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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.90%-735.7万 | -17.92%-1,136.3万 | -175.59%-1,311万 | 36.51%-3,037.9万 | 7.56%-734.1万 | 19.17%-864.5万 | 13.31%-963.6万 | 73.71%-475.7万 | 5.09%-4,784.5万 | 47.54%-794.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.62%-1,233万 | 17.94%-1,361万 | 44.05%-717.5万 | 4.45%-5,942.7万 | -13.22%-1,428.5万 | -0.64%-1,573.2万 | 8.00%-1,658.5万 | 19.42%-1,282.5万 | 18.98%-6,219.3万 | 41.55%-1,261.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---72万 | ---346.2万 | -11,376.25%-918.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 72.17%212.8万 | 50.78%183.8万 | 9.59%132.6万 | 5.68%498.5万 | 5.60%132万 | 0.82%123.6万 | 0.91%121.9万 | 17.13%121万 | 5.83%471.7万 | 43.02%125万 |
| その他の非現金項目 | 195.73%22.4万 | -77.55%38.8万 | 61.23%-8.8万 | -91.90%28.8万 | -154.30%-97.9万 | -142.01%-23.4万 | 4.92%172.8万 | 49.78%-22.7万 | 806.76%355.5万 | --180.3万 |
| 運転資金の増減額 | -40.06%55.5万 | 94.23%-7.9万 | -310.05%-485万 | 137.38%407.4万 | 251.93%220.9万 | 152.26%92.6万 | -419.35%-137万 | 128.50%230.9万 | -323.59%-1,089.9万 | -554.95%-145.4万 |
| -売上債権増減額 | 368.18%206万 | 214.99%184.9万 | -219.80%-326.7万 | 155.49%283.5万 | 162.95%127.6万 | 163.58%44万 | -166.34%-160.8万 | 156.65%272.7万 | -1,292.10%-510.9万 | -477.47%-202.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -11.74%39.1万 | -122.53%-21.7万 | -86.47%14.6万 | 267.48%289.4万 | 310.82%40.9万 | -24.27%44.3万 | 270.74%96.3万 | 169.39%107.9万 | 22.51%-172.8万 | 91.66%-19.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -948.45%-136.6万 | -94.08%-131.2万 | -80.38%-191.2万 | 64.72%-144.7万 | -70.64%12.8万 | 110.11%16.1万 | 49.33%-67.6万 | 34.20%-106万 | -2,007.44%-410.1万 | -72.46%43.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 159.14%24.1万 | 178.79%27.6万 | 313.89%14.9万 | 126.01%23.9万 | 134.38%1.1万 | 109.67%9.3万 | 45.59%9.9万 | 414.29%3.6万 | -535.55%-91.9万 | -143.24%-3.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -252.83%-37.4万 | -3,225.00%-39.9万 | 76.92%-1.8万 | -114.89%-12.4万 | 118.18%7.2万 | -111.80%-10.6万 | 83.10%-1.2万 | -188.89%-7.8万 | 440.00%83.3万 | 145.83%3.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -278.10%-39.7万 | -102.94%-27.6万 | 113.16%5.2万 | -358.40%-32.3万 | -5.15%31.3万 | -1,066.67%-10.5万 | -44.68%-13.6万 | -287.25%-39.5万 | 179.62%12.5万 | 1,933.33%33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.90%-735.7万 | -17.92%-1,136.3万 | -175.59%-1,311万 | 36.51%-3,037.9万 | 7.56%-734.1万 | 19.17%-864.5万 | 13.31%-963.6万 | 73.71%-475.7万 | 5.09%-4,784.5万 | 47.54%-794.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.61%-3.2万 | -100.69%-2.9万 | -102.93%-885.2万 | 4.54%-54.7万 | -40.68%-8.3万 | -61.49%-28.1万 | 2,728.30%417.9万 | -2,309.94%-436.2万 | 92.96%-57.3万 | 86.71%-5.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.61%-3.2万 | 80.14%-2.9万 | 24.32%-5.6万 | -32.13%-58.4万 | -93.02%-8.3万 | -61.49%-28.1万 | 8.18%-14.6万 | -12.12%-7.4万 | -69.35%-44.2万 | 36.76%-4.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.1万 | ---1.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---879.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --3.7万 | --0 | --0 | --432.5万 | ---428.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.61%-3.2万 | -100.69%-2.9万 | -102.93%-885.2万 | 4.54%-54.7万 | -40.68%-8.3万 | -61.49%-28.1万 | 2,728.30%417.9万 | -2,309.94%-436.2万 | 92.96%-57.3万 | 86.71%-5.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,554.72%2,020.6万 | -70.53%1,825.3万 | 0 | 20.4万 | -17.82%1,943.8万 | -103.65%-138.9万 | -5.82%6,194万 | 26.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -92.55%177.1万 | --0 | --0 | -86.71%316万 | ---138.9万 | --2,378.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -95.77%161.4万 | --0 | --20.4万 | ---- | ---- | -41.19%3,815.4万 | --26.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --2,020.6万 | --1,486.8万 | --0 | --0 | --1,486.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 1,554.72%2,020.6万 | -70.53%1,825.3万 | --0 | --20.4万 | -17.82%1,943.8万 | -103.65%-138.9万 | -5.82%6,194万 | --26.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.42%2,360.1万 | -10.06%3,504.1万 | -25.62%3,679.7万 | 37.62%4,947万 | -22.70%4,422.1万 | -22.23%5,294.3万 | -30.05%3,896.2万 | 37.62%4,947万 | 25.15%3,594.8万 | 11.02%5,720.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.28%-738.9万 | -181.48%-1,139.2万 | 83.29%-175.6万 | -193.72%-1,267.3万 | 4.02%-742.4万 | 19.75%-872.2万 | 12.95%1,398.1万 | -153.21%-1,050.8万 | 87.21%1,352.2万 | 50.35%-773.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.34%1,621万 | -55.42%2,360.1万 | -10.06%3,504.1万 | -25.62%3,679.7万 | -25.62%3,679.7万 | -22.70%4,422.1万 | -22.23%5,294.3万 | -30.05%3,896.2万 | 37.62%4,947万 | 37.62%4,947万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.22%-738.9万 | -16.46%-1,139.2万 | -172.53%-1,316.6万 | 36.05%-3,096.3万 | 7.20%-742.4万 | 18.74%-892.6万 | 13.23%-978.2万 | 73.40%-483.1万 | 4.44%-4,841.8万 | 47.38%-800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |