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| (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.83%1.94億 | 8.83%1.94億 | -7.35%1.78億 | --1.78億 | 14.07%1.92億 | --1.68億 |
| -現金及び現金同等物 | 25.77%1.79億 | 25.77%1.79億 | -16.86%1.42億 | --1.42億 | 4.64%1.71億 | --1.63億 |
| -売掛金 | -5.67%1.23億 | -5.67%1.23億 | 10.06%1.3億 | --1.3億 | -5.73%1.18億 | --1.25億 |
| -受取手形 | 6.21%75.3万 | 6.21%75.3万 | -70.42%70.9万 | --70.9万 | 88.89%239.7万 | --126.9万 |
| -その他の売掛金 | 0.42%4,930.1万 | 0.42%4,930.1万 | -29.86%4,909.4万 | --4,909.4万 | --6,999万 | ---- |
| 繰延資産 | 27.45%1,183万 | 27.45%1,183万 | 20.30%928.2万 | --928.2万 | 40.16%771.6万 | --550.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.9万 |
| 流動資産合計 | -0.42%3.63億 | -0.42%3.63億 | -7.25%3.65億 | --3.65億 | 15.15%3.94億 | --3.42億 |
| 非流動資産 | ||||||
| -減価償却累計额 | -3.59%-2,392.9万 | -3.59%-2,392.9万 | 42.52%-2,310万 | ---2,310万 | ---4,018.7万 | ---- |
| -投資有価証券 | -64.75%2,617.5万 | -64.75%2,617.5万 | 21.20%7,425.8万 | --7,425.8万 | 92.01%6,126.9万 | --3,190.9万 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | --15.8万 | --15.8万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | -7.35%5,201万 | -7.35%5,201万 | 4.73%5,613.3万 | --5,613.3万 | -6.02%5,359.9万 | --5,703.1万 |
| -のれん | -10.04%7,592.4万 | -10.04%7,592.4万 | -24.82%8,439.3万 | --8,439.3万 | -4.78%1.12億 | --1.18億 |
| 規制資産 | -19.06%1.13億 | -19.06%1.13億 | 19.90%1.4億 | --1.4億 | -6.70%1.17億 | --1.25億 |
| 非流動繰延資産 | --671.6万 | --671.6万 | ---- | ---- | --280.8万 | ---- |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 356.14%2,375.6万 | 356.14%2,375.6万 | -40.72%520.8万 | --520.8万 | -11.66%878.5万 | --994.5万 |
| -短期借入金 | 1,125.03%1,982.1万 | 1,125.03%1,982.1万 | -29.31%161.8万 | --161.8万 | 145.60%228.9万 | --93.2万 |
| -資本リース債務 | 9.61%393.5万 | 9.61%393.5万 | -44.74%359万 | --359万 | -27.93%649.6万 | --901.3万 |
| -買掛金 | -23.52%2,839.8万 | -23.52%2,839.8万 | -47.84%3,713.2万 | --3,713.2万 | -34.87%7,119万 | --1.09億 |
| -未払い法人所得税 | -63.11%2,947.2万 | -63.11%2,947.2万 | 17.49%7,990万 | --7,990万 | 79.93%6,800.8万 | --3,779.7万 |
| 現行支給額 | 16.21%5,264.8万 | 16.21%5,264.8万 | -10.18%4,530.6万 | --4,530.6万 | 1.70%5,044.3万 | --4,960万 |
| 流動性繰延負債 | 95.43%795.8万 | 95.43%795.8万 | -20.70%407.2万 | --407.2万 | -28.80%513.5万 | --721.2万 |
| 流動負債合計 | 16.20%2.45億 | 16.20%2.45億 | -31.24%2.11億 | --2.11億 | -19.62%3.06億 | --3.81億 |
| 非流動負債 | ||||||
| -長期借入金 | 18.02%2,617.5万 | 18.02%2,617.5万 | -15.41%2,217.9万 | --2,217.9万 | -17.19%2,621.8万 | --3,165.9万 |
| 長期前払費用 | 9.85%3,945.7万 | 9.85%3,945.7万 | -26.65%3,592万 | --3,592万 | -11.33%4,896.8万 | --5,522.7万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | 48.58%5,207.9万 | --5,207.9万 | 13,920.40%3,505.1万 | --25万 |
| 従業員福利厚生費 | 6.21%75.3万 | 6.21%75.3万 | -70.42%70.9万 | --70.9万 | 88.89%239.7万 | --126.9万 |
| 規制債務 | 7.52%-1,135.9万 | 7.52%-1,135.9万 | -13.18%-1,228.2万 | ---1,228.2万 | ---1,085.2万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | 50.35%4,994.3万 | 50.35%4,994.3万 | -11.77%3,321.8万 | --3,321.8万 | 4.91%3,764.8万 | --3,588.7万 |
| 非流動負債合計 | -5.62%2.74億 | -5.62%2.74億 | -22.39%2.9億 | --2.9億 | -10.64%3.74億 | --4.19億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 0.44%1.69億 | 0.44%1.69億 | 4.88%1.69億 | --1.69億 | -4.04%1.61億 | --1.68億 |
| -普通株式 | 0.44%1.69億 | 0.44%1.69億 | 4.88%1.69億 | --1.69億 | -4.04%1.61億 | --1.68億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -11.45%-9,615.2万 | -11.45%-9,615.2万 | 1.78%-8,627.6万 | ---8,627.6万 | 37.42%-8,784万 | ---1.4億 |
| その他の資本の構成要素 | 38.07%3,186.9万 | 38.07%3,186.9万 | -62.82%2,308.1万 | --2,308.1万 | 60.87%6,207.6万 | --3,858.7万 |
| 少数株主持分 | 17.06%271.7万 | 17.06%271.7万 | -2.44%232.1万 | --232.1万 | 10.45%237.9万 | --215.4万 |
| 資本合計 | -0.64%5.4億 | -0.64%5.4億 | -15.07%5.44億 | --5.44億 | 8.74%6.4億 | --5.89億 |
データなし
