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| (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.83%1.94億 | 8.83%1.94億 | -7.35%1.78億 | --1.78億 | 14.07%1.92億 | --1.68億 |
| -現金及び現金同等物 | 25.77%1.79億 | 25.77%1.79億 | -16.86%1.42億 | --1.42億 | 4.64%1.71億 | --1.63億 |
| -短期投資 | -58.62%1,477.6万 | -58.62%1,477.6万 | 70.09%3,570.6万 | --3,570.6万 | 328.34%2,099.3万 | --490.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.06%1.13億 | -19.06%1.13億 | 19.90%1.4億 | --1.4億 | -6.70%1.17億 | --1.25億 |
| -売掛金 | -5.67%1.23億 | -5.67%1.23億 | 10.06%1.3億 | --1.3億 | -5.73%1.18億 | --1.25億 |
| -その他の売掛金 | -90.27%218.3万 | -90.27%218.3万 | 132.76%2,244.3万 | --2,244.3万 | --964.2万 | ---- |
| -未収金調整引当金 | 7.52%-1,135.9万 | 7.52%-1,135.9万 | -13.18%-1,228.2万 | ---1,228.2万 | ---1,085.2万 | ---- |
| 棚卸資産 | -17.31%289.5万 | -17.31%289.5万 | 19.77%350.1万 | --350.1万 | -28.69%292.3万 | --409.9万 |
| 前払費用 | -10.23%991.7万 | -10.23%991.7万 | -8.06%1,104.7万 | --1,104.7万 | --1,201.6万 | ---- |
| 繰延資産 | 27.45%1,183万 | 27.45%1,183万 | 20.30%928.2万 | --928.2万 | 40.16%771.6万 | --550.5万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | --15.8万 | --15.8万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.9万 |
| その他の流動資産 | 38.07%3,186.9万 | 38.07%3,186.9万 | -62.82%2,308.1万 | --2,308.1万 | 60.87%6,207.6万 | --3,858.7万 |
| 流動資産合計 | -0.42%3.63億 | -0.42%3.63億 | -7.25%3.65億 | --3.65億 | 15.15%3.94億 | --3.42億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | 9.85%3,945.7万 | 9.85%3,945.7万 | -26.65%3,592万 | --3,592万 | -11.33%4,896.8万 | --5,522.7万 |
| -有形固定資産総額 | 7.40%6,338.6万 | 7.40%6,338.6万 | -33.80%5,902万 | --5,902万 | 61.43%8,915.5万 | --5,522.7万 |
| -減価償却累計额 | -3.59%-2,392.9万 | -3.59%-2,392.9万 | 42.52%-2,310万 | ---2,310万 | ---4,018.7万 | ---- |
| 投資その他の資産 | 17.06%271.7万 | 17.06%271.7万 | -92.02%232.1万 | --232.1万 | 72.33%2,908.4万 | --1,687.7万 |
| -投資有価証券 | 17.06%271.7万 | 17.06%271.7万 | -2.44%232.1万 | --232.1万 | 10.45%237.9万 | --215.4万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.38%2,670.5万 | --1,472.3万 |
| 長期未収金 | --671.6万 | --671.6万 | ---- | ---- | --280.8万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.04%7,592.4万 | -10.04%7,592.4万 | -24.82%8,439.3万 | --8,439.3万 | -4.78%1.12億 | --1.18億 |
| -のれん | -8.74%7,459.3万 | -8.74%7,459.3万 | -16.41%8,173.9万 | --8,173.9万 | --9,779万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -49.85%133.1万 | -49.85%133.1万 | -81.65%265.4万 | --265.4万 | -87.73%1,446万 | --1.18億 |
| 非流動繰延資産 | -7.35%5,201万 | -7.35%5,201万 | 4.73%5,613.3万 | --5,613.3万 | -6.02%5,359.9万 | --5,703.1万 |
| 非流動資産合計 | -1.09%1.77億 | -1.09%1.77億 | -27.54%1.79億 | --1.79億 | -0.13%2.47億 | --2.47億 |
| 資産合計 | -0.64%5.4億 | -0.64%5.4億 | -15.07%5.44億 | --5.44億 | 8.74%6.4億 | --5.89億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 356.14%2,375.6万 | 356.14%2,375.6万 | -40.72%520.8万 | --520.8万 | -11.66%878.5万 | --994.5万 |
| -短期借入金 | 1,125.03%1,982.1万 | 1,125.03%1,982.1万 | -29.31%161.8万 | --161.8万 | 145.60%228.9万 | --93.2万 |
| -資本リース債務 | 9.61%393.5万 | 9.61%393.5万 | -44.74%359万 | --359万 | -27.93%649.6万 | --901.3万 |
| 未払金 | -9.89%7,769.9万 | -9.89%7,769.9万 | -38.92%8,622.6万 | --8,622.6万 | 29.16%1.41億 | --1.09億 |
| -買掛金 | -23.52%2,839.8万 | -23.52%2,839.8万 | -47.84%3,713.2万 | --3,713.2万 | -34.87%7,119万 | --1.09億 |
| -その他の未払金 | 0.42%4,930.1万 | 0.42%4,930.1万 | -29.86%4,909.4万 | --4,909.4万 | --6,999万 | ---- |
| 引当金 | 16.21%5,264.8万 | 16.21%5,264.8万 | -10.18%4,530.6万 | --4,530.6万 | 1.70%5,044.3万 | --4,960万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 50.35%4,994.3万 | 50.35%4,994.3万 | -11.77%3,321.8万 | --3,321.8万 | 4.91%3,764.8万 | --3,588.7万 |
| 流動性繰延負債 | 95.43%795.8万 | 95.43%795.8万 | -20.70%407.2万 | --407.2万 | -28.80%513.5万 | --721.2万 |
| その他の流動負債 | -10.59%3,263.8万 | -10.59%3,263.8万 | -42.06%3,650.3万 | --3,650.3万 | -62.72%6,300.5万 | --1.69億 |
| 流動負債合計 | 16.20%2.45億 | 16.20%2.45億 | -31.24%2.11億 | --2.11億 | -19.62%3.06億 | --3.81億 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -64.75%2,617.5万 | -64.75%2,617.5万 | 21.20%7,425.8万 | --7,425.8万 | 92.01%6,126.9万 | --3,190.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | 48.58%5,207.9万 | --5,207.9万 | 13,920.40%3,505.1万 | --25万 |
| -リース債務 | 18.02%2,617.5万 | 18.02%2,617.5万 | -15.41%2,217.9万 | --2,217.9万 | -17.19%2,621.8万 | --3,165.9万 |
| 従業員福利厚生費 | 6.21%75.3万 | 6.21%75.3万 | -70.42%70.9万 | --70.9万 | 88.89%239.7万 | --126.9万 |
| 繰延負債 | -72.39%136.2万 | -72.39%136.2万 | 13.61%493.3万 | --493.3万 | 20.11%434.2万 | --361.5万 |
| その他の非流動性負債 | --118.2万 | --118.2万 | ---- | ---- | ---- | --100.4万 |
| 非流動負債合計 | -63.11%2,947.2万 | -63.11%2,947.2万 | 17.49%7,990万 | --7,990万 | 79.93%6,800.8万 | --3,779.7万 |
| 負債合計 | -5.62%2.74億 | -5.62%2.74億 | -22.39%2.9億 | --2.9億 | -10.64%3.74億 | --4.19億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 0.44%1.69億 | 0.44%1.69億 | 4.88%1.69億 | --1.69億 | -4.04%1.61億 | --1.68億 |
| -普通株式 | 0.44%1.69億 | 0.44%1.69億 | 4.88%1.69億 | --1.69億 | -4.04%1.61億 | --1.68億 |
| 利益剰余金 | 13.82%1.84億 | 13.82%1.84億 | -11.89%1.62億 | --1.62億 | 34.50%1.84億 | --1.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -11.45%-9,615.2万 | -11.45%-9,615.2万 | 1.78%-8,627.6万 | ---8,627.6万 | 37.42%-8,784万 | ---1.4億 |
| 株主資本 | 5.43%2.58億 | 5.43%2.58億 | -4.85%2.44億 | --2.44億 | 56.70%2.57億 | --1.64億 |
| 少数株主持分 | -4.93%850.6万 | -4.93%850.6万 | -2.76%894.7万 | --894.7万 | 49.61%920.1万 | --615万 |
| 資本合計 | 5.07%2.66億 | 5.07%2.66億 | -4.78%2.53億 | --2.53億 | 56.44%2.66億 | --1.7億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
