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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.65%2,846.1万 | -22.65%2,846.1万 | -64.57%1,554.7万 | -56.39%2,293.8万 | -20.25%3,436.7万 | -25.45%3,679.7万 | -25.45%3,679.7万 | -23.13%4,387.8万 | -22.59%5,260.2万 | -22.44%4,309.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.55%2,776.4万 | -24.55%2,776.4万 | -64.57%1,554.7万 | -56.39%2,293.8万 | -11.40%3,436.7万 | -25.45%3,679.7万 | -25.45%3,679.7万 | -23.13%4,387.8万 | -22.59%5,260.2万 | -30.18%3,878.9万 |
| -短期投資 | --69.7万 | --69.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --430.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 46.91%535.2万 | 46.91%535.2万 | 29.52%837.6万 | 51.57%1,041万 | 132.06%1,225.5万 | -48.96%364.3万 | -48.96%364.3万 | -1.46%646.7万 | 15.02%686.8万 | -32.68%528.1万 |
| -売掛金 | 52.27%480.4万 | 52.27%480.4万 | 9.16%494.8万 | 39.62%673.1万 | 181.91%788.5万 | -50.83%315.5万 | -50.83%315.5万 | 0.27%453.3万 | 53.63%482.1万 | -38.85%279.7万 |
| -その他の売掛金 | 12.30%54.8万 | 12.30%54.8万 | 77.25%342.8万 | 79.73%367.9万 | 75.93%437万 | -32.41%48.8万 | -32.41%48.8万 | -5.29%193.4万 | -27.74%204.7万 | -24.06%248.4万 |
| 棚卸資産 | -6.10%475.3万 | -6.10%475.3万 | -13.32%474.2万 | -13.21%513.3万 | -28.52%491.6万 | -36.38%506.2万 | -36.38%506.2万 | -29.52%547.1万 | -29.15%591.4万 | -11.64%687.7万 |
| 前払費用 | 16.41%178.8万 | 16.41%178.8万 | ---- | ---- | ---- | 69.16%153.6万 | 69.16%153.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -40.07%17.5万 | -40.07%17.5万 | 118.48%86.3万 | 118.58%85.9万 | 331.56%97.1万 | 76.97%29.2万 | 76.97%29.2万 | 124.43%39.5万 | 122.03%39.3万 | 18.42%22.5万 |
| 流動資産合計 | -14.37%4,052.9万 | -14.37%4,052.9万 | -47.47%2,952.8万 | -40.19%3,934万 | -5.35%5,250.9万 | -27.77%4,733万 | -27.77%4,733万 | -21.47%5,621.1万 | -20.22%6,577.7万 | -22.28%5,547.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.93%177.4万 | -4.93%177.4万 | 28.53%254.1万 | 52.60%288.1万 | 67.34%323.8万 | -6.42%186.6万 | -6.42%186.6万 | -2.71%197.7万 | 91.68%188.8万 | 97.85%193.5万 |
| -有形固定資産総額 | 9.84%368.5万 | 9.84%368.5万 | 28.53%254.1万 | 52.60%288.1万 | 67.34%323.8万 | -2.27%335.5万 | -2.27%335.5万 | -2.71%197.7万 | 91.68%188.8万 | 97.85%193.5万 |
| -減価償却累計额 | -28.34%-191.1万 | -28.34%-191.1万 | ---- | ---- | ---- | -3.47%-148.9万 | -3.47%-148.9万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 61.95%7,618.9万 | 61.95%7,618.9万 | 61.41%7,777万 | 61.75%7,977.3万 | 60.72%8,107.3万 | -8.75%4,704.4万 | -8.75%4,704.4万 | -8.56%4,818.1万 | -8.38%4,931.8万 | -8.21%5,044.3万 |
| -のれん | 37.91%5,742.7万 | 37.91%5,742.7万 | 37.91%5,742.7万 | 37.91%5,742.7万 | 37.91%5,742.7万 | 0.00%4,164万 | 0.00%4,164万 | 0.00%4,164万 | 0.00%4,164万 | 0.00%4,164万 |
| -その他の無形資産 | 247.19%1,876.2万 | 247.19%1,876.2万 | 211.01%2,034.3万 | 191.04%2,234.6万 | 168.61%2,364.6万 | -45.50%540.4万 | -45.50%540.4万 | -40.82%654.1万 | -37.01%767.8万 | -33.88%880.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 1,216.67%7.9万 | 1,216.67%7.9万 | 20.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | -16.67%5,000 | -33.33%6,000 | -14.29%6,000 |
| その他の非流動資産 | 118.88%31.3万 | 118.88%31.3万 | -17.56%10.8万 | -21.18%13.4万 | -7.38%13.8万 | 28.83%14.3万 | 28.83%14.3万 | 523.81%13.1万 | 139.44%17万 | 831.25%14.9万 |
| 非流動資産合計 | 59.72%7,835.5万 | 59.72%7,835.5万 | 59.91%8,042.5万 | 61.13%8,279.4万 | 60.77%8,445.5万 | -8.59%4,905.9万 | -8.59%4,905.9万 | -8.14%5,029.4万 | -6.40%5,138.2万 | -6.12%5,253.3万 |
| 資産合計 | 23.34%1.19億 | 23.34%1.19億 | 3.24%1.1億 | 4.25%1.22億 | 26.81%1.37億 | -19.13%9,638.9万 | -19.13%9,638.9万 | -15.70%1.07億 | -14.69%1.17億 | -15.17%1.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 169.23%304.5万 | 169.23%304.5万 | 15.87%846.2万 | 37.58%982.6万 | 42.45%1,113.7万 | -51.29%113.1万 | -51.29%113.1万 | -14.02%730.3万 | -29.19%714.2万 | -31.54%781.8万 |
| -買掛金 | 169.23%304.5万 | 169.23%304.5万 | 37.64%265.5万 | 130.94%335.1万 | 125.65%424.9万 | -51.29%113.1万 | -51.29%113.1万 | -2.67%192.9万 | -55.76%145.1万 | -55.46%188.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 8.06%580.7万 | 13.78%647.5万 | 16.06%688.8万 | ---- | ---- | -17.48%537.4万 | -16.38%569.1万 | -17.48%593.5万 |
| 当期の未払費用 | -12.89%194万 | -12.89%194万 | ---- | ---- | ---- | 1.92%222.7万 | 1.92%222.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 46.49%595.5万 | 46.49%595.5万 | 7,686.55%926.6万 | 4,089.66%607.5万 | -45.08%487.4万 | -55.41%406.5万 | -55.41%406.5万 | -55.93%11.9万 | 5.84%14.5万 | 4,085.85%887.4万 |
| -短期借入金 | 37.86%545.1万 | 37.86%545.1万 | --867万 | --519.1万 | -53.93%395.4万 | -55.19%395.4万 | -55.19%395.4万 | ---- | ---- | --858.3万 |
| -資本リース債務 | 354.05%50.4万 | 354.05%50.4万 | 400.84%59.6万 | 509.66%88.4万 | 216.15%92万 | -62.12%11.1万 | -62.12%11.1万 | -55.93%11.9万 | 5.84%14.5万 | 37.26%29.1万 |
| 流動性繰延負債 | 58.78%158.3万 | 58.78%158.3万 | 63.45%111.8万 | 92.02%151.5万 | 93.62%179.1万 | -24.47%99.7万 | -24.47%99.7万 | -30.91%68.4万 | -21.02%78.9万 | -15.37%92.5万 |
| 流動負債合計 | 33.15%1,663.5万 | 33.15%1,663.5万 | 132.49%1,884.6万 | 115.65%1,741.6万 | 1.05%1,780.2万 | -35.44%1,249.3万 | -35.44%1,249.3万 | -29.66%810.6万 | -37.81%807.6万 | 34.50%1,761.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.86%2,423.7万 | -4.86%2,423.7万 | -28.80%2,122万 | -18.08%2,455.8万 | 46.10%2,556.1万 | 34.57%2,547.6万 | 34.57%2,547.6万 | 19.87%2,980.4万 | 29.71%2,997.9万 | 36,350.00%1,749.6万 |
| -長期借入金 | -4.55%2,347.2万 | -4.55%2,347.2万 | -30.39%2,018.7万 | -19.43%2,344万 | 46.36%2,450.8万 | 35.82%2,459.1万 | 35.82%2,459.1万 | 20.60%2,900万 | 26.16%2,909.4万 | --1,674.5万 |
| -リース債務 | -13.56%76.5万 | -13.56%76.5万 | 28.48%103.3万 | 26.33%111.8万 | 40.21%105.3万 | 7.01%88.5万 | 7.01%88.5万 | -1.59%80.4万 | 1,601.92%88.5万 | 1,464.58%75.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 2,386.67%596.8万 | 2,386.67%596.8万 | 2,061.64%1,132.7万 | 1,715.36%1,205.4万 | 1,769.40%1,551.6万 | -73.63%24万 | -73.63%24万 | -47.65%52.4万 | -58.19%66.4万 | --83万 |
| その他の非流動性負債 | -30.56%2.5万 | -30.56%2.5万 | 36.11%4.9万 | 41.67%5.1万 | 44.44%5.2万 | --3.6万 | --3.6万 | --3.6万 | --3.6万 | --3.6万 |
| 非流動負債合計 | 17.39%3,023万 | 17.39%3,023万 | 7.35%3,259.6万 | 19.51%3,666.3万 | 123.99%4,112.9万 | 29.79%2,575.2万 | 29.79%2,575.2万 | 17.40%3,036.4万 | 24.20%3,067.9万 | 38,154.17%1,836.2万 |
| 負債合計 | 22.54%4,686.5万 | 22.54%4,686.5万 | 33.72%5,144.2万 | 39.54%5,407.9万 | 63.79%5,893.1万 | -2.42%3,824.5万 | -2.42%3,824.5万 | 2.89%3,847万 | 2.83%3,875.5万 | 173.69%3,597.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.73%-3.9億 | -11.73%-3.9億 | -13.25%-3.78億 | -14.68%-3.63億 | -20.05%-3.59億 | -22.22%-3.49億 | -22.22%-3.49億 | -22.31%-3.34億 | -23.40%-3.17億 | -25.29%-2.99億 |
| 資本剰余金 | 13.46%4.62億 | 13.46%4.62億 | 8.64%4.37億 | 9.15%4.32億 | 17.78%4.37億 | 11.39%4.08億 | 11.39%4.08億 | 11.05%4.02億 | 10.90%3.95億 | 5.14%3.71億 |
| 株主資本 | 23.86%7,201.9万 | 23.86%7,201.9万 | -14.00%5,851.1万 | -13.20%6,805.5万 | 8.33%7,803.3万 | -27.32%5,814.4万 | -27.32%5,814.4万 | -23.51%6,803.5万 | -21.32%7,840.4万 | -36.92%7,203万 |
| 資本合計 | 23.86%7,201.9万 | 23.86%7,201.9万 | -14.00%5,851.1万 | -13.20%6,805.5万 | 8.33%7,803.3万 | -27.32%5,814.4万 | -27.32%5,814.4万 | -23.51%6,803.5万 | -21.32%7,840.4万 | -36.92%7,203万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
