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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.81%1,866.8万 | -35.66%1,798.1万 | -27.34%2,565.4万 | -30.96%2,411.3万 | -30.96%2,411.3万 | -39.16%2,697.9万 | -41.40%2,794.9万 | -29.75%3,530.5万 | -42.79%3,492.6万 | -42.79%3,492.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -30.81%1,866.8万 | -35.66%1,798.1万 | -27.34%2,565.4万 | -30.96%2,411.3万 | -30.96%2,411.3万 | -39.16%2,697.9万 | -41.40%2,794.9万 | -29.75%3,530.5万 | -42.79%3,492.6万 | -42.79%3,492.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.71%5,738万 | 6.69%6,341.9万 | 2.55%5,981.1万 | -3.29%6,249.9万 | -3.29%6,249.9万 | -9.12%5,532.9万 | -6.50%5,944.5万 | -9.26%5,832.1万 | -4.19%6,462.7万 | -4.19%6,462.7万 |
| -売掛金 | -4.94%5,032.7万 | -1.85%5,655.5万 | -6.78%5,407.8万 | -3.55%6,176.6万 | -3.55%6,176.6万 | -7.43%5,294.5万 | -5.31%5,762.3万 | -1.17%5,801.4万 | 4.22%6,404万 | 4.22%6,404万 |
| -未収法人所得税 | -19.25%192.5万 | -15.59%153.8万 | --0 | 24.87%73.3万 | 24.87%73.3万 | -35.43%238.4万 | -33.04%182.2万 | -94.49%30.7万 | -90.23%58.7万 | -90.23%58.7万 |
| -その他の売掛金 | --512.8万 | --532.6万 | --573.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 3.42%967.5万 | -6.16%943.2万 | -4.98%920.3万 | -2.37%900.8万 | -2.37%900.8万 | -10.10%935.5万 | -3.52%1,005.1万 | -7.22%968.5万 | -13.35%922.7万 | -13.35%922.7万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | -32.34%713.7万 | -32.34%713.7万 | -53.00%483万 | -10.38%786.3万 | -8.53%864.4万 | 8.21%1,054.9万 | 8.21%1,054.9万 |
| 流動資産合計 | -11.16%8,572.3万 | -13.75%9,083.2万 | -15.44%9,466.8万 | -13.89%1.03億 | -13.89%1.03億 | -23.36%9,649.3万 | -19.28%1.05億 | -16.71%1.12億 | -19.86%1.19億 | -19.86%1.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.07%1.14億 | -2.22%1.18億 | -2.60%1.19億 | -3.64%1.2億 | -3.64%1.2億 | 0.42%1.24億 | -4.74%1.2億 | -4.89%1.22億 | -6.05%1.25億 | -6.05%1.25億 |
| -有形固定資産総額 | -8.07%1.14億 | -2.22%1.18億 | -2.60%1.19億 | -2.95%2.2億 | -2.95%2.2億 | 0.42%1.24億 | -4.74%1.2億 | -4.89%1.22億 | 0.62%2.27億 | 0.62%2.27億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 2.10%-9,980.9万 | 2.10%-9,980.9万 | ---- | ---- | ---- | -10.18%-1.02億 | -10.18%-1.02億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.41%1.31億 | -0.82%1.32億 | -1.10%1.32億 | -1.38%1.32億 | -1.38%1.32億 | -11.97%1.32億 | -11.61%1.33億 | -11.36%1.33億 | -11.11%1.34億 | -11.11%1.34億 |
| -のれん | 0.00%1.21億 | 0.00%1.21億 | 0.00%1.21億 | 0.00%1.21億 | 0.00%1.21億 | -11.30%1.21億 | -11.30%1.21億 | -11.30%1.21億 | -11.30%1.21億 | -11.30%1.21億 |
| -その他の無形資産 | -4.75%1,084.7万 | -8.97%1,098.3万 | -11.64%1,111.8万 | -14.11%1,125.2万 | -14.11%1,125.2万 | -18.49%1,138.8万 | -14.63%1,206.5万 | -11.96%1,258.3万 | -9.34%1,310万 | -9.34%1,310万 |
| 非流動繰延資産 | 106.67%12.4万 | 148.84%10.7万 | 168.75%8.6万 | 250.00%7万 | 250.00%7万 | -70.73%6万 | -71.33%4.3万 | -94.05%3.2万 | -94.82%2万 | -94.82%2万 |
| 非流動資産合計 | -4.10%2.46億 | -1.46%2.49億 | -1.80%2.51億 | -2.45%2.52億 | -2.45%2.52億 | -6.67%2.56億 | -11.74%2.53億 | -11.76%2.55億 | -13.29%2.58億 | -13.29%2.58億 |
| 資産合計 | -6.03%3.31億 | -5.07%3.4億 | -5.96%3.45億 | -6.06%3.55億 | -6.06%3.55億 | -11.92%3.53億 | -14.10%3.58億 | -13.33%3.67億 | -15.48%3.78億 | -15.48%3.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.89%2,767万 | 26.66%2,553.8万 | 21.56%2,328万 | 18.06%2,350.9万 | 18.06%2,350.9万 | 38.18%2,613.1万 | 29.67%2,016.3万 | 26.56%1,915.1万 | 34.70%1,991.2万 | 34.70%1,991.2万 |
| -短期借入金 | 23.08%1,969.8万 | 69.12%1,715.7万 | 56.44%1,425.8万 | 47.50%1,435万 | 47.50%1,435万 | 74.11%1,600.4万 | 77.17%1,014.5万 | 56.68%911.4万 | 83.74%972.9万 | 83.74%972.9万 |
| -資本リース債務 | -21.28%797.2万 | -16.34%838.1万 | -10.11%902.2万 | -10.06%915.9万 | -10.06%915.9万 | 4.20%1,012.7万 | 1.97%1,001.8万 | 7.75%1,003.7万 | 7.34%1,018.3万 | 7.34%1,018.3万 |
| 未払金 | -41.89%2,074.1万 | -17.80%3,254.5万 | 24.54%3,489.6万 | -9.07%3,662.2万 | -9.07%3,662.2万 | 35.58%3,569.5万 | 64.33%3,959.3万 | 21.53%2,802.1万 | 55.50%4,027.6万 | 55.50%4,027.6万 |
| -買掛金 | -14.95%1,891.4万 | -26.82%1,882.9万 | -18.98%2,092.6万 | -12.31%2,315.2万 | -12.31%2,315.2万 | -9.66%2,223.9万 | 15.75%2,572.8万 | 22.41%2,582.8万 | 10.28%2,640.2万 | 10.28%2,640.2万 |
| -未払法人税 | 1,660.00%26.4万 | --17.7万 | -17.33%55.8万 | --1万 | --1万 | --1.5万 | ---- | --67.5万 | --0 | --0 |
| -未払配当金 | 5.32%156.3万 | 3.40%158.2万 | -4.15%145.5万 | -2.34%150.3万 | -2.34%150.3万 | -13.27%148.4万 | -17.96%153万 | -22.43%151.8万 | -21.52%153.9万 | -21.52%153.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | -3.06%1,195.7万 | --1,195.7万 | -3.06%1,195.7万 | -3.06%1,195.7万 | --1,195.7万 | --1,233.5万 | ---- | --1,233.5万 | --1,233.5万 |
| 当期の未払費用 | 20.07%2,235.3万 | 2.42%2,107.3万 | 6.07%1,899万 | -6.83%2,069.4万 | -6.83%2,069.4万 | -21.41%1,861.7万 | -7.01%2,057.6万 | -22.59%1,790.4万 | -10.94%2,221.1万 | -10.94%2,221.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.07%1,233.5万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 20.63%355万 | 11.17%297.7万 | 271.24%969.3万 | -51.67%213.6万 | -51.67%213.6万 | --294.3万 | --267.8万 | --261.1万 | -32.32%442万 | -32.32%442万 |
| 流動負債合計 | -10.88%7,431.4万 | -1.06%8,213.3万 | 8.54%8,685.9万 | -4.44%8,296.1万 | -4.44%8,296.1万 | 19.40%8,338.6万 | 21.92%8,301万 | 9.53%8,002.2万 | -1.34%8,681.9万 | -1.34%8,681.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -31.07%6,977.8万 | -28.28%7,680万 | -28.66%8,532.5万 | -24.17%9,330万 | -24.17%9,330万 | -6.91%1.01億 | -7.29%1.07億 | 2.24%1.2億 | -2.44%1.23億 | -2.44%1.23億 |
| -長期借入金 | -42.16%3,505万 | -36.43%4,090.4万 | -36.87%4,714.6万 | -27.83%5,474.9万 | -27.83%5,474.9万 | -1.54%6,059.9万 | -3.79%6,434.9万 | 10.94%7,468.4万 | 2.14%7,586.4万 | 2.14%7,586.4万 |
| -リース債務 | -14.52%3,472.8万 | -16.01%3,589.6万 | -15.02%3,817.9万 | -18.29%3,855.1万 | -18.29%3,855.1万 | -13.92%4,062.5万 | -12.12%4,273.7万 | -9.55%4,492.7万 | -9.00%4,717.8万 | -9.00%4,717.8万 |
| 繰延負債 | -12.57%1,659.3万 | 6.84%1,770.2万 | 16.59%1,934.5万 | 27.39%2,023.4万 | 27.39%2,023.4万 | 45.38%1,897.8万 | 4.27%1,656.8万 | 41.58%1,659.3万 | 12.46%1,588.4万 | 12.46%1,588.4万 |
| その他の非流動性負債 | 42.07%5,876.7万 | 41.42%5,383.2万 | 25.58%4,527.3万 | 7.32%4,008.7万 | 7.32%4,008.7万 | -14.52%4,136.4万 | -8.22%3,806.6万 | -35.49%3,605.1万 | -18.04%3,735.4万 | -18.04%3,735.4万 |
| 非流動負債合計 | -10.17%1.45億 | -8.28%1.48億 | -12.95%1.5億 | -12.85%1.54億 | -12.85%1.54億 | -5.07%1.62億 | -6.45%1.62億 | -6.68%1.72億 | -5.13%1.76億 | -5.13%1.76億 |
| 負債合計 | -10.41%2.19億 | -5.83%2.3億 | -6.13%2.37億 | -10.08%2.37億 | -10.08%2.37億 | 2.05%2.45億 | 1.56%2.45億 | -2.09%2.52億 | -3.91%2.63億 | -3.91%2.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.98%3.35億 | -2.55%3.42億 | -3.90%3.39億 | -1.45%3.48億 | -1.45%3.48億 | -9.54%3.49億 | -9.94%3.51億 | -10.32%3.53億 | -9.31%3.53億 | -9.31%3.53億 |
| -普通株式 | -3.98%3.35億 | -2.55%3.42億 | -3.90%3.39億 | -1.45%3.48億 | -1.45%3.48億 | -9.54%3.49億 | -9.94%3.51億 | -10.32%3.53億 | -9.31%3.53億 | -9.31%3.53億 |
| 資本剰余金 | 5.70%74.2万 | 9.93%74.2万 | -39.47%73万 | -39.93%71.6万 | -39.93%71.6万 | -64.85%70.2万 | -65.54%67.5万 | -36.96%120.6万 | -35.88%119.2万 | -35.88%119.2万 |
| 利益剰余金 | 4.93%-2.59億 | 2.27%-2.64億 | 3.63%-2.63億 | 4.53%-2.63億 | 4.53%-2.63億 | -0.27%-2.72億 | -4.35%-2.71億 | 0.45%-2.72億 | -4.35%-2.75億 | -4.35%-2.75億 |
| 株主資本 | -0.56%7,730.3万 | -3.38%7,784.9万 | -5.31%7,699.4万 | 8.66%8,598.8万 | 8.66%8,598.8万 | -33.31%7,774万 | -38.88%8,057.1万 | -33.00%8,131.5万 | -37.96%7,913.4万 | -37.96%7,913.4万 |
| 少数株主持分 | 15.54%3,472.3万 | -3.58%3,192.5万 | -6.18%3,164.9万 | -9.12%3,231.5万 | -9.12%3,231.5万 | -31.53%3,005.2万 | -25.52%3,310.9万 | -24.71%3,373.2万 | -22.02%3,555.8万 | -22.02%3,555.8万 |
| 資本合計 | 3.93%1.12億 | -3.44%1.1億 | -5.57%1.09億 | 3.15%1.18億 | 3.15%1.18億 | -32.82%1.08億 | -35.51%1.14億 | -30.76%1.15億 | -33.76%1.15億 | -33.76%1.15億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
