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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -204.11%-3,840.02万 | -110.33%-1,262.71万 | 211.47%1.22億 | -214.70%-1.1億 | 417.63%9,560.61万 | -290.37%-3,009.98万 | --1,581.09万 |
| その他の非現金項目 | -99.26%6.49万 | 4,512.88%882.97万 | 9.45%19.14万 | -3.57%17.49万 | 0.00%18.14万 | 0.00%18.14万 | --18.14万 |
| 運転資金の増減額 | -378.01%-302.79万 | 205.87%108.91万 | -173.49%-102.88万 | 2,029.24%139.98万 | 84.55%-7.26万 | -282.30%-46.95万 | --25.76万 |
| -売掛金増減額 | -789.92%-304.49万 | -82.07%44.13万 | 35.44%246.14万 | 4,930.98%181.74万 | 92.65%-3.76万 | -323.99%-51.18万 | --22.85万 |
| -前払費用増減額 | -1,174.31%-1.7万 | -141.41%-1,335 | ---553 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.87%7,941.8万 | 55.84%7,163万 | -58.06%4,596.45万 | 107.59%1.1億 | 22.97%5,279.09万 | -30.87%4,293万 | --6,210.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -100.00%-3,000万 | -137.50%-1,500万 | 231.60%4,000万 | -7,773.63%-3,039.61万 | --39.61万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---500万 | ---- | -100.00%-4,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.48%-4,722.41万 | 1.32%-5,159.72万 | 1.53%-5,228.79万 | 0.00%-5,310.17万 | 0.00%-5,310.17万 | 0.00%-5,310.17万 | ---5,310.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --221.68万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.14%-8,000.73万 | -27.37%-6,659.72万 | 49.48%-5,228.79万 | -96.37%-1.03億 | 0.75%-5,270.56万 | 0.00%-5,310.17万 | ---5,310.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,785.60%513.8万 | -98.36%10.52万 | 1,792.73%642.85万 | 33.50%33.96万 | -97.56%25.44万 | 632.02%1,042.61万 | --142.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.71%-58.93万 | 179.59%503.28万 | -203.85%-632.33万 | 7,043.79%608.89万 | 100.84%8.52万 | -213.00%-1,017.17万 | --900.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.47%454.87万 | 4,785.60%513.8万 | -98.36%10.52万 | 1,792.73%642.85万 | 33.50%33.96万 | -97.56%25.44万 | --1,042.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.87%7,941.8万 | 55.84%7,163万 | -58.06%4,596.45万 | 107.59%1.1億 | 22.97%5,279.09万 | -30.87%4,293万 | --6,210.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
