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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.13%1.06億 | -11.94%7.24億 | -19.99%2.18億 | 10.96%1.91億 | -54.95%1.33億 | 119.15%1.82億 | 8.71%8.23億 | 25.56%2.72億 | 3.44%1.73億 | 74.39%2.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.10%1.52億 | -8.59%4.96億 | -15.09%8,717.6万 | -11.94%1.41億 | -20.55%1.19億 | 14.51%1.49億 | -1.19%5.43億 | -20.37%1.03億 | 24.64%1.6億 | -5.17%1.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.80%66.2万 | 101.88%557.6万 | -36.92%36.4万 | 2.14%57.2万 | 315.01%409.2万 | -14.24%54.8万 | 137.98%276.2万 | -17.57%57.7万 | -19.42%56万 | 43.73%98.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.21%4,641.5万 | -1.35%1.93億 | 4.31%4,932.8万 | 1.24%4,588.7万 | 23.74%5,199万 | -24.91%4,586.1万 | -12.84%1.96億 | -5.09%4,728.9万 | -38.45%4,532.6万 | -16.30%4,201.5万 |
| 繰延税金 | 124.70%165.1万 | 24.15%-4,567.3万 | -132.95%-3,332.6万 | 30.42%-1,290.6万 | 169.74%724.2万 | 60.63%-668.3万 | -1,729.04%-6,021.2万 | -183.42%-1,430.6万 | -220.16%-1,854.9万 | 74.05%-1,038.4万 |
| その他の非現金項目 | 1.34%15.1万 | 2.94%59.6万 | 2.72%15.1万 | 2.76%14.9万 | 3.52%14.7万 | 2.76%14.9万 | 2.66%57.9万 | 2.80%14.7万 | 2.11%14.5万 | 2.90%14.2万 |
| 運転資金の増減額 | -276.88%-1.22億 | -158.66%-2,999.8万 | -20.66%8,822.6万 | 76.08%-935万 | -185.05%-7,658.4万 | 70.91%-3,229万 | 164.63%5,114万 | 10,391.04%1.11億 | 43.89%-3,909.4万 | 587.40%9,004.7万 |
| -売上債権増減額 | 103.63%241.7万 | -3,120.34%-1.04億 | -111.84%-1,560.8万 | 76.61%-1,751.7万 | -103.22%-463.1万 | 66.23%-6,665.7万 | 105.32%345.7万 | 42.40%1.32億 | -348.58%-7,488.6万 | 355.11%1.44億 |
| -前払費用増減額 | -432.14%-1,478.7万 | -207.44%-847.8万 | -98.11%79.8万 | -105.07%-2,858.1万 | 140.71%1,485.3万 | -72.29%445.2万 | 323.73%789.1万 | 698.27%4,224.4万 | -4,338.54%-1,393.7万 | -286.68%-3,648.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -172.01%-5,596.6万 | 14.80%1.69億 | 31.13%1.06億 | -52.69%5,489万 | 42.13%-6,987.6万 | 9.63%7,772.1万 | 315.69%1.47億 | 432.62%8,110.2万 | 335.47%1.16億 | -1,341.34%-1.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 24.80%-792.5万 | -46.87%-225万 | 483.59%1,895.7万 | -283.69%-671.4万 | -755.89%-395.5万 | -1,142.69%-1,053.8万 | -107.75%-153.2万 | 39.42%-494.2万 | -85.31%365.5万 | -95.95%60.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -633.13%-4,397.3万 | -130.57%-1,712.3万 | -136.85%-781.9万 | -239.85%-1,371.9万 | -39.80%1,041.3万 | -177.97%-599.8万 | -5.00%5,601.7万 | 1,649.05%2,121.6万 | -76.97%981万 | 683.41%1,729.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 95.32%-146.2万 | 58.75%-6,681.7万 | 90.98%-1,445万 | 102.87%229.1万 | -127.36%-2,338.8万 | -320.01%-3,127万 | -669.03%-1.62億 | -201.61%-1.6億 | -12.56%-7,976.1万 | 475.56%8,547.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.13%1.06億 | -11.94%7.24億 | -19.99%2.18億 | 10.96%1.91億 | -54.95%1.33億 | 119.15%1.82億 | 8.71%8.23億 | 25.56%2.72億 | 3.44%1.73億 | 74.39%2.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.88%-3,472.9万 | 43.25%-1.27億 | 90.00%-553.6万 | 106.40%691.6万 | 43.22%-1,717.6万 | -262.32%-1.12億 | 14.48%-2.24億 | 33.60%-5,538.2万 | -200.10%-1.08億 | 6.61%-3,025.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.46%-2,735.5万 | 15.17%-1.05億 | 2.81%-2,581.2万 | 43.63%-1,633.7万 | 44.18%-1,960.3万 | -29.79%-4,374.3万 | 45.27%-1.24億 | 67.54%-2,655.7万 | 29.14%-2,898.3万 | 25.71%-3,511.9万 |
| 事業取引の純額 | 26.18%-5,708.3万 | 28.73%-8,682.4万 | --0 | 100.36%30.5万 | ---980万 | ---7,732.9万 | -744.20%-1.22億 | ---3,739.3万 | -126,107.46%-8,442.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 290.93%3,336.2万 | 129.36%5,959.8万 | 83.52%1,914.3万 | 253.84%1,837.5万 | 104.44%1,354.6万 | 128.55%853.4万 | 310.79%2,598.4万 | 447.56%1,043.1万 | -24.75%519.3万 | -16.13%662.6万 |
| その他の投資活動純額 | 1,661.53%1,634.7万 | 223.58%531.5万 | 160.82%113.3万 | 2,850.32%457.3万 | 24.97%-131.9万 | 211.14%92.8万 | 49.55%-430.1万 | 46.70%-186.3万 | 107.48%15.5万 | 27.05%-175.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.88%-3,472.9万 | 43.25%-1.27億 | 90.00%-553.6万 | 106.40%691.6万 | 43.22%-1,717.6万 | -262.32%-1.12億 | 14.48%-2.24億 | 33.60%-5,538.2万 | -200.10%-1.08億 | 6.61%-3,025.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-2.03億 | -18.36%-7.71億 | 14.11%-1.84億 | -31.17%-2.23億 | -16.88%-1.55億 | -55.64%-2.08億 | -3.42%-6.51億 | -35.89%-2.15億 | -34.99%-1.7億 | -2.39%-1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.86%-1.44億 | -15.03%-5.63億 | 22.72%-1.2億 | -31.44%-1.69億 | -9.28%-1.15億 | -58.49%-1.59億 | 3.73%-4.9億 | -44.14%-1.55億 | -28.87%-1.29億 | 18.77%-1.06億 |
| 配当金支払総額 | -5.93%-5,408.1万 | -6.27%-2.12億 | -5.64%-5,470.3万 | -6.15%-5,552.8万 | -6.40%-5,068.3万 | -6.95%-5,105.3万 | -7.19%-1.99億 | -7.47%-5,178.1万 | -7.79%-5,230.9万 | -7.26%-4,763.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -0.45%440.8万 | -44.64%2,694.9万 | 189.43%782.9万 | -72.53%305.9万 | -42.56%1,163.3万 | -69.65%442.8万 | -41.29%4,868.1万 | -72.86%270.5万 | -50.30%1,113.6万 | -54.53%2,025.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -216.16%-892.2万 | -105.61%-2,287.8万 | -68.28%-1,761.1万 | -598.56%-146万 | ---98.5万 | -522.96%-282.2万 | 39.14%-1,112.7万 | 13.73%-1,046.5万 | ---20.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-2.03億 | -18.36%-7.71億 | 14.11%-1.84億 | -31.17%-2.23億 | -16.88%-1.55億 | -55.64%-2.08億 | -3.42%-6.51億 | -35.89%-2.15億 | -34.99%-1.7億 | -2.39%-1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.46%3.46億 | -9.30%5.2億 | -38.57%3.18億 | -44.99%3.43億 | -22.21%3.83億 | -9.30%5.2億 | -19.14%5.73億 | -13.40%5.18億 | 5.12%6.23億 | -16.08%4.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.60%-1.32億 | -226.46%-1.74億 | 1,059.55%2,809.6万 | 76.43%-2,492.6万 | -130.46%-3,997万 | -68.96%-1.37億 | 60.72%-5,329.7万 | 109.94%242.3万 | -2,347.55%-1.06億 | 1,898.55%1.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.15%2.14億 | -33.46%3.46億 | -33.46%3.46億 | -38.57%3.18億 | -44.99%3.43億 | -22.21%3.83億 | -9.30%5.2億 | -9.30%5.2億 | -13.40%5.18億 | 5.12%6.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.60%7,820万 | -11.36%6.19億 | -21.85%1.92億 | 21.98%1.75億 | -56.41%1.13億 | 179.96%1.39億 | 31.87%6.98億 | 81.95%2.46億 | 14.02%1.44億 | 113.31%2.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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