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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%281.6万 | -46.20%-185.84万 | -55.15%149.18万 | -97.88%1.96万 | 471.10%316.3万 | -43.25%212.87万 | -332.59%-127.11万 | 496.83%332.63万 | 200.41%92.58万 | -123.88%-85.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.34%198.6万 | -186.75%-122.59万 | 313.29%335.09万 | -54.29%119.5万 | -98.61%-133.39万 | 376.47%416.66万 | 166.32%141.31万 | 458.17%81.08万 | 57.55%261.44万 | 17.01%-67.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.95%-28.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.59%237.1万 | 5.69%59.65万 | 10.88%59.14万 | 14.42%59.6万 | 16.01%58.71万 | 8.75%212.47万 | 15.55%56.44万 | 9.20%53.34万 | 6.64%52.09万 | 3.60%50.61万 |
| 繰延税金 | 368.54%49.4万 | 181.90%41.16万 | 211.17%8.84万 | 77.60%6.92万 | ---7.53万 | --10.54万 | --14.6万 | ---7.96万 | --3.9万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -49.91%53.8万 | -836.66%-15.08万 | 0.58%16.28万 | -8.61%13.6万 | -47.51%39万 | 60.97%107.42万 | -87.62%2.05万 | 15.41%16.19万 | -18.08%14.88万 | 312.83%74.3万 |
| 運転資金の増減額 | 29.18%-370.1万 | 43.54%-197.47万 | -261.43%-298.94万 | -3.95%-223.76万 | 345.27%350.08万 | -6,807.85%-522.56万 | -453.59%-349.74万 | 1,789.86%185.18万 | 34.01%-215.27万 | -138.37%-142.73万 |
| -売掛金増減額 | 39.05%-1,127.5万 | 443.53%1,710.63万 | -284.08%-2,505.5万 | -49.38%-1,063.01万 | 6,011.31%730.39万 | -463.52%-1,849.96万 | -24.77%-497.95万 | -838.00%-652.34万 | -322.43%-711.62万 | -92.08%11.95万 |
| -前払費用増減額 | -34.45%20.1万 | 513.06%72.51万 | -378.95%-26.76万 | -117.24%-1.41万 | -179.62%-24.24万 | 130.51%30.66万 | 65.82%-17.55万 | 123.98%9.59万 | 1,216.41%8.18万 | 461.50%30.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.97%763.1万 | -938.65%-1,912.04万 | 192.84%2,226.18万 | 71.95%842.95万 | -329.52%-393.99万 | 337.03%1,386.69万 | -28.95%227.99万 | 1,336.65%760.2万 | 292.29%490.22万 | -36.73%-91.73万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.27%-9.2万 | 2.09%-2.23万 | 15.95%-2.18万 | 24.82%-2.41万 | -37.22%-2.37万 | ---9.82万 | ---2.28万 | ---2.6万 | ---3.21万 | ---1.73万 |
| -その他運転資金の変動 | 79.29%-16.6万 | -10.66%-66.34万 | -86.74%9.32万 | -89.38%1,227 | 143.95%40.29万 | -177.10%-80.14万 | -190.31%-59.95万 | 207.34%70.32万 | 100.41%1.16万 | -130.90%-91.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%281.6万 | -46.20%-185.84万 | -55.15%149.18万 | -97.88%1.96万 | 471.10%316.3万 | -43.25%212.87万 | -332.59%-127.11万 | 496.83%332.63万 | 200.41%92.58万 | -123.88%-85.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.13%-17.8万 | 94.04%-4.1万 | 0 | -8.88万 | -4.82万 | -68.8万 | -68.8万 | 0 | 0 | 0 |
| 資本支出 | ---17.8万 | ---4.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.82万 | ---68.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.13%-17.8万 | 94.04%-4.1万 | --0 | ---8.88万 | ---4.82万 | ---68.8万 | ---68.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.48%-156.9万 | 252.75%153.39万 | -36.31%-167.84万 | -135.34%-98.09万 | -177.20%-44.37万 | -206.12%-207.77万 | -165.43%-100.43万 | 15.71%-123.13万 | 38.23%-41.68万 | 837.30%57.47万 |
| 借入金純額 | 77.81%583.9万 | 3,965.80%633.03万 | -104.40%-16.38万 | -19.09%-16.38万 | -19.09%-16.38万 | -47.44%328.38万 | -102.17%-16.38万 | 413.17%372.25万 | -515.27%-13.75万 | -76.73%-13.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --396.7万 | --0 | ---400.72万 | ---11.78万 | --809.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.32%-704.63万 | --0 | --0 | --0 | ---704.63万 |
| 配当金支払総額 | -88.19%-318.5万 | -54.21%-119.67万 | -103.75%-123.56万 | -365.94%-75.27万 | --0 | -36.92%-169.24万 | -149.23%-77.6万 | -122.85%-60.64万 | 75.24%-16.15万 | -102,990.28%-14.85万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---338.9万 | ---340.13万 | --215 | --0 | --1.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.41%-83.4万 | -207.47%-19.83万 | 17.94%-27.92万 | ---6.45万 | -57.76%-29.2万 | 73.08%-58.98万 | ---6.45万 | ---34.02万 | --0 | ---18.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.48%-156.9万 | 252.75%153.39万 | -36.31%-167.84万 | -135.34%-98.09万 | -177.20%-44.37万 | -206.12%-207.77万 | -165.43%-100.43万 | 15.71%-123.13万 | 38.23%-41.68万 | 837.30%57.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.61%404.7万 | -21.81%548.19万 | 15.31%566.85万 | 52.46%671.86万 | -13.60%404.75万 | 190.60%468.44万 | 169.32%701.08万 | 40.19%491.58万 | -13.65%440.68万 | 190.60%468.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 267.82%106.9万 | 87.67%-36.55万 | -108.90%-18.65万 | -306.30%-105.01万 | 1,062.11%267.11万 | -120.73%-63.7万 | -242.38%-296.33万 | 331.89%209.5万 | 131.88%50.9万 | -107.95%-27.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.40%511.6万 | 26.40%511.6万 | -21.81%548.19万 | 15.31%566.85万 | 52.46%671.86万 | -13.60%404.75万 | -13.60%404.75万 | 169.32%701.08万 | 40.19%491.58万 | -13.65%440.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.10%263.8万 | 3.04%-189.94万 | -55.15%149.18万 | -107.47%-6.91万 | 465.45%311.48万 | -61.59%144.07万 | -458.47%-195.91万 | 496.83%332.63万 | 200.41%92.58万 | -123.88%-85.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
