73%520万 | -35.09%740万 | 67.65%1,140万 | 1.49%680万 | -92.74%670万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -164.24%-1,060万 | 203.77%1,650万 | 20.10%-1,590万 | 65.63%-1,990万 | -3.58%-5,790万 | 0.18%-5,590万 | -14.29%-5,600万 | -36.49%-4,900万 | 26.73%-3,590万 | -17.48%-4,900万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.99%5.44億 | -35.77%3.18億 | -30.10%4.95億 | 296.36%7.09億 | -71.63%1.79億 | 8.04%6.3億 | 32.09%5.83億 | -1.38%4.42億 | -7.95%4.48億 | -16.61%4.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.21%-2,930万 | -325.78%-8,670万 | 6.96%3,840万 | 109.02%3,590万 | 21.93%-3.98億 | 30.14%-5.1億 | 26.73%-7.3億 | -384.57%-9.96億 | 58.75%-2.06億 | -78.72%-4.98億 |
| 固定資産取引の純額 | 66.02%-6,980万 | -42.94%-2.05億 | 23.28%-1.44億 | 38.14%-1.87億 | 20.88%-3.03億 | -14.55%-3.83億 | -85.20%-3.34億 | -9.13%-1.8億 | -68.16%-1.65億 | 60.61%-9,830万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.10%-2,200万 | 11.23%-3,240万 | -28.52%-3,650万 | 53.97%-2,840万 | -37.72%-6,170万 | 4.68%-4,480万 | -24.01%-4,700万 | 16.52%-3,790万 | -50.33%-4,540万 | -132.50%-3,020万 |
| 事業取引の純額 | -58.10%6,720万 | -27.52%1.6億 | -10.44%2.21億 | 929.19%2.47億 | 57.37%-2,980万 | 79.82%-6,990万 | 55.56%-3.46億 | -12,875.41%-7.79億 | 101.93%610万 | -23,921.24%-3.17億 |
| 投資商品取引の純額 | 112.35%100万 | -8.00%-810万 | -172.12%-750万 | --1,040万 | ---- | -2,225.00%-850万 | -33.33%40万 | 0.00%60万 | 101.20%60万 | -12,779.18%-5,010万 |
| その他の投資活動純額 | -375.00%-570万 | -125.00%-120万 | 181.36%480万 | -63.89%-590万 | 5.26%-360万 | -46.15%-380万 | -316.67%-260万 | 180.00%120万 | 50.00%-150万 | 79.34%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.21%-2,930万 | -325.78%-8,670万 | 6.96%3,840万 | 109.02%3,590万 | 21.93%-3.98億 | 30.14%-5.1億 | 26.73%-7.3億 | -384.57%-9.96億 | 58.75%-2.06億 | -78.72%-4.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -602.11%-5.67億 | 86.55%-8,070万 | -14.72%-6億 | -597.81%-5.23億 | 630.81%1.05億 | 77.42%-1,980万 | -110.56%-8,770万 | 1,913.32%8.31億 | 2.14%-4,580万 | 86.87%-4,680万 |
| 借入金純額 | -230.15%-2.96億 | 285.56%2.28億 | 77.33%-1.23億 | -255.06%-5.41億 | 124.82%3.49億 | 124.13%1.55億 | 241.80%6,920万 | -152.03%-4,880万 | 17.69%9,380万 | 130.54%7,970万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 87.52%-1,780万 | -139.00%-1.43億 | --3.66億 | ---- | ---- | -100.02%-20万 | 3,835.47%9.9億 | -126.50%-2,650万 | ---1,170万 |
| 配当金支払総額 | 14.67%-1.07億 | 26.84%-1.25億 | -11.59%-1.71億 | -69.35%-1.54億 | 48.14%-9,070万 | -11.61%-1.75億 | -41.68%-1.57億 | 2.21%-1.11億 | 1.48%-1.13億 | -20.10%-1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.91%-1.64億 | -0.86%-1.65億 | 15.89%-1.64億 | -27.21%-1.95億 | ---1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602.11%-5.67億 | 86.55%-8,070万 | -14.72%-6億 | -597.81%-5.23億 | 630.81%1.05億 | 77.42%-1,980万 | -110.56%-8,770万 | 1,913.32%8.31億 | 2.14%-4,580万 | 86.87%-4,680万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.39%8.89億 | -8.98%7.39億 | 37.88%8.11億 | -17.19%5.89億 | 17.24%7.11億 | -28.23%6.06億 | 48.33%8.45億 | 52.98%5.69億 | -13.80%3.72億 | -10.02%4.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.35%-5,180万 | 327.11%1.51億 | -129.99%-6,640万 | 294.21%2.21億 | -213.21%-1.14億 | 143.03%1.01億 | -184.69%-2.34億 | 40.61%2.76億 | 435.90%1.97億 | -12.72%-5,850万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.00%30万 | 96.92%-20万 | -533.33%-650万 | 118.29%150万 | -315.79%-820万 | 186.36%380万 | -300.00%-440万 | -257.14%-110万 | 163.64%70万 | -128.95%-110万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.79%8.38億 | 20.39%8.89億 | -8.98%7.39億 | 37.88%8.11億 | -17.19%5.89億 | 17.24%7.11億 | -28.23%6.06億 | 48.33%8.45億 | 52.98%5.69億 | -13.80%3.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 620.65%3.98億 | -74.40%5,520万 | -49.08%2.16億 | 303.95%4.23億 | -211.25%-2.08億 | 3.96%1.87億 | -10.29%1.8億 | -7.66%2億 | -22.25%2.17億 | 45.94%2.79億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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