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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.75%8億 | -38.23%8.32億 | -13.37%4.6億 | -31.02%51.64億 | -21.66%16.28億 | -14.54%16.58億 | -27.42%13.47億 | -67.06%5.31億 | 5.90%74.86億 | -18.73%20.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.61%2.4億 | -8.58%4.58億 | 836.99%5.38億 | -85.78%6.6億 | -114.68%-9,500万 | -56.97%3.27億 | -70.20%5.01億 | -104.70%-7,300万 | -27.56%46.4億 | -63.26%6.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -117.39%-5,000万 | -103.81%-400万 | -63.64%-1,800万 | 55.48%7.23億 | 579.17%6.52億 | -115.44%-2,300万 | 205.00%1.05億 | -103.44%-1,100万 | 124.02%4.65億 | 144.04%9,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.79%7.41億 | 5.08%6.82億 | 11.11%7.2億 | -5.33%26.11億 | 0.46%6.57億 | -1.65%6.57億 | -5.12%6.49億 | -13.83%6.48億 | -2.96%27.58億 | -0.15%6.54億 |
| 繰延税金 | 28.95%-1.62億 | 112.28%2,100万 | 101.67%700万 | -1,646.84%-12.22億 | -800.00%-4.05億 | -1.79%-2.28億 | -280.00%-1.71億 | -265.22%-4.18億 | -71.58%7,900万 | 78.57%-4,500万 |
| その他の非現金項目 | 109.38%2.01億 | -58.82%6,300万 | -84.57%1.37億 | 301.21%13.24億 | 1,346.67%1.87億 | 43.28%9,600万 | 418.75%1.53億 | 172.39%8.88億 | -64.40%3.3億 | -148.39%-1,500万 |
| 運転資金の増減額 | -120.51%-1.7億 | -452.73%-3.88億 | -83.70%-9.24億 | 235.88%10.68億 | -14.71%6.32億 | 59.42%8.29億 | 124.12%1.1億 | 68.38%-5.03億 | 45.68%-7.86億 | 37.73%7.41億 |
| -売上債権増減額 | -259.33%-3.33億 | -48.66%1.15億 | -782.35%-6億 | -2.19%11.61億 | -7.87%7.96億 | -80.83%2.09億 | 961.54%2.24億 | 90.82%-6,800万 | 155.68%11.87億 | 860.00%8.64億 |
| -棚卸資産増減額 | -206.16%-2.93億 | -125.44%-8,600万 | -282.21%-2.97億 | 143.23%8.44億 | -88.85%6,700万 | -57.80%2.76億 | 172.69%3.38億 | 136.79%1.63億 | 119.63%3.47億 | 325.94%6.01億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.12%5,700万 | 141.13%1.46億 | 163.07%3.98億 | 41.51%-7.34億 | 131.65%1.25億 | 113.67%1.27億 | -1,988.24%-3.55億 | -833.72%-6.31億 | -151.06%-12.55億 | -140.68%-3.95億 |
| -その他運転資金の変動 | 83.87%3.99億 | -480.41%-5.63億 | -1,387.88%-4.25億 | 80.94%-2.03億 | -8.21%-3.56億 | 173.56%2.17億 | -286.54%-9,700万 | 106.69%3,300万 | -21,200.00%-10.65億 | -28.02%-3.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 400万 | 0.00%400万 | 390.91%3,200万 | 2,800万 | 0 | 0 | 144.44%400万 | 81.67%-1,100万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.75%8億 | -37.94%8.36億 | -13.27%4.64億 | -30.49%51.96億 | -20.31%16.56億 | -14.54%16.58億 | -27.35%13.47億 | -66.63%5.35億 | 6.65%74.75億 | -19.30%20.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.72%-6.91億 | 27.78%-4.94億 | -80.67%-2.71億 | 1.41%-29.28億 | 33.66%-10.82億 | -75.69%-10.12億 | -72.73%-6.84億 | 59.13%-1.5億 | -1.92%-29.7億 | -18.27%-16.31億 |
| 資本支出 | -23.28%-7.36億 | -28.88%-7.23億 | -62.27%-7.14億 | -29.24%-23.56億 | -26.54%-7.58億 | -32.08%-5.97億 | -22.76%-5.61億 | -39.68%-4.4億 | -21.45%-18.23億 | -28.54%-5.99億 |
| 固定資産取引の純額 | -111.36%-9,300万 | 120.00%600万 | -93.75%200万 | 87.19%-2,600万 | 110.00%1,600万 | 2.22%-4,400万 | ---3,000万 | 1,500.00%3,200万 | 73.11%-2.03億 | 75.68%-1.6億 |
| 事業取引の純額 | -950.00%-2,100万 | -103.28%-200万 | ---200万 | 142.34%5,800万 | 98.73%-100万 | 94.44%-200万 | 325.93%6,100万 | --0 | ---1.37億 | ---7,900万 |
| 投資商品取引の純額 | 153.33%1.92億 | 238.96%2.14億 | 51.37%4.42億 | 32.63%-5.45億 | 60.90%-3.23億 | -737.21%-3.6億 | -248.08%-1.54億 | 763.64%2.92億 | -15.74%-8.09億 | -180.00%-8.26億 |
| その他の投資活動純額 | -230.00%-3,300万 | --1,100万 | 102.86%100万 | -22.00%-6,100万 | -77.78%-1,600万 | ---1,000万 | --0 | -133.33%-3,500万 | -400.00%-5,000万 | ---900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.72%-6.91億 | 27.78%-4.94億 | -80.67%-2.71億 | 1.41%-29.28億 | 33.66%-10.82億 | -75.69%-10.12億 | -72.73%-6.84億 | 59.13%-1.5億 | -1.92%-29.7億 | -18.27%-16.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.52%-5.94億 | 34.00%-6.95億 | 166.28%5.66億 | 7.32%-31.15億 | -161.72%-7.11億 | 64.93%-4.97億 | 49.35%-10.53億 | 16.03%-8.54億 | 44.64%-33.61億 | 205.01%11.52億 |
| 借入金純額 | -110.92%-1,300万 | 101.40%400万 | 644.87%12.75億 | -165.67%-5.91億 | -111.07%-1.9億 | 213.33%1.19億 | 57.19%-2.86億 | -431.82%-2.34億 | 133.38%9億 | 778.66%17.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.66%-9,400万 | 23.60%-1.91億 | -125.71%-1.58億 | 79.32%-4.37億 | --0 | 85.34%-1.17億 | 66.12%-2.5億 | 87.61%-7,000万 | -210.74%-21.13億 | 95.89%-1,200万 |
| 配当金支払総額 | 0.41%-4.9億 | 0.41%-4.91億 | 0.60%-4.93億 | 1.69%-19.72億 | 0.81%-4.91億 | 0.20%-4.92億 | 2.38%-4.93億 | 3.31%-4.96億 | 3.23%-20.06億 | 3.32%-4.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 142.86%300万 | 29.17%-1,700万 | -7.41%-5,800万 | 19.01%-1.15億 | 48.28%-3,000万 | 66.67%-700万 | 85.71%-2,400万 | -151.43%-5,400万 | 77.17%-1.42億 | -45.00%-5,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.52%-5.94億 | 34.00%-6.95億 | 166.28%5.66億 | 7.32%-31.15億 | -161.72%-7.11億 | 64.93%-4.97億 | 49.35%-10.53億 | 16.03%-8.54億 | 44.64%-33.61億 | 205.01%11.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.26%33.41億 | 12.17%37.23億 | -22.64%30.48億 | 29.90%39.4億 | 38.99%30.8億 | 23.53%29.24億 | 5.60%33.19億 | 29.90%39.4億 | -40.62%30.33億 | -23.87%22.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -425.50%-4.85億 | 9.49%-3.53億 | 261.83%7.59億 | -174.04%-8.47億 | -108.57%-1.37億 | 381.13%1.49億 | 37.20%-3.9億 | -314.16%-4.69億 | 157.89%11.44億 | 1,515.15%15.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 371.88%8,700万 | 73.68%-1,500万 | -31.71%-5,400万 | 81.01%-4,500万 | 254.17%8,500万 | 67.68%-3,200万 | 51.28%-5,700万 | 8.89%-4,100万 | -139.39%-2.37億 | 157.14%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.40%28.83億 | 14.26%33.41億 | 12.17%37.23億 | -23.13%29.87億 | -23.13%29.87億 | 38.99%30.8億 | 23.53%29.24億 | 5.60%33.19億 | 30.05%38.86億 | 30.05%38.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.64%-5,700万 | -85.01%1.13億 | -457.14%-2.5億 | -49.81%27.19億 | -32.08%8.85億 | -29.47%10.1億 | -45.99%7.54億 | -94.56%7,000万 | 15.62%54.17億 | -6.80%13.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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