| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 456.37%41.46万 | -178.14%-14.98万 | 4.45%-18.8万 | 32.77%-23.29万 | -450.33%-11.15万 | -156.77%-11.63万 | 221.74%19.17万 | 47.35%-19.68万 | 70.74%-34.64万 | 97.37%-2.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.64%59.83万 | -61.56%25.77万 | -533.02%-353.47万 | 199.05%297.2万 | 133.74%68.09万 | 196.46%80.46万 | 84.71%67.02万 | 259.67%81.63万 | -16.71%-300.04万 | -19.48%-201.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.62%-47.54万 | 39.25%-57.07万 | 437.15%325.53万 | -394.87%-372.6万 | -138.62%-79.61万 | -319.95%-102.5万 | 2.11%-93.94万 | -217.57%-96.55万 | 157.90%126.36万 | 2,811.46%206.12万 |
| その他の非現金項目 | --13.17万 | --9.17万 | 204.56%5.74万 | -105.32%-5.49万 | --0 | --0 | --0 | -109.40%-5.49万 | -55.11%103.2万 | -75.65%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 389.36%15.3万 | -104.59%-1.83万 | 211.17%2.37万 | 143.19%40.36万 | 93.66%-4,325 | -92.36%3.13万 | 975.39%39.8万 | 89.93%-2.14万 | 42.99%16.59万 | -111.74%-6.83万 |
| -売上債権増減額 | 275.26%8.12万 | -120.25%-8.99万 | -276.59%-8.99万 | 43.69%-7.47万 | -19.45%-44.83万 | -107.51%-4.64万 | 588.32%44.38万 | 91.58%-2.39万 | 40.34%-13.27万 | -517.16%-37.53万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -81.47%1.13万 | --0 | --0 | -84.28%1,275 | 150.00%1万 | 44.64%6.08万 | 837.03%4.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.08%8.09万 | 229.86%6.96万 | 901.38%11.16万 | -90.85%3.76万 | -73.44%3.16万 | -25.55%7.35万 | -150.29%-5.36万 | -116.13%-1.39万 | -61.81%41.05万 | -86.29%11.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 269.10%40.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.73%-24.22万 | 133.82%7.29万 |
| -その他流動負債の変動 | -319.16%-9,128 | -68.16%2,046 | -67.95%2,059 | -71.56%1.98万 | -95.85%2,755 | -52.23%4,165 | -51.63%6,425 | 133.97%6,425 | 122.06%6.95万 | 1,882.80%6.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 456.37%41.46万 | -178.14%-14.98万 | 4.45%-18.8万 | 32.77%-23.29万 | -450.33%-11.15万 | -156.77%-11.63万 | 221.74%19.17万 | 47.35%-19.68万 | 70.74%-34.64万 | 97.33%-2.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.79万 | 10.2万 | 266.18%24.53万 | -112.83%-4.58万 | -168.07%-11.28万 | 0 | 0 | -54.58%6.7万 | -59.95%35.69万 | -125.50%-4.21万 |
| 借入金純額 | --11.79万 | --9.01万 | 255.00%31万 | -177.86%-20万 | --0 | --0 | --0 | -305.13%-20万 | -66.95%25.69万 | -220.22%-4.21万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | 167.00%26.7万 | --0 | --0 | --0 | 434.00%26.7万 | -23.08%10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.19万 | ---6.47万 | ---11.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --11.79万 | --10.2万 | 266.18%24.53万 | -112.83%-4.58万 | -168.07%-11.28万 | --0 | --0 | -54.58%6.7万 | -59.95%35.69万 | -125.50%-4.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.93%5.87万 | -46.25%10.65万 | -85.01%4.91万 | 3.28%32.79万 | -29.93%27.34万 | 868.43%38.98万 | 117.16%19.81万 | 3.28%32.79万 | 425.25%31.74万 | 7.81%39.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 557.73%53.25万 | -124.91%-4.77万 | 144.19%5.73万 | -2,775.32%-27.87万 | -259.79%-22.43万 | -133.25%-11.63万 | 475.94%19.17万 | 42.64%-12.98万 | -95.95%1.04万 | -40.16%-6.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.27%59.13万 | -84.93%5.87万 | -46.25%10.65万 | -85.01%4.91万 | -85.01%4.91万 | -29.93%27.34万 | 868.43%38.98万 | 117.16%19.81万 | 3.28%32.79万 | 3.28%32.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 456.37%41.46万 | -178.14%-14.98万 | 4.45%-18.8万 | 32.77%-23.29万 | -450.33%-11.15万 | -156.77%-11.63万 | 221.74%19.17万 | 47.35%-19.68万 | 70.74%-34.64万 | 97.33%-2.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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