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| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.22%2,601.6万 | 3,479.1万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -261.71%-1,421.4万 | --879万 | 66.67%1.2億 | 2,400.00%4,600万 | 4.35%7,200万 | -46.68%2.33億 | -53.69%9,400万 | -37.93%7,200万 | -106.90%-200万 | -22.47%6,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.64%-4.2万 | --30.8万 | -1,233.33%-3,400万 | -35.29%1,100万 | 366.67%1,400万 | -37.78%2,800万 | -37.50%500万 | -94.64%300万 | 206.25%1,700万 | 200.00%300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.32%3,204.9万 | --2,620.1万 | -3.33%2,900万 | 3.45%3,000万 | 10.34%3,200万 | 9.09%1.2億 | 10.34%3,200万 | 11.11%3,000万 | 3.57%2,900万 | 11.54%2,900万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -97.56%100万 | -32.73%3,700万 | 4.65%4,500万 | 347.67%2.13億 | 122.12%2,500万 | 356.25%4,100万 | 89.66%5,500万 | 207.14%4,300万 |
| 運転資金の増減額 | 638.34%491.5万 | ---91.3万 | 360.00%1,300万 | -78.57%300万 | -45.24%2,300万 | 975.00%4,300万 | 81.40%-800万 | 50.00%-500万 | -74.07%1,400万 | 1,300.00%4,200万 |
| -売掛金増減額 | 707.67%443.6万 | ---73万 | 125.00%700万 | -114.63%-600万 | -68.85%1,900万 | 61.76%1.1億 | -5.26%3,600万 | -800.00%-2,800万 | 2.50%4,100万 | 535.71%6,100万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -200.00%-300万 | 300.00%600万 | -77.78%600万 | 400.00%2,000万 | -400.00%-300万 | 96.88%-100万 | -400.00%-300万 | -20.59%2,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.23%-37.9万 | ---22.8万 | -77.78%400万 | 69.23%-1,200万 | --0 | -55.93%-9,200万 | 59.32%-2,400万 | 80.00%1,800万 | ---3,900万 | -370.00%-4,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.33%1.4万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 703.81%84.4万 | --10.5万 | -16.67%500万 | 0.00%1,500万 | -300.00%-200万 | 155.56%500万 | 26.09%-1,700万 | -25.00%600万 | 15.38%1,500万 | 114.29%100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.22%2,601.6万 | --3,479.1万 | -5.59%1.35億 | -18.52%1.32億 | 0.00%1.88億 | 24.05%6.5億 | 76.40%1.57億 | 5.93%1.43億 | 5.19%1.62億 | 28.77%1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.33%-2,155.7万 | -2.49億 | ||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | 78.43%-1,100万 | 94.57%-700万 | 84.62%-1,000万 | 16.86%-2.81億 | 60.87%-3,600万 | 46.32%-5,100万 | -46.59%-1.29億 | -3.17%-6,500万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.22%-2,155.7万 | ---2.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 2,000.00%1.52億 | 61.90%-800万 | 68.00%-800万 | 58.94%-6,200万 | 77.14%-800万 | ---800万 | ---2,100万 | 61.54%-2,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---306.7万 | ---1,600万 | --1,600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.33%-2,155.7万 | ---2.49億 | 311.86%1.25億 | 100.67%100万 | 80.00%-1,800万 | 72.25%-3.43億 | 63.33%-4,400万 | 50.00%-5,900万 | -47.06%-1.5億 | 89.96%-9,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.79%-1,506.1万 | 2.22億 | ||||||||
| 借入金純額 | -144.17%-2,650万 | --6,000万 | -956.25%-1.37億 | -111.00%-1,100万 | ---4,800万 | -67.45%1.25億 | --900万 | --1,600万 | 576.19%1億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.90%3,100万 | --0 | --0 | --0 | -95.42%3,100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.83%-1.2億 | 0.00%-1.21億 | -0.83%-1.21億 | -14.76%-4.82億 | -2.56%-1.2億 | -9.01%-1.21億 | -14.15%-1.21億 | -39.53%-1.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.94%1,143.9万 | --1.62億 | 0.00%-200万 | ---100万 | -100.00%-200万 | 98.33%-400万 | 0.00%-100万 | 33.33%-200万 | --0 | 99.57%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.79%-1,506.1万 | --2.22億 | -142.06%-2.59億 | -533.33%-1.33億 | -90.00%-1.71億 | -145.52%-3.3億 | -173.17%-1.12億 | -565.22%-1.07億 | 4.55%-2,100万 | -111.76%-9,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.06%1,813.3万 | --1,001.5万 | -95.83%100万 | -96.97%100万 | -92.00%200万 | 108.33%2,500万 | -98.97%100万 | -57.89%2,400万 | 22.22%3,300万 | 108.33%2,500万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.60%-1,060.2万 | --811.8万 | 104.35%100万 | --0 | -112.50%-100万 | -276.92%-2,300万 | 101.39%100万 | -157.50%-2,300万 | -130.00%-900万 | -46.67%800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.47%753.1万 | --1,813.3万 | 100.00%200万 | -95.83%100万 | -96.97%100万 | -92.00%200万 | -92.00%200万 | -98.97%100万 | -57.89%2,400万 | 22.22%3,300万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.78%-982万 | ---2.33億 | 34.78%1.24億 | 278.79%1.25億 | 44.72%1.78億 | 98.39%3.69億 | 4,133.33%1.21億 | 130.00%9,200万 | -50.00%3,300万 | 48.19%1.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
