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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.01%-2.22万 | 6.76%-7,404 | 94.01%-75 | 55.76%-3.95万 | -102.19%-1,388 | -21.04%-2.89万 | 93.63%-7,941 | 69.90%-1,252 | -2,642.17%-8.92万 | 1,705.44%6.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.59%-1.06万 | -3.37%-1.24万 | 18.89%-5,117 | 65.18%-4.26万 | -169.28%-1.47万 | 44.51%-9,506 | 89.74%-1.2万 | 31.12%-6,309 | -1,783.96%-12.23万 | 427.63%2.13万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.37万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 39.97%-1.16万 | 23.06%5,027 | -0.30%5,042 | 129.19%3,098 | 964.25%1.33万 | -187.64%-1.94万 | 155.74%4,085 | 1.14%5,057 | -206.13%-1.06万 | -115.44%-1,544 |
| -前払費用増減額 | 148.13%5,741 | -142.33%-1,691 | -5.75%4,050 | 104.85%413 | 147.57%4,050 | ---1.19万 | --3,995 | --4,297 | ---8,513 | ---8,513 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -132.99%-1.74万 | 7,364.44%6,718 | 30.53%992 | 227.86%2,685 | 33.36%9,294 | -10.67%-7,459 | 101.23%90 | -84.80%760 | -121.00%-2,100 | -30.31%6,969 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.01%-2.22万 | 6.76%-7,404 | 94.01%-75 | 55.76%-3.95万 | -102.19%-1,388 | -21.04%-2.89万 | 93.63%-7,941 | 69.88%-1,253 | -2,642.17%-8.92万 | 1,705.44%6.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 64.38%17.51万 | -164.90%-6.91万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 122.74%24.5万 | -161.42%-6.76万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,898.29%-6.99万 | ---1,561 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 64.38%17.51万 | -164.90%-6.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.52%2.89万 | -19.68%15.63万 | -20.16%15.64万 | 78.03%19.59万 | -21.75%15.78万 | -17.22%18.67万 | 56.47%19.46万 | 78.03%19.59万 | --11万 | --20.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.01%-2.22万 | -1,504.39%-12.74万 | 94.01%-75 | -145.99%-3.95万 | 75.87%-1,388 | -21.04%-2.89万 | -107.85%-7,941 | -108.73%-1,253 | -21.97%8.58万 | ---5,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.78%6,650 | -84.52%2.89万 | -19.68%15.63万 | -20.16%15.64万 | -20.16%15.64万 | -21.75%15.78万 | -17.22%18.67万 | 56.47%19.46万 | 78.03%19.59万 | 78.03%19.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.01%-2.22万 | 6.76%-7,404 | 94.01%-75 | 55.76%-3.95万 | -102.19%-1,388 | -21.04%-2.89万 | 93.63%-7,941 | 69.88%-1,253 | -2,642.17%-8.92万 | 1,705.44%6.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
