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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.24%6,166.2万 | -1.13%5,572万 | -46.21%3,123.3万 | 15.19%2.38億 | 9.67%5,287.8万 | -14.88%7,026.2万 | -9.59%5,635.5万 | 341.46%5,806.9万 | 9,039.71%2.06億 | 140.71%4,821.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.83%2,655.7万 | -37.06%2,463.1万 | -9.03%835.8万 | -21.03%8,663.5万 | -40.27%1,098.3万 | -4.29%2,733万 | -25.74%3,913.4万 | -8.67%918.8万 | 156.14%1.1億 | 723.78%1,838.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 149.01%203.3万 | --0 | --0 | 100.70%1.9万 | 126.85%201.4万 | -153.94%-414.8万 | -95.13%15.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.43%2,835.6万 | 0.12%2,787.3万 | 3.06%2,831.3万 | 2.25%1.11億 | 2.00%2,830.7万 | 2.33%2,768.3万 | 1.65%2,784万 | 3.07%2,747.2万 | 5.72%1.09億 | 7.76%2,775.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -24.84%-97.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.88%-78.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -2.41%194.2万 | 0.15%199.5万 | -2.44%195.6万 | -6.37%797万 | -1.93%198.3万 | -7.36%199万 | -7.82%199.2万 | -8.07%200.5万 | -6.64%851.2万 | -11.86%202.2万 |
| 運転資金の増減額 | -81.08%212.8万 | 61.39%-630.6万 | -163.08%-972.9万 | 178.73%2,088.7万 | 936.56%1,054.9万 | -33.62%1,124.6万 | 18.21%-1,633.1万 | 169.34%1,542.3万 | 57.61%-2,653万 | 88.36%-126.1万 |
| -前払費用増減額 | -82.49%68.6万 | 38.60%-679.3万 | -11.63%452.7万 | 61.48%-368.4万 | 19.24%-166.2万 | 174.37%391.8万 | -20.50%-1,106.3万 | 1,965.73%512.3万 | -404.36%-956.3万 | -545.14%-205.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.37%328万 | 734.58%403.1万 | -46.78%-585.8万 | -94.06%42万 | -1,954.88%-456.3万 | 37.80%849.1万 | -92.23%48.3万 | 28.18%-399.1万 | 384.16%706.7万 | -91.12%24.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -58.04%-183.8万 | 38.38%-354.4万 | -158.76%-839.8万 | 200.49%2,415.1万 | 2,944.28%1,677.4万 | -112.44%-116.3万 | 66.17%-575.1万 | 184.39%1,429.1万 | 61.99%-2,403.4万 | 104.15%55.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.24%6,166.2万 | -1.13%5,572万 | -46.21%3,123.3万 | 15.19%2.38億 | 9.67%5,287.8万 | -14.88%7,026.2万 | -9.59%5,635.5万 | 341.46%5,806.9万 | 9,039.71%2.06億 | 140.71%4,821.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.67%-2,262.9万 | 42.90%-1,691.1万 | 12.82%-1,886.7万 | 51.39%-1.21億 | 80.10%-1,967万 | -201.50%-4,991.9万 | -32.53%-2,961.5万 | 80.48%-2,164.2万 | -299.68%-2.49億 | 20.30%-9,882.7万 |
| 資本支出 | -15.92%-2,262.9万 | 35.67%-1,691.1万 | 12.82%-1,886.7万 | -27.58%-8,631.4万 | 18.22%-1,886.5万 | -17.90%-1,952.1万 | -60.25%-2,628.6万 | -86.12%-2,164.2万 | -43.55%-6,765.7万 | -60.39%-2,306.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 82.03%-3,269.9万 | 101.36%102.8万 | ---- | ---- | ---- | -1,320.31%-1.82億 | -173.07%-7,575.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.31%100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.67%-2,262.9万 | 42.90%-1,691.1万 | 12.82%-1,886.7万 | 51.39%-1.21億 | 80.10%-1,967万 | -201.50%-4,991.9万 | -32.53%-2,961.5万 | 80.48%-2,164.2万 | -299.68%-2.49億 | 20.30%-9,882.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -701.12%-8,967.7万 | -154.94%-3,362.9万 | 32.14%-1,429.3万 | -176.62%-5,672.5万 | 94.42%-1,127.7万 | -106.23%-1,119.4万 | -106.72%-1,319.1万 | -120.52%-2,106.3万 | 1,332.77%7,403.1万 | -347.51%-2.02億 |
| 借入金純額 | -3,088.92%-7,541.8万 | -4.44%-244.4万 | -2.37%-246.1万 | -108.14%-954.4万 | 98.65%-243.5万 | -101.21%-236.5万 | 40.14%-234万 | -102.27%-240.4万 | 558.52%1.17億 | -314.96%-1.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---537.4万 | -1,009.29%-2,234.1万 | 15.30%-290.7万 | 58.41%-545.5万 | 99.93%-9,000 | --0 | -11,088.89%-201.4万 | -323.70%-343.2万 | -784.95%-1,311.5万 | ---1,228.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.63%-888.5万 | -0.08%-884.4万 | 41.39%-892.5万 | -156.97%-4,172.6万 | 0.37%-883.3万 | -259.78%-882.9万 | -260.11%-883.7万 | -517.98%-1,522.7万 | -63.43%-1,623.8万 | -261.14%-886.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,037.72%-1,384.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701.12%-8,967.7万 | -154.94%-3,362.9万 | 32.14%-1,429.3万 | -176.62%-5,672.5万 | 94.42%-1,127.7万 | -106.23%-1,119.4万 | -106.72%-1,319.1万 | -120.52%-2,106.3万 | 1,332.77%7,403.1万 | -347.51%-2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.23%1.7億 | 34.85%1.65億 | 55.98%1.67億 | 41.94%1.07億 | -59.64%1.45億 | 19.31%1.36億 | 52.30%1.23億 | 41.94%1.07億 | -44.01%7,550.7万 | 267.83%3.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -653.55%-5,064.4万 | -61.77%518万 | -112.54%-192.7万 | 89.43%5,999.3万 | 108.68%2,193.1万 | -96.28%914.9万 | -59.68%1,354.9万 | 210.01%1,536.4万 | 153.37%3,167.1万 | -1,031.83%-2.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.53%1.2億 | 25.23%1.7億 | 34.85%1.65億 | 55.98%1.67億 | 55.98%1.67億 | -59.64%1.45億 | 19.31%1.36億 | 52.30%1.23億 | 41.94%1.07億 | 41.94%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.42%3,903.3万 | 29.07%3,880.9万 | -66.05%1,236.6万 | 373.41%1.19億 | 169.23%3,504.1万 | -74.21%1,701.4万 | 690.25%3,006.9万 | 158.25%3,642.7万 | 84.29%-4,336万 | 51.56%-5,061.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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