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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.11%5,248.9万 | 130.51%1.26億 | -45.51%3,580万 | 24.83%2.62億 | 165.67%7,126.8万 | 122.71%7,009万 | -24.76%5,457.1万 | -16.59%6,569.7万 | -17.35%2.1億 | -69.94%2,682.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.32%5,527.1万 | 40.31%8,022万 | 0.67%4,627.9万 | 47.56%2.06億 | -50.58%5,845.4万 | 182.20%4,410.3万 | 39.89%5,717.4万 | 35.65%4,597.1万 | -39.24%1.39億 | 96.26%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 404.85%358.5万 | -10.26%474万 | -88.47%116.3万 | 268.61%1,446.2万 | 106.29%26.7万 | 74.64%-117.6万 | 248.25%528.2万 | 41.36%1,008.9万 | -144.96%-857.7万 | -143.12%-424.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.38%2,163.6万 | 5.93%2,210.8万 | 8.53%2,283.6万 | 0.21%8,440.8万 | 263.42%2,077.7万 | -19.59%2,171.9万 | -23.41%2,087万 | -13.24%2,104.2万 | -12.45%8,422.9万 | -75.71%571.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -13.73%20.1万 | 0.00%19万 | -20.56%22.8万 | -15.41%94.4万 | -15.83%23.4万 | -9.34%23.3万 | -30.66%19万 | -6.51%28.7万 | 6.08%111.6万 | 0.00%27.8万 |
| その他の非現金項目 | -8.00%-1,526.3万 | 25.42%-625.1万 | 14.93%-636.6万 | -406.44%-3,705.6万 | 45.95%-705.8万 | -357.85%-1,413.3万 | -533.40%-838.2万 | -481.88%-748.3万 | 8.55%-731.7万 | -642.35%-1,305.8万 |
| 運転資金の増減額 | -205.28%-1,616.5万 | 233.16%2,639.4万 | -299.90%-3,361.6万 | -104.80%-89.9万 | 10.89%1,197.3万 | 160.32%1,535.5万 | -228.25%-1,982.1万 | -158.92%-840.6万 | 133.74%1,871.8万 | 21.63%1,079.7万 |
| -売上債権増減額 | -210.02%-1,628.9万 | 271.68%2,418.6万 | -2,456.60%-3,355.8万 | -142.42%-608.3万 | 66.45%-822.4万 | 288.86%1,480.5万 | -139.43%-1,408.8万 | -86.35%142.4万 | 133.99%1,433.9万 | -2,048.57%-2,451.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 131.79%21.9万 | -7.93%160.3万 | 295.68%81.6万 | -683.02%-374.3万 | -419.56%-437.8万 | -325.90%-68.9万 | 139.94%174.1万 | -112.54%-41.7万 | 112.58%64.2万 | 132.10%137万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -399.07%-643.3万 | 126.17%571.3万 | 91.70%-124万 | -44.18%284.9万 | -35.30%1,655.2万 | 92.17%-128.9万 | 143.49%252.6万 | -1,014.09%-1,494万 | 397.78%510.4万 | 318.45%2,558.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 150.71%633.8万 | 48.92%-510.8万 | -93.38%36.6万 | 544.62%607.8万 | -3.99%802.3万 | 272.44%252.8万 | 1.08%-1,000万 | 198.43%552.7万 | 78.85%-136.7万 | 44.74%835.6万 |
| 利息の受取額 | -0.78%696.6万 | 13.44%670万 | 21.64%544.1万 | 253.27%2,319.2万 | 40.38%579.2万 | 360.70%702.1万 | 753.47%590.6万 | 1,905.83%447.3万 | 1,346.04%656.5万 | --412.6万 |
| 法人税等の支払額 | -23.42%-374.2万 | -24.97%-830.8万 | 40.22%-16.5万 | -18.66%-2,912.7万 | -90.23%-1,917.1万 | 25.25%-303.2万 | 35.97%-664.8万 | -790.32%-27.6万 | 15.81%-2,454.7万 | 17.91%-1,007.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,641.44%-9,967.2万 | -298.42%-913.9万 | 239.59%1,766.9万 | -37.43%1,405.6万 | 691.1万 | -266.4万 | 460.6万 | 520.3万 | 5,182.13%2,246.3万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -169.98%-4,718.3万 | 97.13%1.17億 | -24.59%5,346.9万 | 18.80%2.76億 | 58.61%7,817.9万 | 114.25%6,742.6万 | -18.41%5,917.7万 | -9.98%7,090万 | -8.33%2.32億 | -44.76%4,928.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 231.16%1,783.1万 | -121.72%-1,015.3万 | 5.34%-1,375.3万 | 100.89%59.6万 | -148.72%-1,803.5万 | 34.87%-1,359.5万 | 317.82%4,675.5万 | 16.34%-1,452.9万 | -108.76%-6,695.7万 | -121.93%-725.1万 |
| 資本支出 | 19.74%-1,091.1万 | 22.60%-1,019.1万 | 27.97%-1,017.9万 | 16.65%-5,539.7万 | -100.15%-1,450.3万 | 34.91%-1,359.5万 | 38.66%-1,316.7万 | 16.21%-1,413.2万 | -3.61%-6,646.2万 | 59.49%-724.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --2.8万 | -15.56%3.8万 | --10.1万 | 1,280.00%6.9万 | 580.00%2.4万 | --0 | --4.5万 | --0 | -98.10%5,000 | 99.99%-5,000 |
| 事業取引の純額 | --3,371.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -825.69%-367.5万 | -754.60%-427.3万 | ---375.7万 | --0 | ---11.9万 | 20.60%-39.7万 | 93.98%-50万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---500万 | ---- | ---- | --6,019.7万 | --5,666万 | ---- | --5,999.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.90%-94.7万 | 25.27%-187.8万 | 33.79%-112.1万 | 31.21%-1,296.9万 | -483.4万 | -392.9万 | -251.3万 | -169.3万 | -1,885.2万 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.35%1,688.4万 | -127.19%-1,203.1万 | 8.31%-1,487.4万 | 85.58%-1,237.3万 | 12.39%-2,286.9万 | 16.05%-1,752.4万 | 306.11%4,424.2万 | 6.59%-1,622.2万 | -167.54%-8,580.9万 | -178.96%-2,610.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.78%-1,856.1万 | 34.96%-2,196.2万 | 33.74%-934.3万 | -115.97%-9,644.2万 | -195.19%-2,011.7万 | -98.71%-2,845.7万 | -246.58%-3,376.7万 | -2.36%-1,410.1万 | -21.80%-4,465.5万 | 18.02%-681.5万 |
| 借入金純額 | -157.34%-150.8万 | -55.81%-115.3万 | -35.56%-97.2万 | -14.51%-295.9万 | -210.49%-91.6万 | 48.55%-58.6万 | 35.26%-74万 | 36.60%-71.7万 | 42.00%-258.4万 | 171.16%82.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.08%-982.1万 | 36.36%-1,612.6万 | 77.61%-186.5万 | -381.61%-6,559万 | ---1,224.7万 | -373.53%-1,967.5万 | -4,384.60%-2,533.8万 | 6.39%-833万 | -84.12%-1,361.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 5.97%-720.2万 | 3.94%-728.8万 | 4.78%-723.7万 | -5.45%-3,016.6万 | 3.73%-732万 | -0.41%-765.9万 | 0.68%-758.7万 | -32.52%-760万 | -29.19%-2,860.6万 | -32.38%-760.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 696.55%46.2万 | 1,362.86%307.2万 | -66.25%96.3万 | 10.51%373.2万 | --61.1万 | -90.49%5.8万 | 10.53%21万 | 10.71%285.3万 | --337.7万 | --0 |
| 支払利息CFF | 17.31%-49.2万 | -49.68%-46.7万 | 24.43%-23.2万 | 54.73%-145.9万 | -512.50%-24.5万 | 70.38%-59.5万 | 46.76%-31.2万 | 47.79%-30.7万 | -20.85%-322.3万 | 93.92%-4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.04%-46.4万 | -3.48%-77.4万 | -6.48%-75.6万 | -5.20%-293.4万 | -73.9万 | -73.7万 | -74.8万 | -71万 | -1,892.14%-278.9万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.83%-1,902.5万 | 34.13%-2,273.6万 | 31.81%-1,009.9万 | -109.46%-9,937.6万 | -117.16%-2,085.6万 | -103.85%-2,919.4万 | -254.25%-3,451.5万 | -7.51%-1,481.1万 | -28.92%-4,744.4万 | -15.53%-960.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.55%7.07億 | 32.25%6.26億 | 37.84%5.97億 | 29.55%4.33億 | 34.10%5.63億 | 28.02%5.42億 | 23.83%4.73億 | 29.55%4.33億 | 122.75%3.34億 | --4.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -338.19%-4,932.4万 | 18.84%8,188.7万 | -28.52%2,849.6万 | 65.93%1.64億 | 153.67%3,445.4万 | 655.92%2,070.8万 | 66.75%6,890.4万 | -16.28%3,986.7万 | -46.38%9,879.9万 | -95.94%1,358.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.98%6.58億 | 30.55%7.07億 | 32.25%6.26億 | 37.84%5.97億 | 37.84%5.97億 | 34.10%5.63億 | 28.02%5.42億 | 23.83%4.73億 | 29.55%4.33億 | 29.55%4.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -207.92%-5,809.4万 | 131.39%1.06億 | -23.74%4,329万 | 33.03%2.2億 | 51.45%6,367.6万 | 408.51%5,383.1万 | -9.90%4,601万 | -8.28%5,676.8万 | -12.38%1.66億 | -41.07%4,204.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
