米国市場銘柄情報

DRHNF DR HOENLE AG

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15分遅延取引時間中 08/08 16:00 ET
3.13億時価総額-22.15直近PER

DR HOENLE AGの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/12/31
(FY)2024/09/30
(Q4)2024/09/30
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
38.62%-78.2万
-11.40%-1,223.3万
-207.79%-1,070.2万
95.43%-49.7万
-76.56%24万
-154.10%-127.4万
-348.33%-1,098.1万
-102.62%-347.7万
-1,236.98%-1,088.3万
-62.94%102.4万
その他の非現金項目
119.94%68.4万
-73.26%324.6万
-27.21%171.2万
-95.36%54万
139.05%68.3万
396.19%31.1万
471.85%1,214.1万
158.55%235.2万
2,237.95%1,164.3万
-831.80%-174.9万
運転資金の増減額
-210.30%-186.3万
193.62%347.9万
269.16%305万
55.00%-19.8万
51.73%-106.2万
132.32%168.9万
73.92%-371.6万
56.51%-180.3万
-113.04%-44万
49.73%-220万
-売上債権増減額
-38.86%242.8万
-7.21%70.8万
44.50%-71.6万
-847.16%-131.5万
2.76%-123.2万
26.30%397.1万
127.87%76.3万
-24.88%-129万
-91.92%17.6万
28.94%-126.7万
-棚卸資産増減額
-2,187.18%-162.8万
248.26%267.9万
445.38%269.4万
89.60%-5万
97.68%-4.3万
-94.04%7.8万
84.38%-180.7万
66.95%-78万
84.24%-48.1万
35.61%-185.5万
-その他流動資産の変動
-189.85%-42.5万
99.27%-1.5万
29.18%-118.9万
224.16%133.1万
-126.55%-63万
128.19%47.3万
-81.47%-205.6万
-34.00%-167.9万
-308.97%-107.2万
608.36%237.3万
-その他流動負債の変動
-28.56%-222.8万
771.90%105.5万
15.89%166.3万
-59.28%27万
182.53%85.5万
-84.17%-173.3万
157.45%12.1万
549.32%143.5万
-35.82%66.3万
-296.21%-103.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-112.59%-21.7万
75.95%553万
32.38%288.2万
1.31%77.5万
106.18%15万
-34.41%172.3万
142.44%314.3万
170.91%217.7万
-71.74%76.5万
-436.73%-242.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-36.53%-29.9万
28.63%-209.4万
35.09%-51.8万
-110.11%-91.4万
-34.24%-44.3万
84.03%-21.9万
33.23%-293.4万
49.81%-79.8万
-124.83%-43.5万
89.56%-33万
無形資産取引の純額
----
--0
----
----
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-99.54%1.3万
----
----
----
事業取引の純額
--0
---71.5万
98.15%-9.2万
---78.8万
-80.72%49万
-113.34%-32.5万
--0
-27,750.00%-497.7万
--0
--254.1万
投資商品取引の純額
----
---21.1万
--0
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----
--0
--0
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その他の投資活動純額
750.00%1.7万
-88.70%61.9万
-88.26%61.7万
6,420.00%32.6万
-182.74%-32.6万
101.12%2,000
3,013.30%547.7万
2,185.71%525.6万
-78.26%5,000
118.40%39.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
62.85%-20.1万
-189.48%-237.2万
104.88%2.4万
-256.66%-158万
-110.36%-27.5万
-158.05%-54.1万
256.49%265.1万
-147.91%-49.2万
55.39%-44.3万
205.32%265.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
147.96%74.2万
-76.27%-363.3万
-442.41%-209.9万
-901.96%-102.2万
690.08%103.5万
42.77%-154.7万
-130.30%-206.1万
-80.29%61.3万
80.83%-10.2万
-95.49%13.1万
配当金支払総額
----
0.00%-12.3万
--0
--0
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----
89.85%-12.3万
--0
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
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96.00%-1,000
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
118.15%34.8万
-43.52%-490.4万
-408.12%-212.6万
-895.74%-140.4万
166.06%54.3万
39.03%-191.7万
-191.58%-341.7万
-73.85%69万
85.73%-14.1万
-164.37%-82.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-19.42%750.8万
30.65%931.7万
-3.67%669.5万
32.04%891.9万
13.45%855.3万
30.65%931.7万
-40.93%713.1万
9.78%695万
23.11%675.5万
5.62%753.9万
現金及び現金同等物の純増減額
90.48%-7万
-173.45%-174.6万
-67.16%78万
-1,320.44%-220.9万
170.37%41.8万
-277.11%-73.5万
144.27%237.7万
298.49%237.5万
-75.07%18.1万
64.96%-59.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
206.90%3.1万
67.54%-6.2万
512.50%3.3万
-192.86%-1.3万
72.11%-5.3万
-314.29%-2.9万
-144.73%-19.1万
-103.90%-8,000
-88.14%1.4万
-552.38%-19万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.67%746.9万
-19.42%750.8万
-19.42%750.8万
-3.67%669.5万
32.04%891.9万
13.45%855.3万
30.65%931.7万
30.65%931.7万
9.78%695万
23.11%675.5万
フリーキャッシュ・フロー
-134.31%-51.6万
1,544.02%343.6万
69.83%236.4万
-143.85%-13.9万
89.37%-29.3万
19.75%150.4万
101.77%20.9万
176.40%139.2万
-80.44%31.7万
23.74%-275.6万
通貨単位
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
(Q1)2024/12/31(FY)2024/09/30(Q4)2024/09/30(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 38.62%-78.2万-11.40%-1,223.3万-207.79%-1,070.2万95.43%-49.7万-76.56%24万-154.10%-127.4万-348.33%-1,098.1万-102.62%-347.7万-1,236.98%-1,088.3万-62.94%102.4万
その他の非現金項目 119.94%68.4万-73.26%324.6万-27.21%171.2万-95.36%54万139.05%68.3万396.19%31.1万471.85%1,214.1万158.55%235.2万2,237.95%1,164.3万-831.80%-174.9万
運転資金の増減額 -210.30%-186.3万193.62%347.9万269.16%305万55.00%-19.8万51.73%-106.2万132.32%168.9万73.92%-371.6万56.51%-180.3万-113.04%-44万49.73%-220万
-売上債権増減額 -38.86%242.8万-7.21%70.8万44.50%-71.6万-847.16%-131.5万2.76%-123.2万26.30%397.1万127.87%76.3万-24.88%-129万-91.92%17.6万28.94%-126.7万
-棚卸資産増減額 -2,187.18%-162.8万248.26%267.9万445.38%269.4万89.60%-5万97.68%-4.3万-94.04%7.8万84.38%-180.7万66.95%-78万84.24%-48.1万35.61%-185.5万
-その他流動資産の変動 -189.85%-42.5万99.27%-1.5万29.18%-118.9万224.16%133.1万-126.55%-63万128.19%47.3万-81.47%-205.6万-34.00%-167.9万-308.97%-107.2万608.36%237.3万
-その他流動負債の変動 -28.56%-222.8万771.90%105.5万15.89%166.3万-59.28%27万182.53%85.5万-84.17%-173.3万157.45%12.1万549.32%143.5万-35.82%66.3万-296.21%-103.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -112.59%-21.7万75.95%553万32.38%288.2万1.31%77.5万106.18%15万-34.41%172.3万142.44%314.3万170.91%217.7万-71.74%76.5万-436.73%-242.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -36.53%-29.9万28.63%-209.4万35.09%-51.8万-110.11%-91.4万-34.24%-44.3万84.03%-21.9万33.23%-293.4万49.81%-79.8万-124.83%-43.5万89.56%-33万
無形資産取引の純額 ------0-----------------99.54%1.3万------------
事業取引の純額 --0---71.5万98.15%-9.2万---78.8万-80.72%49万-113.34%-32.5万--0-27,750.00%-497.7万--0--254.1万
投資商品取引の純額 -------21.1万--0--------------0--0--------
その他の投資活動純額 750.00%1.7万-88.70%61.9万-88.26%61.7万6,420.00%32.6万-182.74%-32.6万101.12%2,0003,013.30%547.7万2,185.71%525.6万-78.26%5,000118.40%39.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 62.85%-20.1万-189.48%-237.2万104.88%2.4万-256.66%-158万-110.36%-27.5万-158.05%-54.1万256.49%265.1万-147.91%-49.2万55.39%-44.3万205.32%265.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 147.96%74.2万-76.27%-363.3万-442.41%-209.9万-901.96%-102.2万690.08%103.5万42.77%-154.7万-130.30%-206.1万-80.29%61.3万80.83%-10.2万-95.49%13.1万
配当金支払総額 ----0.00%-12.3万--0--0--------89.85%-12.3万--0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー --------------------96.00%-1,000----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 118.15%34.8万-43.52%-490.4万-408.12%-212.6万-895.74%-140.4万166.06%54.3万39.03%-191.7万-191.58%-341.7万-73.85%69万85.73%-14.1万-164.37%-82.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -19.42%750.8万30.65%931.7万-3.67%669.5万32.04%891.9万13.45%855.3万30.65%931.7万-40.93%713.1万9.78%695万23.11%675.5万5.62%753.9万
現金及び現金同等物の純増減額 90.48%-7万-173.45%-174.6万-67.16%78万-1,320.44%-220.9万170.37%41.8万-277.11%-73.5万144.27%237.7万298.49%237.5万-75.07%18.1万64.96%-59.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 206.90%3.1万67.54%-6.2万512.50%3.3万-192.86%-1.3万72.11%-5.3万-314.29%-2.9万-144.73%-19.1万-103.90%-8,000-88.14%1.4万-552.38%-19万
現金及び現金同等物の期末残高 -12.67%746.9万-19.42%750.8万-19.42%750.8万-3.67%669.5万32.04%891.9万13.45%855.3万30.65%931.7万30.65%931.7万9.78%695万23.11%675.5万
フリーキャッシュ・フロー -134.31%-51.6万1,544.02%343.6万69.83%236.4万-143.85%-13.9万89.37%-29.3万19.75%150.4万101.77%20.9万176.40%139.2万-80.44%31.7万23.74%-275.6万
通貨単位 ユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロ

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