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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.96%8.87億 | -17.35%9.23億 | 11.17億 |
| お客様からの領収書 | -3.96%8.87億 | -17.35%9.23億 | --11.17億 |
| 現金支払カテゴリ | 15.99%-7.88億 | 13.11%-9.37億 | -10.79億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.99%-7.88億 | 13.11%-9.37億 | ---10.79億 |
| 直接支払利息 | -135.54%-653.4万 | 19.90%-277.4万 | ---346.3万 |
| 直接受取利息 | 75.64%489.5万 | 39.49%278.7万 | --199.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 0.92%-2,191.2万 | 8.47%-2,211.6万 | ---2,416.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309.17%7,569.4万 | -384.29%-3,618.7万 | --1,272.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.59%1,049.6万 | 187.55%657.7万 | -751.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.57%-442.6万 | 34.97%-518.1万 | ---796.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -170.61%-66.8万 | 169.66%94.6万 | ---135.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---242.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 24.59%1,622.3万 | 671.84%1,302.1万 | --168.7万 |
| 受領配当金 | ---- | 69.05%21.3万 | --12.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---63.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.59%1,049.6万 | 187.55%657.7万 | ---751.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,931.94%-3,746.9万 | 95.50%-184.4万 | -4,095.9万 |
| 借入金純額 | -322.90%-2,975.1万 | -63.68%1,334.7万 | --3,674.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 76.23%-1,626.6万 | ---6,844.4万 |
| 配当金支払総額 | ---257.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -578.14%-514万 | 111.61%107.5万 | ---926.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,931.94%-3,746.9万 | 95.50%-184.4万 | ---4,095.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.39%1.34億 | -16.50%1.71億 | --2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.90%4,872.1万 | 12.00%-3,145.4万 | ---3,574.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -264.76%-432万 | 33.98%262.2万 | --195.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.77%1.79億 | -16.86%1.42億 | --1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 262.67%6,982.5万 | -3,110.55%-4,292.5万 | ---133.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
