| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 62.70%399.76万 | -21.28%529.05万 | -67.54%433.97万 | -60.81%309.36万 | -60.81%309.36万 | -79.04%245.71万 | -58.57%672.11万 | -31.71%1,336.89万 | -65.79%789.48万 | -65.79%789.48万 |
| -現金及び現金同等物 | 62.70%399.76万 | -21.28%529.05万 | -67.54%433.97万 | -60.81%309.36万 | -60.81%309.36万 | -79.04%245.71万 | -58.57%672.11万 | -31.71%1,336.89万 | -65.79%789.48万 | -65.79%789.48万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.55%85.42万 | -21.86%87.84万 | -69.74%49.06万 | -71.23%64.96万 | -71.23%64.96万 | -51.50%114.73万 | -51.75%112.41万 | -44.46%162.13万 | 41.38%225.83万 | 41.38%225.83万 |
| -売掛金 | -18.66%85.42万 | -9.70%87.84万 | -66.62%49.06万 | -54.57%61.04万 | -54.57%61.04万 | -28.72%105.01万 | -21.12%97.27万 | 0.75%146.95万 | 41.26%134.38万 | 41.26%134.38万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -78.19%11.59万 | -86.02%13.53万 | -10.97%16.93万 | -10.97%16.93万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -94.74%3.92万 | -94.74%3.92万 | -77.42%9.72万 | -93.71%3.56万 | -96.65%1.65万 | 63.48%74.52万 | 63.48%74.52万 |
| 棚卸資産 | -17.98%151.04万 | -4.13%157.61万 | -5.05%145.96万 | 51.20%159.65万 | 51.20%159.65万 | -47.54%184.15万 | -52.97%164.4万 | -54.32%153.72万 | -68.86%105.59万 | -68.86%105.59万 |
| 前払費用 | -46.72%97.25万 | -52.12%64.56万 | -43.13%107.39万 | -41.84%134.22万 | -41.84%134.22万 | -40.27%182.52万 | -41.33%134.83万 | -43.67%188.84万 | -58.00%230.77万 | -58.00%230.77万 |
| 流動資産合計 | 0.87%733.46万 | -22.58%839.07万 | -60.01%736.39万 | -50.57%668.2万 | -50.57%668.2万 | -64.80%727.11万 | -55.48%1,083.75万 | -36.96%1,841.59万 | -59.72%1,351.67万 | -59.72%1,351.67万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -35.27%97.57万 | -18.24%112.31万 | 66.97%123.85万 | 87.14%140.25万 | 87.14%140.25万 | 125.79%150.74万 | 97.41%137.37万 | 1.55%74.18万 | -2.05%74.94万 | -2.05%74.94万 |
| -有形固定資産総額 | -20.68%167.17万 | -7.59%179.02万 | 14.40%188.56万 | 66.37%274.38万 | 66.37%274.38万 | 89.49%210.76万 | 77.00%193.72万 | 52.03%164.82万 | 43.41%164.93万 | 43.41%164.93万 |
| -減価償却累計额 | -15.96%-69.6万 | -18.39%-66.71万 | 28.61%-64.71万 | -49.06%-134.13万 | -49.06%-134.13万 | -34.99%-60.02万 | -41.38%-56.35万 | -156.28%-90.65万 | -133.78%-89.98万 | -133.78%-89.98万 |
| 投資その他の資産 | -93.09%1.43万 | -37.93%17.97万 | -28.55%17.84万 | -1.65%18.94万 | -1.65%18.94万 | -7.25%20.66万 | 25.70%28.95万 | -1.54%24.96万 | -33.84%19.26万 | -33.84%19.26万 |
| -金融商品投資 | -93.09%1.43万 | -37.93%17.97万 | -28.55%17.84万 | -1.65%18.94万 | -1.65%18.94万 | --20.66万 | 25.70%28.95万 | -1.54%24.96万 | -33.84%19.26万 | -33.84%19.26万 |
| -売買目的金融資産 | --1.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | -37.93%17.97万 | -28.55%17.84万 | -1.65%18.94万 | -1.65%18.94万 | --20.66万 | 25.70%28.95万 | -1.54%24.96万 | -33.84%19.26万 | -33.84%19.26万 |
| 長期未収金 | --15.62万 | --15.62万 | --15.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -68.62%4.8万 | -68.62%5.08万 | -68.62%5.36万 | -68.62%5.64万 | -68.62%5.64万 | -97.73%15.28万 | -97.52%16.18万 | -97.34%17.08万 | -97.25%17.98万 | -97.25%17.98万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -68.62%5.08万 | -68.62%5.36万 | -68.62%5.64万 | -68.62%5.64万 | -68.32%15.28万 | -68.26%16.18万 | -68.63%17.08万 | -69.73%17.98万 | -69.73%17.98万 |
| 非流動資産合計 | -36.03%119.41万 | -17.27%150.99万 | 39.96%162.67万 | 46.93%164.83万 | 46.93%164.83万 | -78.54%186.68万 | -78.39%182.51万 | -86.13%116.22万 | -86.89%112.18万 | -86.89%112.18万 |
| 資産合計 | -6.67%852.87万 | -21.81%990.05万 | -54.08%899.05万 | -43.09%833.03万 | -43.09%833.03万 | -68.87%913.79万 | -61.38%1,266.26万 | -47.92%1,957.81万 | -65.24%1,463.85万 | -65.24%1,463.85万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -53.48%21万 | -54.02%26.57万 | 67.10%32.03万 | 107.48%44.71万 | 107.48%44.71万 | 261.68%45.15万 | 390.96%57.8万 | 57.10%19.17万 | 83.81%21.55万 | 83.81%21.55万 |
| -短期借入金 | ---- | -97.99%1,686 | -95.93%3,373 | 4.35%8.51万 | 4.35%8.51万 | 1,166.18%8.54万 | 1,146.63%8.41万 | 1,127.38%8.28万 | 1,108.48%8.15万 | 1,108.48%8.15万 |
| -資本リース債務 | -42.63%21万 | -46.54%26.4万 | 191.03%31.69万 | 170.23%36.2万 | 170.23%36.2万 | 210.01%36.61万 | 345.03%49.39万 | -5.53%10.89万 | 21.25%13.4万 | 21.25%13.4万 |
| 未払金 | 108.63%221.34万 | 255.89%135.16万 | -20.15%119.32万 | 64.73%129.33万 | 64.73%129.33万 | 80.24%106.09万 | -37.47%37.98万 | 232.41%149.43万 | 97.97%78.51万 | 97.97%78.51万 |
| -買掛金 | 114.42%220.26万 | 280.82%131.79万 | -20.61%115.95万 | 67.63%125.96万 | 67.63%125.96万 | 85.11%102.72万 | -39.67%34.61万 | 251.25%146.05万 | 107.07%75.14万 | 107.07%75.14万 |
| -関連当事者による流動負債 | --1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 | 0.00%3.37万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -56.82%96.11万 | -29.79%120.37万 | -33.76%134.56万 | -33.76%134.56万 | 222.37%298.77万 | 322.45%222.57万 | 681.20%171.45万 | 404.68%203.15万 | 404.68%203.15万 |
| 流動性繰延負債 | 4.93%10.98万 | -6.28%12.02万 | -67.04%7.88万 | -54.80%11.68万 | -54.80%11.68万 | -15.09%10.46万 | -31.13%12.83万 | 16.56%23.92万 | 5.31%25.84万 | 5.31%25.84万 |
| その他の流動負債 | --125.2万 | --938.3万 | --403.36万 | 7,221.29%419.61万 | 7,221.29%419.61万 | ---- | ---- | ---- | -98.97%5.73万 | -98.97%5.73万 |
| 流動負債合計 | -17.80%378.52万 | 264.82%1,208.16万 | 87.65%682.96万 | 121.00%739.9万 | 121.00%739.9万 | 113.70%460.47万 | 55.14%331.17万 | -53.26%363.96万 | -50.19%334.79万 | -50.19%334.79万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -40.10%31.38万 | -41.17%35.45万 | 61.08%39.09万 | 71.39%42.8万 | 71.39%42.8万 | 40.60%52.4万 | 46.50%60.25万 | -44.13%24.27万 | -46.32%24.97万 | -46.32%24.97万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.03%1,686 | -96.09%3,373 | -94.16%5,059 | -94.16%5,059 |
| -リース債務 | -40.10%31.38万 | -41.00%35.45万 | 63.36%39.09万 | 74.93%42.8万 | 74.93%42.8万 | 80.78%52.4万 | 84.59%60.08万 | -31.27%23.93万 | -35.38%24.47万 | -35.38%24.47万 |
| 繰延負債 | -16.39%6.87万 | --8.66万 | --9.15万 | --9.56万 | --9.56万 | --8.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -36.89%38.25万 | -26.80%44.11万 | 98.77%48.24万 | 109.65%52.36万 | 109.65%52.36万 | 62.64%60.61万 | 46.50%60.25万 | -44.13%24.27万 | -46.32%24.97万 | -46.32%24.97万 |
| 負債合計 | -20.02%416.78万 | 219.93%1,252.27万 | 88.34%731.2万 | 120.22%792.26万 | 120.22%792.26万 | 106.17%521.08万 | 53.75%391.42万 | -52.78%388.23万 | -49.94%359.77万 | -49.94%359.77万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.17%1.06億 | 8.04%1.02億 | 5.42%1億 | 16.11%9,707.1万 | 16.11%9,707.1万 | 16.35%9,551.96万 | 16.74%9,482.16万 | 16.91%9,488.02万 | 3.16%8,360.01万 | 3.16%8,360.01万 |
| -普通株式 | 11.17%1.06億 | 8.04%1.02億 | 5.42%1億 | 16.11%9,707.1万 | 16.11%9,707.1万 | 16.35%9,551.96万 | 16.74%9,482.16万 | 16.91%9,488.02万 | 3.16%8,360.01万 | 3.16%8,360.01万 |
| 利益剰余金 | -13.42%-1.13億 | -19.79%-1.13億 | -21.15%-1.05億 | -29.52%-1.04億 | -29.52%-1.04億 | -56.80%-9,940万 | -61.85%-9,395.31万 | -48.73%-8,704.42万 | -52.85%-7,997.65万 | -52.85%-7,997.65万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -332.97%-13.61万 | -80.07%2.83万 | -72.22%3.43万 | -64.08%5.5万 | -64.08%5.5万 | -74.50%5.84万 | 218.93%14.18万 | 143.50%12.36万 | 178.04%15.3万 | 178.04%15.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 42.59%1,104.95万 | -3.80%744.44万 | -8.58%707.25万 | -5.43%687.01万 | -5.43%687.01万 | -1.86%774.91万 | 7.64%773.81万 | 10.13%773.62万 | 13.40%726.43万 | 13.40%726.43万 |
| 株主資本 | 11.05%436.1万 | -129.97%-262.21万 | -89.31%167.85万 | -96.31%40.77万 | -96.31%40.77万 | -85.36%392.71万 | -71.07%874.84万 | -46.56%1,569.58万 | -68.39%1,104.09万 | -68.39%1,104.09万 |
| 資本合計 | 11.05%436.1万 | -129.97%-262.21万 | -89.31%167.85万 | -96.31%40.77万 | -96.31%40.77万 | -85.36%392.71万 | -71.07%874.84万 | -46.56%1,569.58万 | -68.39%1,104.09万 | -68.39%1,104.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
