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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.25%8.11億 | -21.92%8.05億 | -18.91%8.02億 | -31.17%39.35億 | -23.22%10.68億 | -36.46%8.47億 | -33.35%10.31億 | -31.60%9.89億 | 5.42%57.17億 | -13.33%13.91億 |
| 繰延税金 | -4.41%3.47億 | -21.95%3.45億 | -18.87%3.44億 | -27.94%15.81億 | -17.56%3.52億 | -33.27%3.63億 | -30.17%4.42億 | -28.14%4.24億 | 13.33%21.94億 | -5.11%4.27億 |
| その他の非現金項目 | -0.93%1.07億 | 29.41%1.1億 | -42.79%1.15億 | -16.76%2.98億 | -442.86%-9,600万 | -6.09%1.08億 | 49.12%8,500万 | 27.22%2.01億 | -30.21%3.58億 | -77.95%2,800万 |
| 運転資金の増減額 | -80.39%1.31億 | -145.25%-4.39億 | -131.82%-4,900万 | 271.32%4.79億 | -131.72%-1.64億 | -14.58%6.68億 | 78.59%-1.79億 | 146.11%1.54億 | 130.00%1.29億 | 311.02%5.17億 |
| -売上債権増減額 | -76.47%9,600万 | -129.85%-2.46億 | -165.35%-5.11億 | 2,206.86%21.49億 | -81.71%1.35億 | -36.94%4.08億 | 228.75%8.24億 | 192.33%7.82億 | 96.92%-1.02億 | 154.75%7.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 162.07%1,800万 | 22.64%-4,100万 | 106.56%400万 | 49.50%-1.52億 | -350.00%-900万 | 84.66%-2,900万 | 51.38%-5,300万 | -6,000.00%-6,100万 | -119.71%-3.01億 | 94.87%-200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 33.72%-5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,600万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -94.12%1,700万 | 84.00%-1.52億 | 180.78%4.58億 | -336.41%-14.61億 | -75.19%-2.33億 | -10.80%2.89億 | -991.95%-9.5億 | -210.31%-5.67億 | -79.56%6.18億 | -111.65%-1.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.38%20.43億 | -12.87%16.11億 | -16.45%20.01億 | -15.57%92.58億 | -19.74%24.8億 | -26.87%25.34億 | -6.80%18.49億 | -1.28%23.95億 | 9.73%109.65億 | 18.12%30.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.31%-6.04億 | 34.38%-5.04億 | 13.64%-6.71億 | 15.05%-32.28億 | 39.84%-8.85億 | 10.44%-7.98億 | -5.93%-7.68億 | -8.98%-7.77億 | -7.16%-38億 | -8.64%-14.71億 |
| 事業取引の純額 | 129.41%3,900万 | -150.00%-1,500万 | -433.33%-1,600万 | 75.26%-3.81億 | -292.93%-3.89億 | 113.71%1,700万 | -135.29%-600万 | 99.78%-300万 | -12,933.33%-15.4億 | -1,000.00%-9,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -82.28%2,800万 | -70.18%5,100万 | -95.45%3,800万 | -40.69%11.75億 | 102.28%1,300万 | 149.53%1.58億 | -90.56%1.71億 | -21.08%8.35億 | 243.45%19.81億 | 35.27%-5.69億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -100.00%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.49%-4.78億 | 23.98%-4.09億 | -597.50%-5.97億 | 31.39%-21.81億 | 42.31%-12.04億 | 56.77%-5.59億 | -146.22%-5.38億 | 112.46%1.2億 | 34.10%-31.79億 | 4.44%-20.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.99%-2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 487.06%3.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.77%-2.69億 | -228.89%-1.48億 | -56.29%-4.97億 | 10.28%-9.86億 | 38.55%-1.53億 | 9.27%-4.7億 | 83.02%-4,500万 | -374.63%-3.18億 | 1.43%-10.99億 | -23.88%-2.49億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 1.63%-21.69億 | ---- | 0.00%-22.05億 | --0 | ---- | 0.00%-22.05億 | ---- | -31.80%-22.05億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.66%-7.12億 | 15.34%-4.14億 | 137.02%2.71億 | 12.65%-27.14億 | 24.04%-5.56億 | -49.81%-8.06億 | 62.47%-4.89億 | -1,407.14%-7.32億 | -16.76%-31.07億 | 73.01%-7.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.97%-16.71億 | -3.06%-29.65億 | 65.14%-4.27億 | 6.92%-68.98億 | -26.19%-14.26億 | 14.85%-13.7億 | 27.26%-28.77億 | -70.85%-12.25億 | -19.07%-74.11億 | -29.00%-11.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.18%28.53億 | -6.86%46.15億 | -3.72%36.49億 | 7.34%37.9億 | -5.52%39.06億 | -5.93%32.86億 | 14.97%49.55億 | 7.34%37.9億 | -21.22%35.31億 | 4.84%41.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.52%-1.06億 | -12.58%-17.63億 | -24.26%9.77億 | -52.27%1.79億 | -18.11%-1.5億 | 7.46%6.05億 | -94.05%-15.66億 | 72.92%12.9億 | 135.55%3.75億 | 71.40%-1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -456.25%-5,700万 | 100.97%100万 | 91.20%-1,100万 | -199.07%-3.2億 | 53.04%-1.08億 | -68.63%1,600万 | -378.38%-1.03億 | -457.14%-1.25億 | -202.88%-1.07億 | -818.75%-2.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.13%26.9億 | -13.18%28.53億 | -6.86%46.15億 | -3.72%36.49億 | -3.72%36.49億 | -5.52%39.06億 | -5.93%32.86億 | 14.97%49.55億 | 7.34%37.9億 | 7.34%37.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.11%14.39億 | -2.37%10.31億 | -19.04%12.84億 | -16.67%58.77億 | -4.31%14.42億 | -32.56%17.36億 | -16.12%10.56億 | -5.99%15.86億 | 12.72%70.53億 | 40.58%15.07億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
