Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.54%8,328.4万 | 10.78%2,196.8万 | 39.47%2,199.1万 | -18.61%1,481万 | 29.58%2,451.5万 | 27.54%7,271.4万 | 12.68%1,983万 | 16.31%1,576.8万 | 26.19%1,819.7万 | 65.40%1,891.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.92%1.06億 | 259.60%7,303.8万 | 263.43%1,741.9万 | -28.01%664.4万 | -12.47%846.1万 | 257.86%4,399.9万 | 708.66%2,031.1万 | 187.21%479.3万 | -58.51%922.9万 | 966.91%966.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,474.50%-3,358.4万 | -420,550.00%-3,365.2万 | 100.65%1.4万 | 10.00%1.1万 | 975.00%4.3万 | -823.05%-213.3万 | -153.33%-8,000 | -214,000.00%-213.9万 | -96.36%1万 | 0.00%4,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.07%1,936.9万 | -5.95%472.5万 | -6.17%487.9万 | -13.78%489.1万 | -13.58%487.4万 | 3.73%2,153.7万 | -6.25%502.4万 | 0.29%520万 | 11.63%567.3万 | 9.79%564万 |
| 資産減損費用 | 188.17%226.5万 | --226.5万 | ---- | ---- | ---- | -97.25%78.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 48.32%-24.6万 | -2,042.86%-27.2万 | --0 | 102.26%1.2万 | 0.00%1.4万 | 28.64%-47.6万 | 101.74%1.4万 | -28.95%2.7万 | -1,254.35%-53.1万 | -74.07%1.4万 |
| 繰延税金 | -144.11%-367.2万 | -235.45%-401.2万 | -94.80%14.1万 | -117.76%-17.8万 | -77.18%37.7万 | 59.85%832.5万 | -43.38%296.2万 | 184.31%270.9万 | -81.04%100.2万 | 178.89%165.2万 |
| その他の非現金項目 | -31.65%1,103.8万 | -841.79%-1,695万 | 25.05%796.7万 | 116.53%1,150万 | 290.33%852.1万 | 232.30%1,615万 | 130.76%228.5万 | -34.58%637.1万 | 146.83%531.1万 | -84.28%218.3万 |
| 運転資金の増減額 | -236.89%-164.4万 | 101.42%11.1万 | -430.76%-440.9万 | -168.47%-231.3万 | 91.63%496.7万 | 92.14%-48.8万 | -242.25%-779.1万 | 85.40%133.3万 | 148.93%337.8万 | 147.10%259.2万 |
| -売上債権増減額 | 408.07%522.8万 | 29.59%-621.1万 | 81.42%622.8万 | -733.50%-247.7万 | 27.58%768.8万 | 139.64%102.9万 | -28.81%-882.1万 | -6.30%343.3万 | 118.15%39.1万 | 119.77%602.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -132.20%-47.6万 | -44.96%19.1万 | -189.34%-24.3万 | 37.43%-22.9万 | 57.42%-19.5万 | -114.42%-20.5万 | -70.57%34.7万 | 2,166.67%27.2万 | -1,842.86%-36.6万 | -318.10%-45.8万 |
| -前払費用増減額 | -57.15%90.2万 | 52.02%-110.7万 | -88.53%19.8万 | -47.89%40.7万 | -26.30%140.4万 | 252.43%210.5万 | -227.70%-230.7万 | 214.91%172.6万 | 48.48%78.1万 | 537.12%190.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.58%-729.8万 | 142.07%723.8万 | -158.47%-1,059.2万 | -100.54%-1.4万 | 19.48%-393万 | 6.54%-341.7万 | -74.77%299万 | -181.65%-409.8万 | 127.36%257.2万 | -4.95%-488.1万 |
| 利息の支払額 | 12.42%-948.1万 | 33.21%-193.5万 | -0.16%-245.3万 | 11.14%-235.2万 | 3.21%-274.1万 | -4.01%-1,082.5万 | 2.06%-289.7万 | -13.33%-244.9万 | -10.66%-264.7万 | 2.24%-283.2万 |
| 法人税等の支払額 | -51.96%-632.3万 | -1,828.57%-135万 | -81.58%-156.7万 | -5.48%-340.5万 | ---1,000 | -277.90%-416.1万 | -107.87%-7万 | -32.97%-86.3万 | -251.76%-322.8万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.54%8,328.4万 | 10.78%2,196.8万 | 39.47%2,199.1万 | -18.61%1,481万 | 29.58%2,451.5万 | 27.54%7,271.4万 | 12.68%1,983万 | 16.31%1,576.8万 | 26.19%1,819.7万 | 65.40%1,891.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 725.00%8,541.9万 | 6,993.51%9,133.9万 | 93.54%-44.8万 | -29.42%-370万 | 30.32%-177.2万 | -136.66%-1,366.7万 | 50.61%-132.5万 | -341.48%-694万 | -154.13%-285.9万 | -543.80%-254.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.97%-706.8万 | 13.36%-114.8万 | 95.20%-44.8万 | -29.42%-370万 | 30.10%-177.2万 | -138.96%-1,605.3万 | 63.01%-132.5万 | -511.66%-933.4万 | -225.26%-285.9万 | -246.79%-253.5万 |
| 事業取引の純額 | 3,776.24%9,248.7万 | --9,248.7万 | --0 | --0 | --0 | 153.02%238.6万 | --0 | 5,304.35%239.4万 | --0 | -102.38%-8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 725.00%8,541.9万 | 6,993.51%9,133.9万 | 93.54%-44.8万 | -29.42%-370万 | 30.32%-177.2万 | -136.66%-1,366.7万 | 50.61%-132.5万 | -341.48%-694万 | -154.13%-285.9万 | -543.80%-254.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.67%-8,426.1万 | -9.86%-2,348.8万 | -113.33%-2,084.2万 | 17.25%-1,877.2万 | -32.30%-2,115.9万 | 9.73%-6,982.6万 | 12.15%-2,137.9万 | 36.33%-977万 | -43.11%-2,268.4万 | 26.71%-1,599.3万 |
| 借入金純額 | -13.79%-3,281.8万 | 12.80%-939.8万 | -1,095.59%-622.9万 | 47.57%-665.8万 | -117.35%-1,053.3万 | -345.57%-2,884.2万 | -195.03%-1,077.7万 | 89.30%-52.1万 | -254.89%-1,269.8万 | 48.25%-484.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -123.85%-1,661.4万 | -170.03%-527.1万 | -467.87%-565.6万 | -102.22%-392.1万 | 30.34%-176.6万 | 80.66%-742.2万 | 93.13%-195.2万 | 68.23%-99.6万 | 50.26%-193.9万 | 14.16%-253.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.53%-610.3万 | -5.32%-156.3万 | -3.47%-158.2万 | 4.21%-145.5万 | 2.34%-150.3万 | 19.00%-607.1万 | 13.32%-148.4万 | 18.02%-152.9万 | 22.38%-151.9万 | 21.52%-153.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.49%-2,872.6万 | -1.26%-725.6万 | -9.68%-737.5万 | -3.22%-673.8万 | -4.02%-735.7万 | -9.96%-2,749.1万 | -28.72%-716.6万 | -22.86%-672.4万 | -1.71%-652.8万 | 6.23%-707.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.67%-8,426.1万 | -9.86%-2,348.8万 | -113.33%-2,084.2万 | 17.25%-1,877.2万 | -32.30%-2,115.9万 | 9.73%-6,982.6万 | 12.15%-2,137.9万 | 36.33%-977万 | -43.11%-2,268.4万 | 26.71%-1,599.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.96%2,411.3万 | -30.81%1,866.8万 | -35.66%1,798.1万 | -27.34%2,565.4万 | -30.96%2,411.3万 | -42.79%3,492.6万 | -39.16%2,697.9万 | -41.40%2,794.9万 | -29.75%3,530.5万 | -42.79%3,492.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 883.39%8,444.2万 | 3,225.23%8,981.9万 | 174.42%70.1万 | -4.30%-766.2万 | 313.58%158.4万 | 58.72%-1,077.9万 | 69.49%-287.4万 | 71.96%-94.2万 | -187.40%-734.6万 | 103.55%38.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.53%-5.9万 | 12.50%9,000 | 50.00%-1.4万 | -10.00%-1.1万 | -975.00%-4.3万 | -1,033.33%-3.4万 | 33.33%8,000 | -800.00%-2.8万 | -233.33%-1万 | 60.00%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 349.95%1.08億 | 349.95%1.08億 | -30.81%1,866.8万 | -35.66%1,798.1万 | -27.34%2,565.4万 | -30.96%2,411.3万 | -30.96%2,411.3万 | -39.16%2,697.9万 | -41.40%2,794.9万 | -29.75%3,530.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.51%7,621.6万 | 12.51%2,082万 | 234.83%2,154.3万 | -27.57%1,111万 | 38.81%2,274.3万 | 12.66%5,666.1万 | 32.03%1,850.5万 | -46.52%643.4万 | 13.27%1,533.8万 | 53.02%1,638.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
