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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.62%-78.2万 | -11.40%-1,223.3万 | -207.79%-1,070.2万 | 95.43%-49.7万 | -76.56%24万 | -154.10%-127.4万 | -348.33%-1,098.1万 | -102.62%-347.7万 | -1,236.98%-1,088.3万 | -62.94%102.4万 |
| その他の非現金項目 | 119.94%68.4万 | -73.26%324.6万 | -27.21%171.2万 | -95.36%54万 | 139.05%68.3万 | 396.19%31.1万 | 471.85%1,214.1万 | 158.55%235.2万 | 2,237.95%1,164.3万 | -831.80%-174.9万 |
| 運転資金の増減額 | -210.30%-186.3万 | 193.62%347.9万 | 269.16%305万 | 55.00%-19.8万 | 51.73%-106.2万 | 132.32%168.9万 | 73.92%-371.6万 | 56.51%-180.3万 | -113.04%-44万 | 49.73%-220万 |
| -売上債権増減額 | -38.86%242.8万 | -7.21%70.8万 | 44.50%-71.6万 | -847.16%-131.5万 | 2.76%-123.2万 | 26.30%397.1万 | 127.87%76.3万 | -24.88%-129万 | -91.92%17.6万 | 28.94%-126.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,187.18%-162.8万 | 248.26%267.9万 | 445.38%269.4万 | 89.60%-5万 | 97.68%-4.3万 | -94.04%7.8万 | 84.38%-180.7万 | 66.95%-78万 | 84.24%-48.1万 | 35.61%-185.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -189.85%-42.5万 | 99.27%-1.5万 | 29.18%-118.9万 | 224.16%133.1万 | -126.55%-63万 | 128.19%47.3万 | -81.47%-205.6万 | -34.00%-167.9万 | -308.97%-107.2万 | 608.36%237.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -28.56%-222.8万 | 771.90%105.5万 | 15.89%166.3万 | -59.28%27万 | 182.53%85.5万 | -84.17%-173.3万 | 157.45%12.1万 | 549.32%143.5万 | -35.82%66.3万 | -296.21%-103.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.59%-21.7万 | 75.95%553万 | 32.38%288.2万 | 1.31%77.5万 | 106.18%15万 | -34.41%172.3万 | 142.44%314.3万 | 170.91%217.7万 | -71.74%76.5万 | -436.73%-242.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.53%-29.9万 | 28.63%-209.4万 | 35.09%-51.8万 | -110.11%-91.4万 | -34.24%-44.3万 | 84.03%-21.9万 | 33.23%-293.4万 | 49.81%-79.8万 | -124.83%-43.5万 | 89.56%-33万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.54%1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---71.5万 | 98.15%-9.2万 | ---78.8万 | -80.72%49万 | -113.34%-32.5万 | --0 | -27,750.00%-497.7万 | --0 | --254.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---21.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 750.00%1.7万 | -88.70%61.9万 | -88.26%61.7万 | 6,420.00%32.6万 | -182.74%-32.6万 | 101.12%2,000 | 3,013.30%547.7万 | 2,185.71%525.6万 | -78.26%5,000 | 118.40%39.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.85%-20.1万 | -189.48%-237.2万 | 104.88%2.4万 | -256.66%-158万 | -110.36%-27.5万 | -158.05%-54.1万 | 256.49%265.1万 | -147.91%-49.2万 | 55.39%-44.3万 | 205.32%265.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 147.96%74.2万 | -76.27%-363.3万 | -442.41%-209.9万 | -901.96%-102.2万 | 690.08%103.5万 | 42.77%-154.7万 | -130.30%-206.1万 | -80.29%61.3万 | 80.83%-10.2万 | -95.49%13.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-12.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.85%-12.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.15%34.8万 | -43.52%-490.4万 | -408.12%-212.6万 | -895.74%-140.4万 | 166.06%54.3万 | 39.03%-191.7万 | -191.58%-341.7万 | -73.85%69万 | 85.73%-14.1万 | -164.37%-82.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.42%750.8万 | 30.65%931.7万 | -3.67%669.5万 | 32.04%891.9万 | 13.45%855.3万 | 30.65%931.7万 | -40.93%713.1万 | 9.78%695万 | 23.11%675.5万 | 5.62%753.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.48%-7万 | -173.45%-174.6万 | -67.16%78万 | -1,320.44%-220.9万 | 170.37%41.8万 | -277.11%-73.5万 | 144.27%237.7万 | 298.49%237.5万 | -75.07%18.1万 | 64.96%-59.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.90%3.1万 | 67.54%-6.2万 | 512.50%3.3万 | -192.86%-1.3万 | 72.11%-5.3万 | -314.29%-2.9万 | -144.73%-19.1万 | -103.90%-8,000 | -88.14%1.4万 | -552.38%-19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.67%746.9万 | -19.42%750.8万 | -19.42%750.8万 | -3.67%669.5万 | 32.04%891.9万 | 13.45%855.3万 | 30.65%931.7万 | 30.65%931.7万 | 9.78%695万 | 23.11%675.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.31%-51.6万 | 1,544.02%343.6万 | 69.83%236.4万 | -143.85%-13.9万 | 89.37%-29.3万 | 19.75%150.4万 | 101.77%20.9万 | 176.40%139.2万 | -80.44%31.7万 | 23.74%-275.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
