(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.51%-6.22万 | -27.29%-13.09万 | 66.98%-1.83万 | -569.50%-29.36万 | -6.59万 | -6.95万 | -10.28万 | -5.55万 | -4.39万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 35.20%-5.17万 | 28.69%-7.18万 | -30.14%-6.84万 | 69.27%-32.18万 | ---8.88万 | ---7.97万 | ---10.07万 | ---5.25万 | ---104.71万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.5万 |
運転資金の増減額 | -202.00%-1.05万 | -2,720.25%-5.91万 | 1,781.18%5万 | 767.45%2.82万 | --2.3万 | --1.03万 | ---2,094 | ---2,976 | --3,250 |
-売掛金増減額 | 460.59%1.11万 | -583.40%-2.11万 | ---3,229 | ---4,717 | --1,447 | ---3,073 | ---3,091 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | ---685 | ---14 | --550 | ---558 | ---558 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -208.08%-1.43万 | -8,164.80%-4.47万 | 1,880.54%5.3万 | 914.22%3.3万 | --2.22万 | --1.32万 | --554 | ---2,976 | --3,250 |
-その他流動負債の変動 | -98.37%2 | -93.45%29 | ---278 | --505 | ---61 | --123 | --443 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | ---6,585 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.51%-6.22万 | -27.29%-13.09万 | 66.98%-1.83万 | -500.98%-29.36万 | ---6.59万 | ---6.95万 | ---10.28万 | ---5.55万 | ---4.89万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.71%1.51万 | 238.77%5.59万 | 78.70%-10.91万 | -52.77万 | 4.5万 | -2.03万 | -4.03万 | -51.21万 | 0 |
その他の投資活動純額 | 174.71%1.51万 | 238.77%5.59万 | 78.70%-10.91万 | ---52.77万 | --4.5万 | ---2.03万 | ---4.03万 | ---51.21万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.71%1.51万 | 238.77%5.59万 | 78.70%-10.91万 | ---52.77万 | --4.5万 | ---2.03万 | ---4.03万 | ---51.21万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.10%2.18万 | 60.37%3.16万 | -73.93%20.95万 | 1,848.47%85.46万 | 2.31万 | 8,000 | 1.97万 | 80.37万 | 4.39万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | -75.68%18.71万 | --76.92万 | --0 | --0 | --0 | --76.92万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%1.2万 | 60.37%3.16万 | -34.80%2.25万 | 94.56%8.53万 | --2.31万 | --8,000 | --1.97万 | --3.45万 | --4.39万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.10%2.18万 | 60.37%3.16万 | -73.93%20.95万 | 1,848.47%85.46万 | --2.31万 | --8,000 | --1.97万 | --80.37万 | --4.39万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -15.50%3.75万 | -59.02%8.23万 | --1,365 | --0 | --9,678 | --4.44万 | --20.08万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.11%-2.52万 | 64.89%-4.33万 | -65.22%8.21万 | --3.33万 | --2,303 | ---8.17万 | ---12.34万 | --23.61万 | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.99%-2,819 | 95.56%-1,466 | 96.64%-1,187 | ---3.19万 | ---1.06万 | --4.7万 | ---3.3万 | ---3.53万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.50%9,436 | -15.50%3.75万 | -59.02%8.23万 | --1,365 | --1,365 | --9,678 | --4.44万 | --20.08万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.51%-6.22万 | -27.29%-13.09万 | 66.98%-1.83万 | -500.98%-29.36万 | ---6.59万 | ---6.95万 | ---10.28万 | ---5.55万 | ---4.89万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし