| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.80%-1.24万 | 884.12%16.71万 | 225.31%6.25万 | 101.96%4.53万 | -499.12%-6.61万 | 837.47%18.26万 | -161.41%-2.13万 | -1,124.29%-4.99万 | -91.09%2.24万 | -91.25%1.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -236.61%-6.15万 | 272.40%2.1万 | 1,161.50%17.78万 | -1,918.92%-4.89万 | 53.84%-6.49万 | -63.46%4.5万 | 36.39%-1.22万 | -148.89%-1.68万 | -101.61%-2,421 | -321.81%-14.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -73.18%3,993 | -79.30%3,677 | -80.32%3,695 | -10.22%6.6万 | -19.32%1.45万 | -16.38%1.49万 | -6.56%1.78万 | 0.75%1.88万 | 10.62%7.35万 | 3.41%1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -63.27%4.51万 | 625.54%14.23万 | -129.70%-11.88万 | 159.52%2.84万 | -111.07%-1.54万 | 173.20%12.27万 | -177.07%-2.71万 | 5.68%-5.17万 | -224.81%-4.78万 | 28.39%13.96万 |
| -売上債権増減額 | -330.12%-21.74万 | 134.32%1.96万 | 2.05%-1.19万 | 69.85%2.28万 | -106.33%-2,338 | 14,846.84%9.45万 | -168.46%-5.72万 | 88.72%-1.21万 | 96.32%1.34万 | -73.24%3.69万 |
| -棚卸資産増減額 | 137.06%1,410 | -13.38%829 | -72.46%480 | -96.22%329 | -39.11%1,434 | -304.35%-3,805 | -84.56%957 | 201.99%1,743 | -55.95%8,707 | -80.35%2,355 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 514.63%26.1万 | 212.23%12.18万 | -252.82%-10.74万 | 273.58%4.81万 | -102.57%-2,892 | 126.37%4.25万 | 186.02%3.9万 | -146.06%-3.05万 | -146.96%-2.77万 | 495.41%11.26万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | -1.54%-4.29万 | 5.12%-1.17万 | -25.31%-1.04万 | 0.69%-9,891 | 6.50%-1.09万 | 10.04%-4.22万 | 0.84%-1.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.80%-1.24万 | 884.12%16.71万 | 225.31%6.25万 | 101.96%4.53万 | -499.12%-6.61万 | 837.47%18.26万 | -161.41%-2.13万 | -1,124.29%-4.99万 | -91.09%2.24万 | -91.25%1.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -336.54%-1,589 | 2 | 274 | 97.41%-372 | 99.87%-8 | 72.36%-364 | 0 | 0 | 76.84%-1.44万 | 89.33%-6,156 |
| 固定資産取引の純額 | -336.54%-1,589 | --2 | --274 | 97.41%-372 | 99.87%-8 | 72.36%-364 | --0 | --0 | 76.84%-1.44万 | 89.33%-6,156 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336.54%-1,589 | --2 | --274 | 97.41%-372 | 99.87%-8 | 72.36%-364 | --0 | --0 | 76.84%-1.44万 | 89.33%-6,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.73%-5,778 | -9.37%-4,015 | 2.29%-3,963 | 70.55%-1.59万 | 89.96%-4,304 | -13.47%-3,859 | 2.24%-3,671 | -3.07%-4,056 | 31.66%-5.4万 | 41.07%-4.29万 |
| 借入金純額 | -49.73%-5,778 | -9.37%-4,015 | 2.29%-3,963 | -1.40%-1.59万 | 6.03%-4,304 | -13.47%-3,859 | 2.24%-3,671 | -3.07%-4,056 | -145.69%-1.57万 | -111.31%-4,580 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.19%-3.83万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.73%-5,778 | -9.37%-4,015 | 2.29%-3,963 | 70.55%-1.59万 | 89.96%-4,304 | -13.47%-3,859 | 2.24%-3,671 | -3.07%-4,056 | 31.66%-5.4万 | 41.07%-4.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303.63%45.83万 | 96.91%30.49万 | 16.26%24.91万 | -8.65%21.43万 | 51.74%28.89万 | -52.32%11.35万 | -32.41%15.48万 | -8.65%21.43万 | 48.44%23.45万 | -2.37%19.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.09%-1.98万 | 752.83%16.31万 | 209.05%5.88万 | 163.25%2.9万 | -116.90%-7.04万 | 705.10%17.84万 | -197.82%-2.5万 | -467.55%-5.39万 | -141.48%-4.59万 | -155.17%-3.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,266.71%3.47万 | 40.68%-9,675 | 44.38%-3,053 | -77.34%5,808 | -45.69%3.06万 | 83.70%-2,977 | 0.95%-1.63万 | -235.80%-5,489 | 175.10%2.56万 | 391.49%5.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.79%47.33万 | 303.63%45.83万 | 96.91%30.49万 | 16.26%24.91万 | 16.26%24.91万 | 51.74%28.89万 | -52.32%11.35万 | -32.41%15.48万 | -8.65%21.43万 | -8.65%21.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.70%-1.4万 | 884.12%16.71万 | 225.31%6.25万 | 457.90%4.49万 | -735.36%-6.61万 | 798.82%18.22万 | -172.75%-2.13万 | -795.69%-4.99万 | -95.75%8,052 | -92.09%1.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
