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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.70%-4,768.72万 | 88.43%-6,783.34万 | -187.81%-5.86億 | -17.90%6.68億 | 340.88%8.13億 | 520.61%2.75億 | 11.40%-3.38億 | -6,534.23万 | 46.64%-3.81億 | -7.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.28%3,551.76万 | 85.42%-9,041.46万 | -253.25%-6.2億 | 1,113.67%4.05億 | 103.81%3,334.81万 | 111.66%1,815.15万 | -42.97%-8.76億 | ---1.56億 | 21.71%-6.13億 | ---7.83億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 146.88%2,854.03万 | -502.14%-6,088.44万 | 162.42%1,514.02万 | 15.61%-2,425.65万 | -134.66%-2,874.24万 | -809.81%-3,268.32万 | 6,934.32%8,292.02万 | ---359.23万 | -23.97%117.88万 | --155.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.68%9,684.19万 | -1.40%8,749.43万 | -20.00%8,873.26万 | 23.07%1.11億 | 97.87%9,012.18万 | 180.14%1,937.31万 | 74.89%4,554.54万 | --691.56万 | 268.68%2,604.27万 | --706.37万 |
| その他の非現金項目 | -39.58%2,418.79万 | -13.20%4,003.39万 | 4.11%4,612.02万 | --4,430.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --239.65万 |
| 運転資金の増減額 | -78.69%-3.29億 | 35.10%-1.84億 | -753.12%-2.84億 | -108.43%-3,328.67万 | 10.18%3.95億 | 203.44%2.5億 | 95.30%3.59億 | --8,244.05万 | 489.34%1.84億 | --3,115.04万 |
| -売上債権増減額 | -110.14%-894.07万 | 502.06%8,821.23万 | -101.30%-2,194.04万 | 62.97%-1,089.93万 | 35.09%-2,943.04万 | 100.05%2.24万 | 54.64%-4,534.11万 | ---4,180.81万 | -242.14%-9,996.89万 | ---2,921.85万 |
| -前払費用増減額 | -118.96%-1,036.46万 | 291.02%5,465.27万 | -7.55%-2,861.06万 | -131.13%-2,660.22万 | 268.00%8,545.12万 | 426.40%1,859.31万 | -11.20%-5,086.45万 | ---569.64万 | -20.45%-4,574.32万 | ---3,797.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.40%-2.5億 | -1,820.14%-3.39億 | -127.47%-1,767.53万 | -63.58%6,434.45万 | -66.44%1.77億 | 6.93%1.66億 | 66.22%5.27億 | --1.55億 | 168.95%3.17億 | --1.18億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,049.96%-6,829.93万 | 104.96%718.97万 | -230.75%-1.45億 | -275.88%-4,380.28万 | 117.52%2,490.43万 | 55.30%-2,075.62万 | -675.94%-1.42億 | ---4,643.61万 | 49.66%-1,832.1万 | ---3,639.77万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.30%-2,282.25万 | 32.50%-3,228万 | -16.70%-4,782.58万 | ---4,098.24万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -17.19%3,090.58万 | 261.92%3,731.94万 | -193.48%-2,304.77万 | -82.06%2,465.54万 | 95.26%1.37億 | 308.24%8,630.94万 | 128.16%7,036.98万 | --2,114.17万 | 81.81%3,084.24万 | --1,696.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.70%-4,768.72万 | 88.43%-6,783.34万 | -187.81%-5.86億 | -17.90%6.68億 | 340.88%8.13億 | 520.61%2.75億 | 11.40%-3.38億 | ---6,534.23万 | 46.64%-3.81億 | ---7.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.05%4.14億 | -3,081.61%-6.09億 | 99.27%-1,912.92万 | -960.73%-26.13億 | 7.04%-2.46億 | -375.48%-8,527.11万 | -187.97%-2.65億 | -1,793.38万 | -6.63%-9,200.67万 | -8,628.56万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.70%-505.31万 | 13.11%-553.48万 | 66.67%-637万 | -21.07%-1,911.14万 | 51.87%-1,578.52万 | -403.34%-1,153.62万 | -37.87%-3,279.98万 | ---229.19万 | 46.64%-2,378.96万 | ---4,458.58万 |
| 無形資産取引の純額 | 476.86%6,885.36万 | 84.20%-1,827.02万 | -88.78%-1.16億 | 42.16%-6,125.16万 | -29.66%-1.06億 | -1,622.35%-5,112.22万 | -895.47%-8,167.91万 | --335.81万 | -272.99%-820.51万 | ---219.98万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 55.05%-4,814.1万 | 52.56%-1.07億 | -81.16%-2.26億 | 17.19%-1.25億 | ---1,101.28万 | ---1.5億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 164.63%3.4億 | -350.82%-5.27億 | 109.01%2.1億 | ---23.3億 | --0 | 38.95%-1,160万 | --0 | ---1,900万 | -51.93%-6,001.2万 | ---3,950万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%1,000万 | ---1,000万 | ---- | --2,372.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168.05%4.14億 | -3,081.61%-6.09億 | 99.27%-1,912.92万 | -960.73%-26.13億 | 7.04%-2.46億 | -375.48%-8,527.11万 | -187.97%-2.65億 | ---1,793.38万 | -6.63%-9,200.67万 | ---8,628.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%-965 | -1.69%-1.09億 | 77.64%-1.07億 | -125.27%-4.79億 | -64.09%18.96億 | -3,322.83%-13.69億 | 956.02%52.8億 | -3,999.5万 | -61.48%5億 | 12.98億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1.69%-1.09億 | 81.52%-1.07億 | -117.53%-5.8億 | 63,514,858.86%33.07億 | ---- | --5,207 | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 697.30%39.87億 | ---3,999.5万 | -67.29%5億 | --15.29億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---445.97万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---965 | ---- | ---- | 107.13%1.01億 | -209.07%-14.11億 | ---13.69億 | --12.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.00%-965 | -1.69%-1.09億 | 77.64%-1.07億 | -125.27%-4.79億 | -64.09%18.96億 | -3,322.83%-13.69億 | 956.02%52.8億 | ---3,999.5万 | -61.48%5億 | --12.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.39%40.48億 | -15.58%44.67億 | -34.95%52.92億 | 46.25%81.35億 | 930.80%55.62億 | 930.80%55.62億 | 4.41%5.4億 | --5.4億 | 2,838.75%5.17億 | --1,758.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.66%3.66億 | -10.23%-7.85億 | 70.61%-7.13億 | -198.42%-24.24億 | -47.34%24.63億 | -856.75%-11.79億 | 17,251.96%46.78億 | ---1.23億 | -94.58%2,695.69万 | --4.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.09%9,483.44万 | 426.38%3.66億 | 73.24%-1.12億 | -482.66%-4.19億 | -68.27%1.09億 | -2,730.20%-7,471.1万 | 8,356.57%3.45億 | ---263.98万 | -384.60%-417.91万 | --146.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.40%45.09億 | -9.39%40.48億 | -15.58%44.67億 | -34.95%52.92億 | 46.25%81.35億 | 941.38%43.08億 | 930.80%55.62億 | --4.14億 | 4.41%5.4億 | --5.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.45%-6,398.99万 | 87.02%-9,199.94万 | -221.10%-7.09億 | -15.33%5.85億 | 252.39%6.91億 | 403.03%2.12億 | -9.80%-4.54億 | ---7,001.66万 | 45.72%-4.13億 | ---7.61億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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