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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.54%433.97万 | -60.81%309.36万 | -60.81%309.36万 | -79.04%245.71万 | -58.57%672.11万 | -31.71%1,336.89万 | -65.79%789.48万 | -65.79%789.48万 | -58.08%1,172.43万 | -6.15%1,622.18万 |
| -現金及び現金同等物 | -67.54%433.97万 | -60.81%309.36万 | -60.81%309.36万 | -79.04%245.71万 | -58.57%672.11万 | -31.71%1,336.89万 | -65.79%789.48万 | -65.79%789.48万 | -58.08%1,172.43万 | -6.15%1,622.18万 |
| -売掛金 | -66.62%49.06万 | -54.57%61.04万 | -54.57%61.04万 | -28.72%105.01万 | -21.12%97.27万 | 0.75%146.95万 | 41.26%134.38万 | 41.26%134.38万 | 67.86%147.32万 | 71.33%123.32万 |
| -その他の売掛金 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 |
| 流動資産合計 | -60.01%736.39万 | -50.57%668.2万 | -50.57%668.2万 | -64.80%727.11万 | -55.48%1,083.75万 | -36.96%1,841.59万 | -59.72%1,351.67万 | -59.72%1,351.67万 | -47.32%2,065.57万 | 13.87%2,434.52万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 28.61%-64.71万 | -49.06%-134.13万 | -49.06%-134.13万 | -34.99%-60.02万 | -41.38%-56.35万 | -156.28%-90.65万 | -133.78%-89.98万 | -133.78%-89.98万 | -33.09%-44.46万 | -39.84%-39.86万 |
| 投資用不動産 | -28.55%17.84万 | -1.65%18.94万 | -1.65%18.94万 | --20.66万 | 25.70%28.95万 | -1.54%24.96万 | -33.84%19.26万 | -33.84%19.26万 | ---- | -36.52%23.03万 |
| -投資有価証券 | 61.08%39.09万 | 71.39%42.8万 | 71.39%42.8万 | 40.60%52.4万 | 46.50%60.25万 | -44.13%24.27万 | -46.32%24.97万 | -46.32%24.97万 | 47.77%37.27万 | 52.40%41.13万 |
| -売却可能金融資産 | -28.55%17.84万 | -1.65%18.94万 | -1.65%18.94万 | --20.66万 | 25.70%28.95万 | -1.54%24.96万 | -33.84%19.26万 | -33.84%19.26万 | ---- | -36.52%23.03万 |
| -のれん | -68.62%5.36万 | -68.62%5.64万 | -68.62%5.64万 | -97.73%15.28万 | -97.52%16.18万 | -97.34%17.08万 | -97.25%17.98万 | -97.25%17.98万 | -66.66%672.88万 | -67.63%651.38万 |
| -その他の無形資産 | -8.58%707.25万 | -5.43%687.01万 | -5.43%687.01万 | -1.86%774.91万 | 7.64%773.81万 | 10.13%773.62万 | 13.40%726.43万 | 13.40%726.43万 | --789.6万 | --718.87万 |
| 規制資産 | -69.74%49.06万 | -71.23%64.96万 | -71.23%64.96万 | -51.50%114.73万 | -51.75%112.41万 | -44.46%162.13万 | 41.38%225.83万 | 41.38%225.83万 | -16.91%236.54万 | 98.43%232.99万 |
| 非流動繰延資産 | --15.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | ---- | -94.74%3.92万 | -94.74%3.92万 | -77.42%9.72万 | -93.71%3.56万 | -96.65%1.65万 | 63.48%74.52万 | 63.48%74.52万 | 74.03%43.05万 | --56.55万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 67.10%32.03万 | 107.48%44.71万 | 107.48%44.71万 | 261.68%45.15万 | 390.96%57.8万 | 57.10%19.17万 | 83.81%21.55万 | 83.81%21.55万 | 19.04%12.48万 | 1.27%11.77万 |
| -短期借入金 | -95.93%3,373 | 4.35%8.51万 | 4.35%8.51万 | 1,166.18%8.54万 | 1,146.63%8.41万 | 1,127.38%8.28万 | 1,108.48%8.15万 | 1,108.48%8.15万 | 0.00%6,745 | 0.00%6,745 |
| -資本リース債務 | 191.03%31.69万 | 170.23%36.2万 | 170.23%36.2万 | 210.01%36.61万 | 345.03%49.39万 | -5.53%10.89万 | 21.25%13.4万 | 21.25%13.4万 | 20.35%11.81万 | 1.35%11.1万 |
| -買掛金 | -20.61%115.95万 | 67.63%125.96万 | 67.63%125.96万 | 85.11%102.72万 | -39.67%34.61万 | 251.25%146.05万 | 107.07%75.14万 | 107.07%75.14万 | -40.56%55.49万 | -29.40%57.36万 |
| -未払い法人所得税 | 98.77%48.24万 | 109.65%52.36万 | 109.65%52.36万 | 62.64%60.61万 | 46.50%60.25万 | -44.13%24.27万 | -46.32%24.97万 | -46.32%24.97万 | 46.99%37.27万 | 48.16%41.13万 |
| 当期の未払費用 | -29.79%120.37万 | -33.76%134.56万 | -33.76%134.56万 | 222.37%298.77万 | 322.45%222.57万 | 681.20%171.45万 | 404.68%203.15万 | 404.68%203.15万 | 178.96%92.68万 | 9.61%52.68万 |
| 流動性繰延負債 | -67.04%7.88万 | -54.80%11.68万 | -54.80%11.68万 | -15.09%10.46万 | -31.13%12.83万 | 16.56%23.92万 | 5.31%25.84万 | 5.31%25.84万 | -52.58%12.32万 | -58.27%18.63万 |
| 流動負債合計 | 87.65%682.96万 | 121.00%739.9万 | 121.00%739.9万 | 113.70%460.47万 | 55.14%331.17万 | -53.26%363.96万 | -50.19%334.79万 | -50.19%334.79万 | -88.48%215.48万 | -95.61%213.46万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 63.36%39.09万 | 74.93%42.8万 | 74.93%42.8万 | 80.78%52.4万 | 84.59%60.08万 | -31.27%23.93万 | -35.38%24.47万 | -35.38%24.47万 | 75.47%28.98万 | 78.45%32.55万 |
| 長期前払費用 | 66.97%123.85万 | 87.14%140.25万 | 87.14%140.25万 | 125.79%150.74万 | 97.41%137.37万 | 1.55%74.18万 | -2.05%74.94万 | -2.05%74.94万 | 21.31%66.76万 | 24.34%69.59万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.03%1,686 | -96.09%3,373 | -94.16%5,059 | -94.16%5,059 | -4.80%8.28万 | -1.93%8.58万 |
| 非流動負債合計 | 88.34%731.2万 | 120.22%792.26万 | 120.22%792.26万 | 106.17%521.08万 | 53.75%391.42万 | -52.78%388.23万 | -49.94%359.77万 | -49.94%359.77万 | -86.66%252.75万 | -94.79%254.59万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.42%1億 | 16.11%9,707.1万 | 16.11%9,707.1万 | 16.35%9,551.96万 | 16.74%9,482.16万 | 16.91%9,488.02万 | 3.16%8,360.01万 | 3.16%8,360.01万 | -16.68%8,209.51万 | 6.86%8,122.53万 |
| -普通株式 | 5.42%1億 | 16.11%9,707.1万 | 16.11%9,707.1万 | 16.35%9,551.96万 | 16.74%9,482.16万 | 16.91%9,488.02万 | 3.16%8,360.01万 | 3.16%8,360.01万 | -16.68%8,209.51万 | 6.86%8,122.53万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -72.22%3.43万 | -64.08%5.5万 | -64.08%5.5万 | -74.50%5.84万 | 218.93%14.18万 | 143.50%12.36万 | 178.04%15.3万 | 178.04%15.3万 | -97.09%22.91万 | -101.82%-11.92万 |
| 資本合計 | -54.08%899.05万 | -43.09%833.03万 | -43.09%833.03万 | -68.87%913.79万 | -61.38%1,266.26万 | -47.92%1,957.81万 | -65.24%1,463.85万 | -65.24%1,463.85万 | -51.27%2,935.56万 | -22.71%3,278.94万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
