| (Q3)2024/09/08 | (Q2)2024/06/16 | (Q1)2024/03/24 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/10 | (Q2)2023/06/18 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 133.79%1.89億 | 268.34%2.84億 | 32.23%2.04億 | --1.14億 | --1.14億 | -29.53%8,087.9万 | -32.65%7,702万 | -6.53%1.54億 | --6,035.6万 | --6,035.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 133.79%1.89億 | 268.34%2.84億 | 32.23%2.04億 | --1.14億 | --1.14億 | -29.53%8,087.9万 | -32.65%7,702万 | -6.53%1.54億 | --6,035.6万 | --6,035.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.49%2.79億 | 9.97%2.86億 | 10.20%2.86億 | --2.83億 | --2.83億 | 2.97%2.5億 | -5.43%2.6億 | 4.93%2.59億 | --2.57億 | --2.57億 |
| -売掛金 | 11.49%2.79億 | 9.97%2.86億 | 10.20%2.86億 | --2.83億 | --2.83億 | 2.97%2.5億 | -5.43%2.6億 | 4.93%2.59億 | --2.57億 | --2.57億 |
| 棚卸資産 | -0.74%6,916.8万 | 5.56%6,927.9万 | 9.83%7,608.6万 | --8,296.4万 | --8,296.4万 | -4.00%6,968.3万 | -6.52%6,562.7万 | -10.85%6,927.8万 | --8,157万 | --8,157万 |
| 制限付き現金 | -16.18%2.97億 | -13.64%2.97億 | -7.72%2.87億 | --3.07億 | --3.07億 | -3.27%3.54億 | 0.89%3.44億 | -9.60%3.11億 | --3.54億 | --3.54億 |
| その他の流動資産 | -6.14%3,872.5万 | -5.47%5,029.1万 | 22.58%4,214.3万 | --3,021.5万 | --3,021.5万 | 35.28%4,125.7万 | 16.55%5,320.1万 | 23.42%3,438.1万 | --3,728.7万 | --3,728.7万 |
| 流動資産合計 | 9.63%8.72億 | 23.32%9.86億 | 8.06%8.94億 | --8.17億 | --8.17億 | -3.72%7.96億 | -5.47%8億 | -3.89%8.28億 | --7.91億 | --7.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.62%5.08億 | -0.48%5.07億 | -1.74%5.09億 | --5.12億 | --5.12億 | -5.43%5億 | -5.00%5.1億 | -1.94%5.19億 | --5.21億 | --5.21億 |
| -有形固定資産総額 | 5.36%9.09億 | 4.15%8.98億 | 3.40%8.9億 | --8.82億 | --8.82億 | -1.81%8.63億 | -1.54%8.63億 | 0.32%8.61億 | --8.54億 | --8.54億 |
| -減価償却累計额 | -10.52%-4.01億 | -10.84%-3.91億 | -11.19%-3.81億 | ---3.7億 | ---3.7億 | -3.67%-3.62億 | -3.94%-3.53億 | -3.94%-3.42億 | ---3.32億 | ---3.32億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 19.43%1.64億 | 21.58%1.59億 | 22.33%1.53億 | --1.46億 | --1.46億 | 12.51%1.37億 | 9.81%1.31億 | 10.53%1.25億 | --1.2億 | --1.2億 |
| -のれん | -0.94%1,157.8万 | -0.94%1,157.8万 | -0.63%1,161.4万 | --1,168.8万 | --1,168.8万 | -27.64%1,168.8万 | -27.64%1,168.8万 | -27.64%1,168.8万 | --1,176.3万 | --1,176.3万 |
| -その他の無形資産 | 21.33%1.52億 | 23.79%1.48億 | 24.70%1.41億 | --1.34億 | --1.34億 | 18.66%1.25億 | 15.67%1.19億 | 16.90%1.13億 | --1.08億 | --1.08億 |
| 投資その他の資産 | 16.76%1.62億 | 22.89%1.36億 | -0.78%1.25億 | --1.44億 | --1.44億 | 10.54%1.39億 | -11.89%1.11億 | 0.00%1.26億 | --1.26億 | --1.26億 |
| 非流動繰延資産 | 262.17%2,121.6万 | 700.16%1,994万 | 833.55%1,744.8万 | --1,368万 | --1,368万 | 167.37%585.8万 | 4.44%249.2万 | -16.82%186.9万 | --192.6万 | --192.6万 |
| その他の非流動資産 | 13.40%4,719.7万 | 11.06%4,713.9万 | 7.45%4,576.8万 | --4,289.4万 | --4,289.4万 | 0.87%4,161.9万 | 4.41%4,244.5万 | -0.96%4,259.6万 | --4,224.7万 | --4,224.7万 |
| 非流動資産合計 | 9.59%9.03億 | 9.21%8.7億 | 4.50%8.5億 | --8.58億 | --8.58億 | 0.47%8.24億 | -3.42%7.97億 | 0.11%8.14億 | --8.12億 | --8.12億 |
| 資産合計 | 9.61%17.75億 | 16.28%18.56億 | 6.30%17.45億 | --16.75億 | --16.75億 | -1.64%16.19億 | -4.46%15.96億 | -1.95%16.41億 | --16.02億 | --16.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.13%1.52億 | 22.91%1.65億 | 20.73%1.66億 | --1.06億 | --1.06億 | 10.37%1.45億 | -4.15%1.34億 | 3.27%1.37億 | --8,971.5万 | --8,971.5万 |
| -買掛金 | -3.18%9,784.7万 | 21.91%1.11億 | 19.38%1.12億 | --1.06億 | --1.06億 | 10.69%1.01億 | -8.82%9,068.8万 | 1.29%9,354.7万 | --8,971.5万 | --8,971.5万 |
| -未払配当金 | 24.44%5,406.3万 | 24.99%5,447.8万 | 23.62%5,412.5万 | ---- | ---- | 9.62%4,344.5万 | 7.29%4,358.6万 | 7.75%4,378.3万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 20.21%1.76億 | 23.79%1.72億 | 22.78%1.97億 | --1.58億 | --1.58億 | 1.34%1.47億 | 6.53%1.39億 | -5.28%1.6億 | --1.27億 | --1.27億 |
| 引当金 | -8.91%2,713.7万 | -8.69%2,757.4万 | -9.91%2,730.4万 | --2,813.5万 | --2,813.5万 | -9.64%2,979.1万 | -6.10%3,019.7万 | -4.26%3,030.9万 | --3,143.5万 | --3,143.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -51.58%4,575.2万 | -51.91%4,489.3万 | -51.34%4,480.8万 | --9,569.6万 | --9,569.6万 | -2.19%9,449.2万 | -4.09%9,335.6万 | -1.01%9,207.5万 | --8,969万 | --8,969万 |
| -短期借入金 | -91.14%494.6万 | -91.14%493.8万 | -91.19%486.6万 | --5,636.6万 | --5,636.6万 | 0.11%5,584.7万 | 0.16%5,574.5万 | -0.73%5,522.8万 | --5,481.3万 | --5,481.3万 |
| -資本リース債務 | 5.59%4,080.6万 | 6.23%3,995.5万 | 8.40%3,994.2万 | --3,933万 | --3,933万 | -5.34%3,864.5万 | -9.77%3,761.1万 | -1.44%3,684.7万 | --3,487.7万 | --3,487.7万 |
| その他の流動負債 | -25.87%1.09億 | -34.93%9,784.5万 | -44.99%7,513.4万 | --1.04億 | --1.04億 | -15.00%1.47億 | -14.11%1.5億 | -18.78%1.37億 | --1.58億 | --1.58億 |
| 流動負債合計 | -9.31%5.11億 | -7.25%5.08億 | -8.41%5.1億 | --5.47億 | --5.47億 | -2.73%5.63億 | -4.85%5.48億 | -6.47%5.56億 | --5.37億 | --5.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -1.55%3,721.2万 | -2.19%3,570.7万 | -0.37%3,789万 | --3,855.9万 | --3,855.9万 | -0.91%3,779.7万 | 0.81%3,650.7万 | -1.70%3,803万 | --4,017.9万 | --4,017.9万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.84%51.58億 | 0.46%51.57億 | 0.18%51.59億 | --51.14億 | --51.14億 | -3.26%51.15億 | -0.98%51.33億 | -0.68%51.49億 | --51.63億 | --51.63億 |
| -長期借入金 | 0.79%49.71億 | 0.59%49.74億 | 0.38%49.74億 | --49.34億 | --49.34億 | -3.24%49.32億 | -0.90%49.45億 | -0.94%49.55億 | --49.67億 | --49.67億 |
| -リース債務 | 2.16%1.87億 | -2.79%1.83億 | -4.89%1.85億 | --1.8億 | --1.8億 | -3.79%1.83億 | -3.07%1.89億 | 6.48%1.94億 | --1.95億 | --1.95億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -80.29%124.2万 | -2.16%476万 | --776.1万 | --776.1万 |
| 長期前払費用 | 2.21%4,631.6万 | 5.45%4,649.1万 | 5.60%4,708.6万 | --4,574.7万 | --4,574.7万 | -8.38%4,531.3万 | -9.52%4,408.7万 | -10.51%4,458.7万 | --4,406.1万 | --4,406.1万 |
| 非流動負債合計 | 0.83%52.41億 | 0.46%52.39億 | 0.13%52.43億 | --51.98億 | --51.98億 | -3.46%51.98億 | -1.14%52.15億 | -0.78%52.37億 | --52.55億 | --52.55億 |
| 負債合計 | -0.16%57.52億 | -0.27%57.47億 | -0.69%57.53億 | --57.45億 | --57.45億 | -3.39%57.61億 | -1.51%57.63億 | -1.35%57.93億 | --57.91億 | --57.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.15%34.5万 | -0.28%35万 | -1.42%34.8万 | --34.7万 | --34.7万 | -1.41%34.9万 | -2.23%35.1万 | -1.94%35.3万 | --35.4万 | --35.4万 |
| -普通株式 | -1.15%34.5万 | -0.28%35万 | -1.42%34.8万 | --34.7万 | --34.7万 | -1.41%34.9万 | -2.23%35.1万 | -1.94%35.3万 | --35.4万 | --35.4万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 3.96%-39.74億 | 6.01%-39.16億 | 3.46%-40.05億 | ---40.7億 | ---40.7億 | 4.08%-41.38億 | 0.33%-41.67億 | 1.24%-41.48億 | ---41.94億 | ---41.94億 |
| 資本剰余金 | 78.31%171万 | 790.45%3,000.8万 | -19.20%119.1万 | --280.1万 | --280.1万 | 63.37%95.9万 | -6.10%337万 | -58.42%147.4万 | --969.3万 | --969.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.32%-487.7万 | -45.34%-547.5万 | 2.97%-499.2万 | ---386.7万 | ---386.7万 | -32.63%-509.7万 | 3.16%-376.7万 | -133.23%-514.5万 | ---469.4万 | ---469.4万 |
| 株主資本 | 3.98%-39.77億 | 6.61%-38.91億 | 3.45%-40.08億 | ---40.7億 | ---40.7億 | 4.05%-41.42億 | 0.33%-41.67億 | 1.12%-41.52億 | ---41.89億 | ---41.89億 |
| 資本合計 | 3.98%-39.77億 | 6.61%-38.91億 | 3.45%-40.08億 | ---40.7億 | ---40.7億 | 4.05%-41.42億 | 0.33%-41.67億 | 1.12%-41.52億 | ---41.89億 | ---41.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
