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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.41%-299.2万 | 56.79%-110.8万 | -17.58%-834.6万 | 18.14%-107.4万 | 21.74%-129.2万 | -120.67%-341.6万 | 0.89%-256.4万 | -268.12%-709.8万 | -295.24%-131.2万 | -245.98%-165.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.50%-981.6万 | -76.37%-744.8万 | -34.93%-2,097万 | 28.81%-342.5万 | -67.43%-910万 | -48.82%-422.2万 | -71.81%-422.3万 | -1,413.24%-1,554.1万 | -133.66%-481.1万 | -707.26%-543.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -81.69%2.6万 | --26.2万 | --2.5万 | 655.56%5万 | --4.5万 | --14.2万 | ---- | ---- | ---9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 383.49%52.7万 | 3.28%126.1万 | 22.37%527.3万 | 7.63%139.6万 | 91.65%254.7万 | -88.73%10.9万 | 70.53%122.1万 | 45.82%430.9万 | 76.94%129.7万 | 76.73%132.9万 |
| 資産減損費用 | --750.6万 | --230.3万 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -193.10%-2.7万 | ---7.6万 | -90.95%6.3万 | -87.88%4万 | -101.94%-6,000 | --2.9万 | --0 | 244.55%69.6万 | 32,900.00%33万 | --31万 |
| 投資証券未実現損益 | --14.1万 | ---7,000 | --39.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -64.01%40.7万 | -36.36%71.4万 | -20.90%483.4万 | -7.52%161万 | -43.61%97.1万 | -19.21%113.1万 | -10.10%112.2万 | 713.72%611.1万 | --174.1万 | --172.2万 |
| 繰延税金 | 41.18%-73万 | 73.72%-22万 | 219.90%95.2万 | -213.55%-35.2万 | 681.06%338.2万 | -95.43%-124.1万 | 7.21%-83.7万 | -83.37%-79.4万 | 154.39%31万 | 129.10%43.3万 |
| その他の非現金項目 | 169.88%44.8万 | 657.43%76.5万 | -348.05%-103.5万 | -166.04%-141万 | 2.86%10.8万 | 80.43%16.6万 | -0.98%10.1万 | -637.21%-23.1万 | -676.09%-53万 | 140.23%10.5万 |
| 運転資金の増減額 | -350.79%-142.2万 | 1,848.89%157.4万 | 214.08%188万 | 139.27%84.7万 | 624.53%55.6万 | 203.66%56.7万 | 93.33%-9万 | -195.21%-164.8万 | -79.47%35.4万 | 83.57%-10.6万 |
| -売上債権増減額 | -78.14%56.5万 | 312.08%109.2万 | 146.21%69.5万 | -295.11%-105.1万 | ---110.4万 | --258.5万 | 174.23%26.5万 | -23.38%-150.4万 | 54.53%-26.6万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 107.89%6.8万 | -133.21%-36.8万 | 7.36%211.4万 | ---- | ---- | 19.66%-86.2万 | -70.66%110.8万 | -37.15%196.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -157.29%-38.5万 | -18.34%41.4万 | 211.58%139.7万 | 72.42%-37.2万 | --59万 | --67.2万 | 525.93%50.7万 | -51.57%-125.2万 | -63.52%-134.9万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.29%-237.8万 | 56.79%-110.8万 | -17.58%-834.6万 | 18.14%-107.4万 | -36.22%-224.9万 | -58.85%-245.9万 | 0.89%-256.4万 | -268.12%-709.8万 | -295.24%-131.2万 | -245.98%-165.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 257.10%50.9万 | 99.06%-4,000 | 86.49%-116.8万 | 96.29%-3.3万 | 93.46%-38.5万 | 74.61%-32.4万 | 28.28%-42.6万 | -3,594.02%-864.4万 | -363.54%-89万 | -196,033.33%-588.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -178.79%-2.6万 | 97.59%-4,000 | 62.55%-31.2万 | 91.87%-3.3万 | 52.29%-14.6万 | 140.24%3.3万 | -325.64%-16.6万 | -880.00%-83.3万 | -844.19%-40.6万 | -10,100.00%-30.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 44.23%-85.6万 | --0 | 33.98%-23.9万 | 12.50%-35.7万 | 28.77%-26万 | -930.20%-153.5万 | -168.46%-40万 | ---36.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---546.6万 | ---8.7万 | ---496.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---81万 | --3,000 | ---25.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.70%48.8万 | 99.06%-4,000 | 86.49%-116.8万 | 96.29%-3.3万 | 94.77%-30.8万 | 68.57%-40.1万 | 28.28%-42.6万 | -3,594.02%-864.4万 | -363.54%-89万 | -196,033.33%-588.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.40%169.9万 | 251.03%110.4万 | -82.80%378.3万 | 290.00%121.6万 | 192.40%200.5万 | 149.39%129.3万 | -102.67%-73.1万 | 620.84%2,199万 | 76.23%-64万 | -509.55%-217万 |
| 借入金純額 | -159.47%-76.9万 | 23.94%-55.6万 | 63.50%-120.5万 | 15.11%-61.8万 | -63.68%-114.9万 | 204.70%129.3万 | -14.94%-73.1万 | -52.12%-330.1万 | -13.22%-72.8万 | -89.73%-70.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,667.2万 | --1,000 | ---148.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --246.8万 | --166万 | 461.19%498.8万 | 2,008.05%183.4万 | ---- | ---- | ---- | -3,111.63%-138.1万 | 312.20%8.7万 | 71.43%2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.47%114.9万 | 251.03%110.4万 | -82.80%378.3万 | 290.00%121.6万 | 231.88%285万 | 117.05%44.8万 | -102.67%-73.1万 | 620.84%2,199万 | 76.23%-64万 | -507.02%-216.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.99%140.3万 | -80.24%141.1万 | 698.88%714.2万 | -86.96%130.2万 | -94.87%100.9万 | -86.39%342.1万 | 698.88%714.2万 | -20.74%89.4万 | 221.34%998.4万 | 742.83%1,968万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.28%-74.1万 | 99.79%-8,000 | -191.73%-573.1万 | 103.84%10.9万 | 103.02%29.3万 | 55.75%-241.2万 | -115.35%-372.1万 | 2,770.09%624.8万 | -28.42%-284.2万 | -1,355.96%-969.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.39%66.2万 | -58.99%140.3万 | -80.24%141.1万 | -80.24%141.1万 | -86.96%130.2万 | -94.87%100.9万 | -86.39%342.1万 | 698.88%714.2万 | 698.88%714.2万 | 221.34%998.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.62%-240.4万 | 62.81%-111.2万 | -0.51%-951.4万 | 47.73%-110.7万 | -13.58%-263.4万 | -36.56%-278.3万 | 0.03%-299万 | -337.36%-946.6万 | -541.25%-211.8万 | -305.59%-231.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
