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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.12%-22.2万 | 96.05%-9.17万 | 73.95%-565.32万 | 29.24%-158.71万 | 77.03%-158.27万 | 97.46%-15.96万 | 63.05%-232.38万 | -90.96%-2,169.95万 | 42.74%-224.28万 | -2.34%-689.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.31%-241.67万 | 96.38%-53.64万 | 38.84%-2,172.3万 | 89.46%-180.71万 | 88.66%-99.86万 | 1.61%-411.81万 | -174.86%-1,479.93万 | -635.91%-3,551.75万 | -490.69%-1,714.2万 | -422.02%-880.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 1,058.57%163.44万 | -38.35%20.59万 | 23.66%-23.03万 | 3,890.09%159.37万 | 140.44%6.51万 | 95.92%-17.05万 | 112.61%33.41万 | 74.85%-30.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | -79.80%4.46万 | -91.66%1.93万 | -66.64%52.31万 | -98.74%9,287 | -89.65%6.19万 | 2,881.08%22.07万 | 1.15%23.12万 | 507.19%156.84万 | 418.76%73.44万 | 555.51%59.8万 |
| その他の非現金項目 | 1,012,200.00%4.05万 | -99.43%1.15万 | 430.68%116.29万 | -4.71%-85.8万 | -100.00%2 | -100.00%-4 | 559.14%202.1万 | -1,089.99%-35.17万 | -83.52%-81.94万 | -66.50%18.15万 |
| 運転資金の増減額 | -73.70%51.83万 | -57.94%41.39万 | 8.35%55.28万 | -182.68%-197.48万 | -129.74%-42.71万 | 170.81%197.06万 | 285.04%98.41万 | 115.66%51.02万 | 78.74%238.85万 | 132.06%143.63万 |
| -売上債権増減額 | 72.97%-1.55万 | -119.96%-1.29万 | -140.38%-26.81万 | -28.02%-26.59万 | -101.75%-9,433 | -101.59%-5.75万 | 101.97%6.47万 | 132.42%66.38万 | -111.92%-20.77万 | 137.00%53.91万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 300.60%2.38万 | 105.20%3.21万 | --0 | 98.74%-1.02万 | --1,906 | 0.59%-1.19万 | -45.77%-61.63万 | 243.29%141.04万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 100.71%989 | -29.76%10.83万 | -91.16%7.82万 | 101.69%9,401 | 192.47%16.08万 | ---14.01万 | 185.22%15.42万 | --88.46万 | ---55.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.48%54.6万 | -44.29%43.76万 | 284.01%480.24万 | 645.06%252.96万 | -349.75%-42.71万 | 146.71%191.45万 | -19.71%78.55万 | -27.86%-260.99万 | -85.37%33.95万 | 104.03%17.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --207.47万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 67.32%-1.21万 | 82.61%-1.17万 | -45.50%-286.57万 | -17.17%-276.12万 | -100.00%-3 | 95.15%-3.7万 | -120.85%-6.74万 | -9,297.01%-196.95万 | -268.12%-235.66万 | 33.66%82.76万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -177.57%-332.28万 | -184.29%-366.22万 | --0 | --0 | -76.61%33.94万 | 432.48%428.34万 | 392.94%434.49万 | ---95.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -39.12%-22.2万 | 96.05%-9.17万 | 73.99%-565.32万 | 30.45%-158.71万 | 77.03%-158.27万 | 97.46%-15.96万 | 63.05%-232.38万 | -91.30%-2,173.85万 | 41.74%-228.18万 | -2.34%-689.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 92.68%-5.98万 | 95.73%-21.55万 | 126.82%119.37万 | -179.73%-25.43万 | 23.05%-33.74万 | -1,158.05%-81.75万 | -198.69%-504.54万 | -289.63%-445.11万 | 80.02%-9.09万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 95.07%-10.24万 | --0 | --0 | --0 | ---10.24万 | -174.80%-207.46万 | -128.49%-154.53万 | -15.56%-9.09万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -9.29%-11.31万 | 100.00%-1 | --0 | ---1.5万 | ---9.81万 | 82.26%-10.35万 | 75.96%-10.35万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 90.31%-5.98万 | ---- | ---- | ---25.43万 | ---32.24万 | -849.53%-61.7万 | -1,698.19%-286.73万 | -7,804.25%-280.23万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 92.68%-5.98万 | 95.73%-21.55万 | 126.82%119.37万 | -179.73%-25.43万 | 23.05%-33.74万 | -1,158.05%-81.75万 | -198.69%-504.54万 | -289.63%-445.11万 | 80.02%-9.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.65%22.2万 | -93.18%14.06万 | -84.97%363.24万 | 45.80%54.17万 | -95.68%49.21万 | -88.62%53.68万 | -73.22%206.18万 | 39.59%2,416.58万 | -94.37%37.15万 | 16.52%1,137.84万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 217.74%13.01万 | 196.97%10.72万 | --5万 | ---1,004 | ---2.6万 | -104.07%-11.05万 | ---11.05万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.72%22.2万 | -93.27%14.06万 | -85.57%350.23万 | -9.86%43.45万 | -96.11%44.21万 | -88.59%53.78万 | -72.89%208.78万 | 66.35%2,427.63万 | -92.69%48.2万 | 42.23%1,137.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.65%22.2万 | -93.18%14.06万 | -84.97%363.24万 | 45.80%54.17万 | -95.68%49.21万 | -88.62%53.68万 | -73.22%206.18万 | 39.59%2,416.58万 | -94.37%37.15万 | 16.52%1,137.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.82%990 | -99.42%1.19万 | -43.69%206.03万 | -98.91%6.49万 | -98.07%4.86万 | -88.59%54.6万 | -43.69%206.03万 | 1,085,610.98%365.88万 | 132.72%596.8万 | 1,591.33%251.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.10%-38 | 98.99%-1.09万 | 14.58%-223.63万 | 102.33%14.82万 | -130.59%-134.49万 | 101.99%3.99万 | -180.17%-107.95万 | -161.48%-261.81万 | -514.68%-636.14万 | 70.61%439.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -81.57%18.79万 | -108.20%-20.12万 | 244.73%136.12万 | -96.07%-53.73万 | -98.05%-43.49万 | 269.86%101.96万 | 658.04%245.38万 | -485.69%-94.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.04%952 | -99.82%990 | -99.42%1.19万 | -99.42%1.19万 | -98.91%6.49万 | -98.07%4.86万 | -88.59%54.6万 | -43.69%206.03万 | -43.69%206.03万 | 132.72%596.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.12%-22.2万 | 96.22%-9.17万 | 75.83%-575.56万 | 58.53%-158.71万 | 77.33%-158.27万 | 97.62%-15.96万 | 61.42%-242.61万 | -93.45%-2,381.32万 | 16.68%-382.71万 | 0.31%-698.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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